2026-05-14 한국 주식 가상투자 장마감 체결/복기

투자 권유가 아니라 scanner/backtest DB와 가상투자 DB 기반의 모의투자 복기입니다. 실제 주문이 아니며, 사후 “샀으면 수익”식 회고는 배제합니다.

Executive Snapshot

• 결론: 오늘은 손실을 확정하고 리스크를 줄인 날이다. 오전 329180 HD현대중공업 잔여 2주를 680,000원에 모의청산했고, 이후 신규 체결은 하지 않았다. 장마감 포트폴리오는 **총자산 99,615,200원 / 현금 100% / 일간 -94,000원(-0.09%)**이다.
• 왜 중요한가: 단기 신호가 남아 있어도 가격이 선기록 무효화선을 이탈하면 청산이 우선이라는 규칙을 지켰다. 반대로 장후반 AI/HBM·바이오 강세 후보는 있었지만, 과열과 factor Missing 때문에 “좋은 종목”과 “좋은 진입점”을 분리했다.
• 지금 볼 것: ① 삼성전자 295,000원 안착 ② SK하이닉스 1,950,000원 지지 후 거래대금 재확대 ③ 기아 178,000원 회복 후 180,000원 돌파 ④ HD현대중공업 700,000원 회복 여부 ⑤ 알테오젠 385,000원 지지.
• 신뢰도: Medium. 포트폴리오/체결/스냅샷 DB 확인은 High이나, 장마감 가격은 scanner/DB 저장값 기반이고 외부 뉴스 검색은 HTTP 432로 실패했으며 수급·컨센서스·밸류에이션 factor는 Missing이다.

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Context → 오늘의 운영 자세

오늘 장전 계획은 방어적 선별 관찰이었다. 신규 장전 BUY는 없었고, 전일 이월한 329180 HD현대중공업 2주를 평균단가 712,000원·700,000원 방어선 기준으로 관리하는 것이 핵심이었다.

오전 10:00 구간에서 HD현대중공업이 680,000원으로 하락하면서 선기록 반증 조건을 충족했다. 따라서 잔여 2주는 모의청산했다. 이후 장중에는 반도체·바이오·자동차 후보가 반복 관찰됐으나, 체결 조건은 충분히 강하지 않았다.

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What changed → 체결과 포트폴리오 영향

구분	판단	근거	트리거	무효화
short 보유 329180	SELL 완료	평균 712,000원 대비 680,000원, 전일 종가 727,000원 대비 -6.46%	재진입은 700,000원 회복 후 거래대금 확인	670,000원 하회 또는 조선 동행주 약세 지속
short 신규 후보	NO_ACTION	기아 177,500원은 178,000원 확인선 근접이나 확정 부족, 조선은 약세	기아 178,000원 회복 후 180,000원 돌파	기아 176,000원 재이탈
long 후보	WATCH	삼성전자·SK하이닉스·SK스퀘어·한미반도체·알테오젠은 후보 유지	삼성전자 295,000원 안착, SK하이닉스 1,950,000원 지지	삼성전자 290,000원 하회, SK하이닉스 1,930,000원대 이탈
현금	HOLD / 방어	장마감 현금 100%, 보유 0종목	익일 조건 충족 시 1~2% 소형 실험	무조건 재진입 금지

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1. Bottom line — 오늘 결과와 내일 핵심 판단

• 오늘 결과: 장마감 기준 총자산 99,615,200원, 일간 손익 -94,000원, 일간 수익률 -0.09%, 누적 손익 -384,800원, 누적 수익률 -0.38%.
• 실제 액션: 329180 HD현대중공업 잔여 2주 SELL @ 680,000원. 이후 추가 체결 없음.
• 내일 판단: 공격 재개가 아니라 확인 후 소형 재진입이다. 삼성전자/기아/알테오젠 중 가격과 거래대금 조건이 동시에 충족되는 종목만 후보로 남긴다.
• 하면 안 되는 것: 오전 손절 후 장후반 강한 종목을 사후적으로 “샀어야 했다”고 처리하지 않는다. 선기록 트리거가 없었던 종목은 체결하지 않는 것이 맞다.

