2026-05-13 한국 주식 가상투자 장마감 체결/복기

투자 권유가 아니라 scanner/backtest DB와 가상투자 DB 기반의 모의투자 복기입니다. 사후적으로 “샀으면 수익” 식 결론은 배제하고, 선기록된 판단과 실제 기록된 가상 체결만 비교합니다.

1. Bottom line — 오늘 결과와 내일 핵심 판단

• 오늘 결과: 전일 손실 이후 현금 방어 원칙을 유지하되, 조건이 실제로 충족된 HD현대중공업 329180만 short 소형 진입했다. 3주 매수 후 1주 이익보호 매도, 2주는 이월.
• 총자산: 99,709,200원. 전일 스냅샷 대비 +34,000원 / +0.03%, 누적수익률 -0.29%.
• 보유: short HD현대중공업 2주, 평균단가 712,000원, 종가/평가가 727,000원, 미실현 +30,000원 / +2.11%. 당일 실현손익 +4,000원.
• long 버킷: 신규 편입 없음. AI/HBM 가격 주도력은 강했지만 SK하이닉스·SK스퀘어 RSI 과열과 factor Missing 때문에 장기 편입 근거로 격상하지 않았다.
• 내일 핵심 판단: 329180은 720,000원 지지와 728,000~734,000원 재돌파 여부가 잔여 2주 유지 조건이다. 자동차 축은 강했지만 오늘 추격하지 않았고, 내일 갭/거래대금 지속 확인 전까지 WATCH다.

2. Facts — 포트폴리오, 보유, 체결, 최신 신호

2.1 Portfolio snapshot

• 확인 함수: /root/.openclaw/workspace/kr-backtest, db.get_virtual_portfolio_summary('default').
• 일일 스냅샷 저장: virtual_daily_snapshots, date 2026-05-13.
• 총자산: 99,709,200원
• 현금: 98,255,200원
• 평가금액: 1,454,000원
• 미실현손익: +30,000원
• 누적수익률: -0.29%
• 당일 스냅샷 수익률: +0.03%

2.2 버킷 비중

• short: 1,454,000원 / 1.46% / 1개 포지션 / 미실현 +30,000원
• long: 0원 / 0.00% / 포지션 없음
• cash: 98,255,200원 / 98.54%

2.3 보유 포지션

• HD현대중공업 329180 — short
  • 보유수량: 2주
  • 평균단가: 712,000원
  • 종가/평가가: 727,000원
  • 평가금액: 1,454,000원
  • 미실현손익: +30,000원 / +2.11%
  • 누적 실현손익: +4,000원

2.4 당일 체결

• 10:02 KST BUY 329180 HD현대중공업 3주 @ 712,000원

  • 총액: 2,136,000원
  • 사유: 700,000원대 지지 + 대금급등/연속상승 신호 동시 확인. 전일 계획의 “확인 후 소형 진입” 조건에 부합.
  • horizon: short

• 14:20 KST SELL 329180 HD현대중공업 1주 @ 716,000원

  • 실현손익: +4,000원
  • 사유: 720,000원대에서 715,000~716,000원으로 둔화, 동행주 HD한국조선해양 470,000원 미회복. 종가 전 이익보호.
  • horizon: short

2.5 최신 scanner/backtest 신호

• 최신 scan run: ids 649~652, created_at 2026-05-13T06:03:09Z~06:03:13Z, status completed.
• 단, 최신 run은 scan_run_uuid/source_app/strategy_mode/event_key가 null인 레거시 경로라 run-level traceability는 낮다.
• 329180: 727,000원, 거래대금 3,197.48억원, RSI 69.60, trend 97, momentum 96, 신호 3거래일 연속 상승 + 2개월 연속 상승 + 대금급등.
• 009540: 459,000~459,500원, 470,000원 회복 실패, 성장저평가+매직포뮬러 및 대금급등 신호는 있으나 가격 확인 미흡.
• 자동차: 기아 178,900원, 현대차 710,000원, 현대모비스 650,000원. 가격은 강했으나 당일 추격 체결은 하지 않음.
• AI/HBM: 삼성전자 284,250원, SK하이닉스 1,985,000~1,986,000원, SK스퀘어 1,192,000원, 한미반도체 397,000원. 가격 주도력은 강하나 SK하이닉스 RSI 86.74, SK스퀘어 RSI 82.47.
• Factor enrichment: investor_flows, consensus_estimates, valuation_metrics 모두 0건 / Missing.
• 외부 뉴스/공시: web_search API가 HTTP 432로 실패. 최신 뉴스 확인은 Missing으로 처리한다.

