2026-05-13 한국 주식 가상투자 장전 투자계획

투자 권유가 아니라 scanner/backtest DB, 가상투자 DB, Active Watchlist, 전일 리포트, 공개 뉴스 검색 기반의 모의투자 장전 계획입니다. 실제 주문이 아니며, 장중/장마감에서 선기록된 조건 충족 여부만 검증합니다.

1. Bottom line — 오늘의 시장 태세와 총 액션 계획

• 시장 태세: 방어적 선별 / 현금 우위.
• 총 액션: 장전 즉시 BUY 없음. 현금 95~100% 유지가 기본값이며, 장중 09:30~10:30 확인 후에만 short 2~3% 이하 실험을 검토한다.
• 단기 1순위 관찰: 조선 — HD현대중공업 329180, 보조로 HD한국조선해양 009540.
• 재진입 금지 대상: **기아 000270**는 171,000~172,000원 회복 전 신규 진입 금지. 전일 손실 복구 목적 매매 금지.
• 장기: AI/HBM 구조축은 유지하되 삼성전자·SK하이닉스·SK스퀘어·한미반도체 모두 WATCH. 좋은 종목과 좋은 진입점은 분리한다.
• DB 선기록: virtual_trade_decisions에 planned decision 6건 저장 완료 — ids 58~63.

2. Facts — 포트폴리오, 단기/장기/현금 비중, 최신 신호/뉴스

2.1 Portfolio

• 기준: db.get_virtual_portfolio_summary('default'), 2026-05-13 08:45 KST 확인.
• 초기자본: 100,000,000원
• 총자산: 99,675,200원
• 현금: 99,675,200원
• 평가금액: 0원
• 보유 포지션: 0개
• 누적수익률: -0.32%
• 버킷 비중: short 0.00%, long 0.00%, cash 100.00%

2.2 최신 scanner/backtest 신호

• 최신 신호 묶음: signal_events.created_at = 2026-05-12T06:03:12Z, 총 15건.
• 최신 run IDs: 621~624, 상태 completed; 다만 scan_run_uuid/strategy_mode/source_app/event_key가 null인 레거시 경로라 run-level traceability는 낮다.
• 주요 후보:
  • SK하이닉스 000660: 1,842,000원, RSI 84.81, 거래대금 149,654억, 퀄리티.
  • SK스퀘어 402340: 1,118,000원, RSI 78.95, 거래대금 12,720억, 퀄리티+성장저평가.
  • 한미반도체 042700: 383,500원, RSI 67.06, trend 99, 퀄리티.
  • 기아 000270: 167,300원 scanner / price_history 167,200원, RSI 58.23, 매직 포뮬러.
  • HD한국조선해양 009540: 463,500원 scanner / price_history 464,000원, RSI 57.80, 성장저평가+매직포뮬러.
  • 휴젤 145020: 281,000원, RSI 57.99, 2개월 상승+퀄리티.
  • 서진시스템 178320: 68,700원, RSI 71.78, 2주+2개월+대금급등.

2.3 Watchlist / 전일 복기 반영

• 전일 손실 핵심: 기아를 “부분 충족” 상태에서 장초반 매수한 것.
• 오늘 룰: 부분 충족은 BUY가 아니라 WATCH. 첫 20~40분 추격 금지.
• 기아: 171,000~172,000원 회복 전 신규 진입 금지.
• 조선: HD한국조선해양 단독보다 전일 상대강도가 좋았던 HD현대중공업을 대장 확인 후보로 병행.
• HBM: 구조축은 유지하되 RSI 과열 구간 추격 금지.

2.4 Factor / 뉴스

• Factor enrichment: 수급·컨센서스·밸류에이션 전 종목 Missing. Missing은 악재가 아니라 데이터 부재이며, 결론 강도를 낮춘다.
• 외부 검색: HD한국조선해양의 2026년 수주 목표 상향 및 4월 가스선·PC선 수주 보도 확인. 출처 신뢰도는 언론/보도자료 기반 Medium.
• 반도체/HBM 관련 검색 결과는 일부 유튜브·블로그성 결과가 섞여 있어 이번 장전 판단에는 Low~Medium 보조 맥락만 반영.

3. Interpretation — 단기 후보와 장기 후보 분리 판단

3.1 Short bucket

한 줄 판단: 오늘 short는 “사도 되는 종목 찾기”보다 “사면 안 되는 조건 제거”가 먼저다.

• HD현대중공업 329180 — WATCH / investment_horizon=short

  • 사실: 2026-05-12 종가 703,000원, 전일 대비 조선 내 상대강도 양호.
  • 해석: 조선 대장 확인 후보. 700,000원대 방어가 유지되면 HD한국조선해양보다 장중 관찰 우선순위가 높다.
  • 트리거: 700,000원대 지지 후 거래대금 유지 또는 734,000원 재돌파.
  • 반증: 675,000원 이탈, 조선주 전반 거래대금 감소 동반 하락.

• HD한국조선해양 009540 — WATCH / investment_horizon=short

  • 사실: 종가 464,000원, RSI 57.8, 성장저평가+매직포뮬러.
  • 해석: 과열 부담은 낮지만 470,000원 안착 실패. 장전 BUY보다는 회복 확인형.
  • 트리거: 470,000원 이상 회복·안착 + HD현대중공업 동반 강세.
  • 반증: 460,000원 이탈 또는 수주/선가 부정 뉴스.

