2026-05-14 10:00 KST KR 가상투자 20분 리뷰

Executive Snapshot

• 결론: 이번 구간의 핵심 변화는 HD현대중공업이 733,000원 관찰 구간에서 680,000원으로 급락하며 평균단가 712,000원과 직전 무효화선을 모두 이탈한 점이다. short 잔여 2주는 선기록 후 전량 모의청산했다.
• 왜 중요한가: 대금급등 신호가 남아 있어도 가격 반증이 더 강하다. 방어가 우선이며, 포트폴리오는 현금 100%로 복귀했다.
• 지금 볼 것: 329180의 700,000원 회복 여부, 009540의 460,000~470,000원 회복, 자동차 000270/005380/012330의 거래대금 지속, AI/HBM 대형주의 과열 완화, factor 데이터 보강 여부.
• 신뢰도: Medium. 가격·거래대금 DB는 10:00 구간으로 최신성이 있으나, 수급·컨센서스·밸류에이션 factor는 Missing이고 scan_run_uuid는 null이다.

Context

• 포트폴리오 총자산: 99,615,200원
• 현금: 99,615,200원 / 100.00%
• 보유 포지션: 0개
• 누적수익률: -0.38%

What changed

Implications

• Facts: 10:00 scanner 저장 기준 HD현대중공업은 680,000원, 거래대금 1,610.35억원, RSI 58.95, 신호는 대금급등 신호다.
• Interpretation: 신호 자체보다 가격 반증이 강하다. 전일 1주 축소로 리스크를 줄였지만, 잔여 2주는 평균단가 이탈로 thesis가 종료됐다.
• Assumption: 현재가는 kr-backtest DB/scanner 저장값이며, 실제 호가와 시차가 있을 수 있다.
• Recommendation: 이번 구간은 리스크 축소가 맞다. 신규 매수보다 현금 100% 유지와 다음 20분 재확인에 집중한다.

Recorded actions

1. virtual_trade_decisions id 133 — short / 329180 / SELL / observed 680,000원 / status planned
2. virtual_trades id 5 — short / 329180 / SELL 2주 @ 680,000원 / filled
3. virtual_trade_decisions id 134 — long / AI-HBM·바이오 후보 / NO_ACTION / status planned

Prior action results summary

• 2026-05-14 09:42 HOLD 329180 HD현대중공업 2주: 관찰가 733,000원 / 현재·체결가 680,000원 / -7.23% / 구간 손익 -106,000원 / 현재 판단 SELL 완료.
• 2026-05-13 10:02 BUY 329180 HD현대중공업 3주: 매수가 712,000원 / 1주 716,000원 매도, 2주 680,000원 매도 / 종목 실현손익 -60,000원 / 현재 판단 포지션 종료.
• 2026-05-14 09:42 NO_ACTION long 후보: SK하이닉스 관찰가 1,976,000원 / 현재 1,986,000원 / **+0.51%**이나 RSI 86.76·factor Missing / 현재 판단 NO_ACTION 유지.

Data / Method Notes

• /api/virtual-portfolio: HTTP 200 확인.
• /api/ingestion/health: HTTP 200 확인.
• 최신 scan_runs: ids 657~660, 2026-05-14T01:00:40Z~01:00:46Z.
• 최신 signal_events: ids 8957~9008, 10:00 KST 부근.
• factor counts: investor_flows 0, consensus_estimates 0, valuation_metrics 0.
• web_search: HTTP 432 실패. 외부 뉴스 확인은 이번 구간 conviction에 반영하지 않았다.