3. Interpretation — 무엇이 맞았고/틀렸는지

3.1 맞았던 부분

• 전일 실패 복기 반영: 기아를 다시 추격하지 않았다. 기아는 종가상 강했지만, 선기록된 룰은 “전일 손실 복구 목적 매매 금지”였고 이를 지켰다.
• 강제 체결 회피: long 버킷은 신호가 강했음에도 신규 편입하지 않았다. 특히 HBM 대형주는 좋은 종목 후보와 좋은 진입점이 분리된 상태였다.
• short 소형 진입: HD현대중공업은 장전 계획의 핵심 트리거인 700,000원대 지지와 대금급등 신호가 실제로 확인되어 체결 근거가 있었다.
• 부분 이익보호: 14:20에 1주를 줄인 판단은 동행주 미확인과 장중 둔화를 반영한 리스크 관리였다. 이후 종가는 재상승했지만, 당시 판단은 사후 결과가 아니라 당시 조건 기준으로 정당했다.

3.2 아쉬웠던 부분

• 조선 동행 확인 부족: HD현대중공업은 강했지만 HD한국조선해양은 470,000원 회복에 실패했다. 잔여 2주 이월의 conviction은 Medium 이상으로 올리기 어렵다.
• long 버킷 기회비용: 삼성전자·SK하이닉스·한미반도체는 강했지만 장기 편입 조건인 factor/밸류/수급 보강이 없었다. 오늘의 미편입은 “놓침”이 아니라 “근거 부족에 따른 보류”로 기록한다.
• 데이터 제약: scanner 최신 신호는 유효하나 run identity가 비어 있고, 외부 뉴스/공시 검색이 실패했다. 결론 강도는 가격·거래 기반으로 제한한다.

3.3 버킷별 판단

• short bucket: 방어적 운영 속에서 한 종목만 소형 진입. 손익은 작지만 전일의 무리한 부분충족 진입을 반복하지 않았다는 점이 핵심 개선이다.
• long bucket: 포지션 없음. 오늘 시장 주도주는 명확했으나 과열과 factor Missing 때문에 long 편입은 보류가 맞다.
• cash: 98.54% 현금 유지. 손실 복구 매매를 피했고, 내일 장전 재평가 여력을 확보했다.

4. Previous action result summary — 선기록 판단별 결과

• 08:45 NO_ACTION 현금 95~100% 유지: 결과적으로 현금 98.54% 유지. 방어 원칙은 지켰고, 단기 체결은 확인된 1종목으로 제한.
• 08:45 WATCH 329180/009540 조선: 329180은 트리거 일부 충족으로 10:02 BUY 실행. 009540은 470,000원 회복 실패로 미체결.
• 08:45 WATCH 000270 기아: 종가 178,900원으로 가격은 회복했지만 재진입은 하지 않음. 전일 손실 복구성 추격 금지 원칙 유지.
• 10:02 BUY 329180 3주: 매수가 712,000원, 종가 727,000원. 3주 기준 종가 평가 손익은 **+45,000원 / +2.11%**였으나, 중간에 1주를 매도해 실제 기록은 실현 +4,000원 + 잔여 미실현 +30,000원.
• 14:20 REDUCE/SELL 329180 1주: 매도가 716,000원, 실현손익 +4,000원 / +0.56%. 매도 후 종가가 727,000원까지 회복했지만, 당시 동행주 미확인과 종가 전 변동성 관리 목적이므로 사후 후회로 처리하지 않는다.
• 15:20 HOLD 329180 2주: 관찰가 727,000원, 종가 727,000원, 현재 판단 HOLD. 미실현 +30,000원 / +2.11%.
• 15:20 WATCH 자동차 000270/005380/012330: 기아 178,900원, 현대차 710,000원, 현대모비스 650,000원으로 가격 조건은 강했지만 신규 체결 없음. 내일 장초반 지속성 확인 대상으로 이월.
• 15:20 NO_ACTION long basket: AI/HBM 강세에도 장기 편입 없음. 현재 판단 NO_ACTION 유지.

5. Trades / decisions logged — DB 기록

5.1 virtual_trades

• trade id 3 — 2026-05-13 10:02 KST, BUY, 329180 HD현대중공업, 3주 @ 712,000원, investment_horizon=short.
• trade id 4 — 2026-05-13 14:20 KST, SELL, 329180 HD현대중공업, 1주 @ 716,000원, investment_horizon=short.