• 기아 000270 — WATCH / investment_horizon=short

  • 사실: 전일 모의투자에서 176,100원 매수 후 164,500원 청산, 실현손익 -324,800원.
  • 해석: 자동차 내 후보 자격은 남지만 오늘은 재진입 후보가 아니라 실패 복기 대상이다.
  • 트리거: 171,000~172,000원 회복 + 현대차 동반 강세 + 거래대금 유지.
  • 반증: 165,000원 재이탈 또는 관세/실적 우려 재부각.

3.2 Long bucket

한 줄 판단: 장기 편입은 아직 이르다. 장기 thesis는 유지하되 가격·수급·실적 근거가 부족하다.

• AI/HBM basket — WATCH / investment_horizon=long

  • 대상: 삼성전자, SK하이닉스, SK스퀘어, 한미반도체.
  • 사실: SK하이닉스 RSI 84.81, SK스퀘어 RSI 78.95로 과열. 삼성전자는 278,000원으로 280,000원 안착 실패. 한미반도체는 383,500원으로 390,000~400,000원 회복 전.
  • 해석: 좋은 장기 테마지만 오늘 장전 장기 신규 편입의 손익비는 낮다.
  • 트리거: 삼성전자 280,000원 안착, SK하이닉스 1,880,000~1,900,000원 회복과 RSI 완화, SK스퀘어 1,150,000원 회복, 한미반도체 390,000~400,000원 회복 중 2개 이상 충족.
  • 반증: HBM 체인 거래대금 증가 하락, 대장주 5일선 이탈 후 반등 실패.

• Quality/defensive growth basket — WATCH / investment_horizon=long

  • 대상: 휴젤, 클래시스, 알테오젠, NAVER.
  • 해석: HBM 과열 회피 시 대안 후보지만, 실적·밸류·수급 보강 없이 장기 매수로 격상하지 않는다.
  • 트리거: 휴젤 275,000~280,000원 방어, 클래시스 55,000원 회복, 알테오젠 350,000원 회복, NAVER 205,000~210,000원 회복.
  • 반증: 테마 거래대금 둔화, 5일선 회복 실패, factor Missing 지속.

4. Planned actions logged — DB 저장 목록

• 58 — NO_ACTION, CASH, target 95.0%, investment_horizon=short, observed_at 2026-05-13 08:45 KST.
• 59 — WATCH, 329180 HD현대중공업, observed_price 703,000원, investment_horizon=short.
• 60 — WATCH, 009540 HD한국조선해양, observed_price 464,000원, investment_horizon=short.
• 61 — WATCH, 000270 기아, observed_price 167,200원, investment_horizon=short.
• 62 — WATCH, 005930/000660/402340/042700, AI/HBM basket, investment_horizon=long.
• 63 — WATCH, 145020/214150/196170/035420, quality/defensive growth basket, investment_horizon=long.

5. Risks / disconfirming factors

• 전일 손실 반복 리스크: 장초반 부분 충족 매수를 반복하면 손실 복구 목적 매매가 된다. 오늘은 확인 전 BUY 금지.
• HBM 과열: SK하이닉스·SK스퀘어는 좋은 종목이어도 지금 가격은 추격 손익비가 낮다.
• 조선 확인 실패: HD현대중공업이 700,000원을 지키지 못하거나 HD한국조선해양이 460,000원을 이탈하면 조선 short 후보 강도 하향.
• 기아 재진입 리스크: 171,000~172,000원 회복 없이 낙폭과대만 보고 진입하면 전일 실패 재현 가능성이 높다.
• 데이터 리스크: 장전 기준가는 최신 종가/스캐너 저장값이다. 실시간 호가·수급·컨센서스·밸류에이션 확인 전 conviction은 Medium 이하.

6. Actionable next step — 1시간 리뷰 체크리스트

09:30~10:30 장중 1시간 리뷰에서 다음만 확인한다.

1. HD현대중공업 329180: 700,000원대 방어 여부, 거래대금 유지, 734,000원 재돌파 시도.
2. HD한국조선해양 009540: 470,000원 회복·안착 여부, HD현대중공업과 동행성.
3. 기아 000270: 171,000~172,000원 회복 전까지 신규 진입 금지. 165,000원 재이탈 시 후보 제외.
4. HBM 대형주: 삼성전자 280,000원, 한미반도체 390,000원, SK하이닉스 RSI 과열 완화와 거래대금 유지.
5. 중소형 모멘텀: 서진시스템·대한광통신·주성엔지니어링·로보티즈는 거래대금 둔화/윗꼬리면 watch-only 유지.

7. Data confidence

• Portfolio / virtual DB: High
• Planned decisions DB 저장: High
• Scanner price-volume facts: Medium
• Run-level traceability: Low~Medium
• Factor enrichment: Missing / Low
• External news: Medium for 조선 수주 보도, Low~Medium for HBM 검색 결과
• Overall pre-open conviction: Medium 이하

8. Sources

• /root/.openclaw/workspace/kr-backtest: db.get_virtual_portfolio_summary(), virtual_trade_decisions, signal_events, scan_runs, price_history, get_factor_snapshot().
• Obsidian: 02_Watchlist/active-watchlist.md, 2026-05-12-post-market-virtual-paper-trading-review.md, 2026-05-12-post-market-investment-report.md.
• Web search: HD한국조선해양 2026년 수주 목표/수주 보도, 반도체/HBM 관련 공개 검색 결과.