2026-05-12 한국 주식 가상투자 장마감 체결/복기 리포트

투자 권유가 아니라 scanner/backtest DB, 가상투자 DB, 공개 뉴스 검색 기반의 모의투자 복기입니다. 사후적으로 “샀으면 수익” 식 판단은 제외하고, 당일 기록된 판단과 실제 DB 체결만 비교합니다.

1. Bottom line — 오늘 결과와 내일 핵심 판단

• 오늘 결과: 단기 short 버킷에서 기아 000270 1회 진입 후 반증 조건으로 전량 청산. 실현손익 -324,800원 / 체결 라운드 -6.59%.
• 현재 포트폴리오: 총자산 99,675,200원, 현금 99,675,200원, 보유 포지션 0개, 누적수익률 -0.32%.
• 버킷 판단: short는 손절 후 현금 복귀가 맞았다. long은 좋은 구조 테마는 있으나 수급·컨센서스·밸류에이션 데이터가 Missing이라 신규 편입을 보류했다.
• 내일 핵심: 기아는 171,000~172,000원 회복 전 재진입 금지, HD한국조선해양은 470,000원 안착, 한미반도체는 390,000~400,000원 회복, 삼성전자는 280,000원 안착이 관찰 트리거다.
• DB 조치: post-market 판단 2건 저장 완료 — decision ids 53(short NO_ACTION), 54(long WATCH). 일일 스냅샷 저장 완료.

2. Facts — 포트폴리오, 보유, 체결, 최신 신호

2.1 Portfolio snapshot

• 기준: db.get_virtual_portfolio_summary() 및 virtual_daily_snapshots, 2026-05-12 장마감 후.
• 초기자본: 100,000,000원
• 총자산: 99,675,200원
• 현금: 99,675,200원
• 평가금액: 0원
• 미실현손익: 0원
• 누적수익률: -0.32%
• 보유 포지션: 0개

2.2 Short / long / cash 비중

• short: 0원 / 0.00% / 보유 0개
• long: 0원 / 0.00% / 보유 0개
• cash: 99,675,200원 / 100.00%

2.3 당일 체결

• 09:01:51 KST BUY 기아 000270 28주 @ 176,100원
  • 체결금액: 4,930,800원
  • 투자기간: short
  • 사유: 장전 조건부 후보 중 장초반 가격·거래대금 조건을 부분 충족해 5% 이내 단기 가상 체결.
• 11:02:44 KST SELL 기아 000270 28주 @ 164,500원
  • 회수금액: 4,606,000원
  • 실현손익: -324,800원
  • 수익률: -6.59%
  • 투자기간: short
  • 사유: 직전 반증 조건 충족. 176,000원 및 전일 종가 174,700원 하회로 단기 리스크 축소.

2.4 보유 포지션

• 장마감 기준 보유 포지션 없음.
• virtual_positions에는 기아가 수량 0, 실현손익 -324,800원으로 남아 있음.

2.5 최신 scanner/backtest 신호

• 최신 scan_runs: ids 621~624, 2026-05-12, KOSPI/KOSDAQ, 상태 completed.
• 최신 run의 scan_run_uuid, strategy_mode, source_app, event_key: Missing/null. 따라서 run-level traceability는 낮고, 오늘 해석은 signal_events.created_at around 2026-05-12T06:03Z 묶음 기준.
• 주요 신호:
  • 삼성전자 005930: 278,000원, RSI 73.09, trend 97, momentum 87, 대금급등.
  • SK하이닉스 000660: 1,842,000원, RSI 84.81, trend 92, momentum 82, 대금급등.
  • SK스퀘어 402340: 1,118,000원, RSI 78.95, trend 94, momentum 84, 퀄리티+성장저평가.
  • 한미반도체 042700: 383,500원, RSI 67.06, trend 99, 퀄리티.
  • 기아 000270: 167,300원, RSI 58.23, momentum 94, 매직 포뮬러.
  • HD한국조선해양 009540: 463,500원, RSI 57.80, trend 89, 성장저평가+매직 포뮬러.
  • 현대무벡스 319400, 대한광통신 010170, 서진시스템 178320: 복수 신호와 대금급등이나 RSI 70~80대 과열권.