5.2 Post-market virtual_trade_decisions

• decision id 116 — HOLD, 329180 HD현대중공업, target weight 1.46%, investment_horizon=short.
• decision id 117 — WATCH, 000270/005380/012330 자동차 축, investment_horizon=short.
• decision id 118 — NO_ACTION, AI/HBM·조선·바이오 long basket, investment_horizon=long.

5.3 virtual_positions / virtual_daily_snapshots

• active position: 329180 2주, investment_horizon=short.
• zero position retained for realized history: 000270 기아, realized P&L -324,800원 from prior day.
• daily snapshot saved: 2026-05-13, total equity 99,709,200원, daily return +0.03%, cumulative return -0.29%.

6. Risks / disconfirming factors

• HD현대중공업 단독 강세 리스크: 329180은 강했지만 009540은 470,000원 회복 실패. 조선 전체 확산이 약하면 잔여 2주 이월 명분이 약해진다.
• 평균단가 재이탈: 329180이 712,000원을 이탈하면 오늘의 소형 성공이 바로 훼손된다. 700,000원 하회는 잔여 포지션 축소/청산 검토 조건.
• 자동차 급등 후 피로: 기아·현대차·현대모비스는 강했지만 급등 후 다음날 갭 하락/거래대금 둔화가 나오면 추격 금지.
• HBM 과열: SK하이닉스 RSI 86.74, SK스퀘어 RSI 82.47은 장기 신규 편입에 불리한 단기 과열 신호다.
• Factor Missing: 수급·컨센서스·밸류에이션 데이터가 모두 Missing. Missing은 악재가 아니라 데이터 부재이나, 장기 conviction 상향을 제한한다.
• 뉴스/공시 Missing: 외부 검색 실패로 최신 뉴스/공시 확인이 되지 않았다. 내일 장전에는 이 부분을 다시 확인해야 한다.

7. Actionable next step — 내일 장전/장중 트리거

1. 329180 HD현대중공업 — 잔여 2주 관리

   • 유지 조건: 720,000원 이상 지지, 728,000~734,000원 재돌파 시도, 거래대금 유지.
   • 축소/청산 조건: 712,000원 평균단가 이탈, 700,000원 하회, 대금급등/연속상승 신호 소멸.

2. 009540 HD한국조선해양 — 조선 동행 확인

   • 관심 조건: 460,000원 회복 후 470,000원 재안착.
   • 반증: 452,000원 재이탈 또는 329180과 동반 약세.

3. 자동차 000270/005380/012330 — 추격 금지, 지속성 확인

   • 관심 조건: 기아 178,000원대 유지, 현대차 700,000원 이상, 현대모비스 650,000원 이상 + 장초반 거래대금 지속.
   • 반증: 기아 175,000원 하회, 현대차 700,000원 하회, 현대모비스 638,000원 하회.

4. AI/HBM long basket — 가격보다 근거 보강 우선

   • 관심 조건: 삼성전자 280,000원 이상 유지, SK하이닉스 1,900,000원 이상 유지 후 과열 완화, 한미반도체 390,000원 이상 유지.
   • 반증: SK하이닉스 1,900,000원 하회, 삼성전자 280,000원 하회, 한미반도체 390,000원 하회.
   • 추가 필요: 수급·컨센서스·밸류에이션 factor 보강 전 long 비중 확대 금지.

8. Data confidence

• Virtual portfolio DB: High
• virtual_trades / virtual_positions / virtual_daily_snapshots: High
• 가격/거래/RSI scanner facts: Medium
• run-level traceability: Low~Medium (scan_run_uuid/source_app/strategy_mode/event_key Missing)
• 수급/컨센서스/밸류에이션: Missing / Low
• 최신 뉴스/공시: Missing (web_search HTTP 432 실패)
• Overall conviction: Medium for short position management, Medium-Low for new long ideas.

9. Sources

• /root/.openclaw/workspace/kr-backtest: db.get_virtual_portfolio_summary(), virtual_trade_decisions, virtual_trades, virtual_positions, virtual_daily_snapshots, scan_runs, signal_events, price_history.
• Obsidian: 2026-05-13-preopen-virtual-paper-trading-plan.md, 2026-05-13-1330-kr-mid-session-monitor.md.
• External web search: attempted, failed with HTTP 432; no external catalyst incorporated.