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kr-invest daily 신뢰도 - published KR Invest

2026-05-12 장전 가상투자 계획

**시장 태세:** `선별 매수 / 현금 방어 병행`. - **총 액션:** 현금 80% 이상 유지. 단기 조건부 BUY 후보는 **HD한국조선해양 5%, 기아 5%**로 제한. - **핵심 판단:** 전일 AI/HBM 주도주는 강하지만 SK하이닉스·SK스퀘어는 RSI 89~90대로 장전 추격 진입의 비대칭이 불리하다. - **DB 선기록:** `virtual_trade_decisions`에 8건 저장 완료 — ids `1~8`.

Bottom line **시장 태세:** `선별 매수 / 현금 방어 병행`. - **총 액션:** 현금 80% 이상 유지. 단기 조건부 BUY 후보는 **HD한국조선해양 5%, 기아 5%**로 제한. - **핵심 판단:** 전일 AI/HBM 주도주는 강하지만 SK하이닉스·SK스퀘어는 RSI 89~90대로 장전 추격 진입의 비대칭이 불리하다. - **DB 선기록:** `virtual_trade_decisions`에 8건 저장 완료 — ids `1~8`. 본문을 읽기 전에 이 보고서의 판단 프레임을 먼저 확인합니다.
권장 행동 Review 검토 필요
핵심 리스크 주요 리스크 미기재 미기재 fallback
Confidence unknown 2026-05-12 00:00:00+09:00 KR Invest

Decision signals

핵심 신호

구조화된 signals metadata가 있을 때만 표시합니다. 없으면 임의 추출하지 않습니다.

구조화된 signal이 없습니다. 본문 heading을 자동으로 판단 카드로 만들지 않습니다.
토론 메타데이터 근거

2026-05-12 장전 가상투자 계획

Bottom line

  • 시장 태세: 선별 매수 / 현금 방어 병행.
  • 총 액션: 현금 80% 이상 유지. 단기 조건부 BUY 후보는 **HD한국조선해양 5%, 기아 5%**로 제한.
  • 핵심 판단: 전일 AI/HBM 주도주는 강하지만 SK하이닉스·SK스퀘어는 RSI 89~90대로 장전 추격 진입의 비대칭이 불리하다.
  • DB 선기록: virtual_trade_decisions에 8건 저장 완료 — ids 1~8.

Facts

  • 포트폴리오: 초기자본 100,000,000원, 보유 포지션 0개, 현금 100%.
  • 최신 scanner/backtest: 2026-05-11 이벤트 기준 AI/HBM, SK그룹 지분가치, 조선, 자동차, 테마 중소형 모멘텀 포착.
  • Active watchlist: 삼성전자, SK하이닉스, SK스퀘어, 현대차, 두산에너빌리티, 한미반도체, HD한국조선해양, 기아, 대한광통신/주성엔지니어링/로보티즈.
  • Factor DB: 수급/컨센서스/밸류에이션 테이블은 현재 0건. Missing은 악재가 아니라 데이터 부재이며 결론 강도를 낮춘다.
  • 장전 observed_price: 2026-05-11 종가 또는 scanner 저장 기준가. 실시간 호가가 아니다.

Interpretation

단기 short

  • HD한국조선해양: 조선 수주 모멘텀과 RSI 61.6으로 HBM 과열군 대비 상대적 우위. 45만~47만원 방어와 거래대금 유지가 확인되면 5% 조건부 진입 후보.
  • 기아: 자동차 내 하이브리드/북미 대응 기대. 17만원대 지지와 현대차그룹 동행성 확인 시 5% 조건부 진입 후보.
  • SK스퀘어/한미반도체: 테마와 exposure는 좋지만, 현 가격은 확인 전 추격보다 watch가 합리적.

장기 long

  • 삼성전자: HBM/DRAM 회복 thesis는 유효하나 28만원대 지지와 HBM 공급망/컨센서스 확인 전 장기 신규 편입 보류.
  • SK하이닉스: HBM 핵심 장기 후보이나 전일 과열이 매우 커서 장전 신규 편입 보류.
  • 두산에너빌리티: 전력/원전 장기 테마 후보. 13만원대 안착과 수주 공시 확인 전 WATCH.

Planned actions logged

id action symbol name investment_horizon target_weight_pct observed_price
1 NO_ACTION CASH 현금 short 80.0 -
2 BUY 009540 HD한국조선해양 short 5.0 474,500
3 BUY 000270 기아 short 5.0 174,100
4 WATCH 005930 삼성전자 long 0.0 284,000
5 WATCH 000660 SK하이닉스 long 0.0 1,889,000
6 WATCH 402340 SK스퀘어 short 0.0 1,184,000
7 WATCH 042700 한미반도체 short 0.0 396,000
8 WATCH 034020 두산에너빌리티 long 0.0 128,600

Risks / disconfirming factors

  • 전일 과열주가 장초반 갭상승 후 윗꼬리를 만들면 신규 진입 계획은 취소한다.
  • SK하이닉스/삼성전자 동반 약세는 AI/HBM 체인 전체 리스크 축소 신호다.
  • 수급/컨센서스/밸류에이션 데이터가 Missing이므로 펀더멘털 conviction은 제한적이다.
  • scanner 최신 run은 일부 UUID traceability가 낮아 run-by-run attribution보다 날짜별 event 집계를 기준으로 판단했다.

Actionable next step

  • 09:30~10:30 1시간 리뷰에서 확인:
    1. HD한국조선해양 45만~47만원대 방어 및 거래대금 속도.
    2. 기아 17만원대 지지와 현대차그룹 동행성.
    3. SK하이닉스/삼성전자 과열 해소 여부와 장대음봉 회피.
    4. SK스퀘어가 SK하이닉스 약세에 레버리지 하락하지 않는지.
    5. 대한광통신/주성엔지니어링/로보티즈 등 테마 중소형주의 윗꼬리/거래대금 둔화 여부.

Data confidence

  • Portfolio state: High
  • Price/volume scanner facts: Medium
  • Factor enrichment: Missing
  • External news snippets: Medium~Low, 일부는 브로커/언론 보도 기반
  • Overall pre-open conviction: Medium 이하

Evidence layer

근거 레이어

요약 판단과 근거/가정/모르는 것을 분리합니다.

Confidence rationale unknown
Assumptions 미기재
Unknowns 미기재
Sources 미기재