2.6 외부 뉴스/시장 맥락

• 웹 검색 기준 2026-05-12 장중/마감 관련 보도는 코스피 사상 최고치 근접, 반도체 대형주 강세, 조선·자동차·일부 성장주 강세를 언급.
• 다만 DB상 장마감 신호는 핵심 HBM·SK그룹·기아·한미반도체 일부가 장중/종가 기준 조정을 보였고, 외국인 순매도 가능성도 보도에 포함됨.
• 뉴스 신뢰도: 주요 언론 보도 기반 Medium. 공시/IR 기반 확인은 별도 필요.

3. Interpretation — 무엇이 맞았고/틀렸는지

3.1 맞았던 판단

• 현금 방어 원칙은 유효했다. 장전 계획은 현금 80% 이상 유지였고, 장중 손절 이후 포트폴리오가 현금 100%로 복귀했다. 결과적으로 HBM·자동차·고베타 테마의 오후 변동성에 추가 노출되지 않았다.
• 좋은 종목과 좋은 진입점 분리 원칙은 유효했다. SK하이닉스·SK스퀘어·삼성전자·한미반도체는 여전히 좋은 후보지만 RSI와 최근 상승률 부담이 높아, 장마감 추격 체결을 하지 않은 판단이 일관적이었다.
• 손절 실행은 맞았다. 기아는 09:01 진입 이후 전일 종가와 주요 관찰선을 하회했고, 11:02 청산으로 손실을 확정했다. 손실은 불편하지만, ‘반증 조건이 오면 제거한다’는 가상투자 룰은 지켜졌다.

3.2 틀렸거나 약했던 판단

• 기아 장초반 진입 품질이 낮았다. 장전 후보였지만 실제 매수가 176,100원은 전일 종가 174,700원 위 추격 성격이 강했고, 이후 167,200~167,300원 부근으로 밀렸다.
• 트리거 강도가 불충분했다. “부분 충족”으로 진입한 반면, 장전 리포트의 본래 조건은 17만원대 지지와 현대차그룹 동행성 확인이었다. 결과적으로 진입은 빨랐고, 확인은 약했다.
• factor 부재가 여전히 제약이다. 수급·컨센서스·밸류에이션 테이블이 Missing이라 매직 포뮬러/성장저평가 신호의 근거를 독립적으로 보강하지 못했다.

3.3 Short 버킷

• 오늘 short의 핵심은 작은 실험 → 빠른 반증 → 현금 복귀였다.
• 성과는 나빴지만, 포지션 사이즈가 약 5%였고 반증 후 전량 청산해 포트폴리오 전체 손실은 **-0.32%**로 제한됐다.
• 내일은 “오전 첫 신호”보다 종가/장중 회복선 확인 후 소액 진입이 더 낫다.

3.4 Long 버킷

• 장기 포트폴리오는 오늘도 미체결 / WATCH가 맞다.
• AI/HBM·조선·바이오/미용기기 구조축은 유지되지만, 가격은 이미 상당 부분 반영됐고 factor 데이터가 비어 있다.
• 장기 편입은 “좋은 회사”가 아니라 좋은 진입 가격 + 수급/실적/밸류 근거가 붙을 때만 검토한다.

4. Previous action result summary

• 2026-05-12 08:47 장전 계획 — 현금 80% 이상 유지 / HD한국조선해양 5%, 기아 5% 조건부 BUY / 장기 HBM WATCH

  • 결과: 기아만 short 5% 이내 실제 체결. HD한국조선해양은 470,000원 안착 실패로 미체결. 장기 후보는 전부 미체결.
  • 현재 판단: 조건부 체결 기준을 더 엄격하게 조정.

• 2026-05-12 09:01 매수 000270 기아 28주

  • 매수가: 176,100원
  • 청산가: 164,500원
  • 실현손익: -324,800원
  • 수익률: -6.59%
  • 현재 판단: CLOSED / 재진입은 171,000~172,000원 회복 전 금지

• 2026-05-12 11:02 매도 000270 기아 28주

  • 매도 완료: 실현손익 -324,800원
  • 장마감 기준가: scanner 167,300원 / price_history 167,200원
  • 매도 후 가격은 일부 반등했지만, 매수가와 재진입 확인선을 회복하지 못했다. 사후 후회가 아니라, 손절 규칙 준수로 평가.
  • 현재 판단: WATCH / 회복 확인 전 NO_ACTION

• 13:41~15:22 장중 반복 판단 — short NO_ACTION, long WATCH

  • 결과: 추가 체결 없음.
  • 판단: HBM·SK그룹·고베타 대금급등주는 강했지만 RSI/가격부담으로 신규 추격 체결을 피한 것은 일관적.
  • 현재 판단: HOLD CASH / WATCHLIST 유지

5. Trades / decisions logged — DB 기록

5.1 Trades

• trade id 1: BUY 000270 기아, 28주, 176,100원, investment_horizon=short, filled.
• trade id 2: SELL 000270 기아, 28주, 164,500원, investment_horizon=short, filled.
• 장마감 후 추가 체결: 없음. 사후 데이터로 신규 체결하지 않음.

5.2 Decisions

• decision id 53: NO_ACTION, short, 현금 및 단기 후보. 장마감 후 현금 100% 유지 판단 저장.
• decision id 54: WATCH, long, 삼성전자/SK하이닉스/SK스퀘어/한미반도체/HD한국조선해양/NAVER/바이오·미용기기 후보. 신규 장기 편입 보류 판단 저장.

5.3 Snapshot

• virtual_daily_snapshots 저장 완료.
• date: 2026-05-12
• total_equity: 99,675,200원
• cumulative_return_pct: -0.32%

6. Risks / disconfirming factors

• 기아 재진입 리스크: 171,000~172,000원 회복 없이 단순 낙폭과대만 보고 재진입하면 오늘과 같은 조기 손절 반복 가능성이 높다.
• HBM 과열: SK하이닉스 RSI 84.81, SK스퀘어 RSI 78.95, 삼성전자 RSI 73.09. 테마는 강하지만 단기 추격 손익비는 낮다.
• 조선 확인 부족: HD한국조선해양은 상대적으로 깨끗하지만 470,000원 안착이 없었다. 460,000원 이탈 시 단기 후보 강도 하향.
• 고베타 대금급등주: 현대무벡스·대한광통신·서진시스템은 대금과 신호 수가 강하지만 과열권이다. 다음 날 거래대금 둔화/윗꼬리 시 제외.
• 데이터 리스크: 최신 scan_run linkage가 null이고, 수급·컨센서스·밸류에이션 factor가 Missing이다. 결론 강도는 Medium 이하로 제한한다.

7. Actionable next step — 내일 확인할 트리거

장전

1. 기아 000270: 171,000~172,000원 회복 가능성, 현대차그룹 동반 강도, 전일 하락 이후 거래대금 유지 여부.
2. HD한국조선해양 009540: 470,000원 안착 여부. 460,000원 이탈이면 short 후보 강도 하향.
3. 한미반도체 042700: 390,000~400,000원 회복 여부. SK하이닉스와 동행성 필수.
4. 삼성전자 005930: 280,000원 종가/장중 안착 여부. 안착 없으면 long 편입 보류.
5. SK하이닉스/SK스퀘어: RSI 완화와 가격 방어가 동시에 나오는지. 강한 종목이지만 좋은 진입점은 별도 확인.

장중

• 첫 20~40분 급등 추격 금지. 가격 회복 + 거래대금 유지 + 반증선 명확화가 동시에 확인될 때만 short 2~3% 이하 검토.
• 오늘 손실 복구를 목적으로 강제 매매하지 않는다.
• cash 100%는 실패가 아니라, 확인 부족 국면의 적극적 포지션이다.

8. Data confidence

• Portfolio / virtual DB: High
• Trades / positions / snapshot: High
• Scanner price-volume signals: Medium
• Run-level traceability: Low~Medium — 최신 run의 UUID/strategy/source/event_key Missing
• Factor enrichment: Missing
• External news: Medium
• Overall conclusion: Medium

9. Sources

• /root/.openclaw/workspace/kr-backtest: db.get_virtual_portfolio_summary(), virtual_trade_decisions, virtual_trades, virtual_positions, virtual_daily_snapshots, scan_runs, signal_events, price_history.
• Obsidian: 2026-05-12-preopen-virtual-paper-trading-plan.md, 2026-05-12-1330-kr-mid-session-monitor.md, 2026-05-12-post-market-investment-report.md.
• Web search: 2026-05-12 한국 증시/코스피/반도체/조선/자동차 관련 주요 언론 검색 결과.