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2. Facts — 포트폴리오, 포지션, 체결

2.1 Portfolio facts

• 기준 포트폴리오: default
• 확인 함수: db.get_virtual_portfolio_summary('default')
• 장마감 스냅샷 저장: virtual_daily_snapshots, date 2026-05-14
• 총자산: 99,615,200원
• 현금: 99,615,200원
• 평가금액: 0원
• 보유 포지션: 0개
• 미실현손익: 0원
• 누적손익: -384,800원
• 누적수익률: -0.38%

2.2 Bucket allocation

버킷	평가금액	비중	미실현손익	포지션
short	0원	0.00%	0원	0
long	0원	0.00%	0원	0
cash	99,615,200원	100.00%	0원	-

2.3 당일 체결

시간	액션	종목	수량	가격	금액	horizon	상태
2026-05-14 10:01 KST	SELL	329180 HD현대중공업	2주	680,000원	1,360,000원	short	filled

2.4 당일 스냅샷

• virtual_daily_snapshots: 2026-05-14 저장 완료
• daily_return_pct: -0.09%
• cumulative_return_pct: -0.38%
• notes: HD현대중공업 잔여 short 청산, 장마감 추가 체결 없음, 현금 100%, long은 WATCH only.

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3. Interpretation — 무엇이 맞았고/틀렸는가

맞았던 점

• 반증 조건 실행: HD현대중공업은 장전 계획상 712,000원 평균단가 이탈과 700,000원 하회가 강한 반증이었다. 오전 680,000원 확인 후 전량 청산한 것은 선기록 룰과 일치한다.
• 현금 유지: 오전 손실 이후 장후반 신규 체결을 강제하지 않았다. 포지션이 없는 상태에서 현금 100%는 실패가 아니라 리스크 예산을 지킨 결정이다.
• long 후보 보류: 삼성전자·SK하이닉스·SK스퀘어·한미반도체·알테오젠은 좋은 후보지만, factor Missing과 일부 과열 때문에 장마감 추격 매수 근거가 부족했다.

틀렸거나 약했던 점

• 전일 이월 리스크: 전일 329180 잔여 2주를 보유한 판단은 다음날 급락에 취약했다. 전일 1주 축소는 리스크를 줄였지만, 잔여 포지션에는 충분한 완충이 없었다.
• 조선 동행 확인 부족: HD한국조선해양이 470,000원 회복에 실패한 점을 더 강한 경고로 반영했어야 한다. 단기 조선 포지션은 대장주 단독 강세보다 동행주 confirmation이 중요했다.
• 신호와 가격의 충돌: 대금급등/연속상승 신호가 있어도 당일 가격이 무효화선을 깨면 신호는 후행 정보가 된다. 오늘은 이 구분이 성과를 좌우했다.

short vs long 버킷 차이

• short: 실제 손실이 발생했다. 단기 버킷은 가격 반증에 빠르게 반응해야 하며, 내일도 후보당 1~2% 이하의 작은 실험만 허용한다.
• long: 보유가 없어서 손익 영향은 0원이다. 장기 후보는 계속 관찰하되, 오늘처럼 가격만 강한 상태에서는 체결보다 데이터 보강이 우선이다.

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4. Previous action result summary

• 2026-05-14 08:46 HOLD 329180 HD현대중공업 2주: 관찰가 727,000원 / 10:01 청산가 680,000원 / 전일 종가 대비 -6.46% / 당일 손익 -94,000원 / 현재 판단 SELL 완료, 재진입 금지선 유지.
• 2026-05-13 10:02 BUY 329180 HD현대중공업 3주: 매수가 712,000원 / 2026-05-13 14:20 1주 716,000원 매도 / 2026-05-14 10:01 2주 680,000원 매도 / 종목 실현손익 -60,000원 / 총 투자원금 대비 -2.81% / 현재 판단 포지션 종료.
• 2026-05-14 장중 NO_ACTION/CASH: short·long 신규 체결 없음 / 장마감 총자산 99,615,200원 / 현재 판단 현금 100% 유지.
• 2026-05-14 long WATCH 후보: 삼성전자 294,000원, SK하이닉스 1,954,000원, SK스퀘어 1,166,000원, 한미반도체 402,000원, 알테오젠 385,500원 부근 후보 유지 / 실제 체결 0주 / 현재 판단 WATCH, 추격 금지.
• 참고: 2026-05-12 BUY 000270 기아 28주: 매수가 176,100원 / 청산가 164,500원 / -6.59% / 실현손익 -324,800원 / 현재 판단 재진입은 178,000원 회복 후만 검토.

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5. Trades / decisions logged — DB 저장 내역

5.1 오늘 저장된 실제 체결

• virtual_trades id 5 — SELL / 329180 HD현대중공업 / 2주 @ 680,000원 / investment_horizon=short / status filled.

5.2 장마감 추가 저장 판단

• virtual_trade_decisions id 171 — NO_ACTION / CASH / 장마감 현금 100% 유지 / investment_horizon=short.
• virtual_trade_decisions id 172 — WATCH / 005930/000660/402340/042700/196170 / 익일 이월 주도 후보 / investment_horizon=long.
• virtual_trade_decisions id 173 — WATCH / 000270/329180/009540 / 단기 재진입 후보 압축 / investment_horizon=short.

5.3 저장하지 않은 체결

• 장마감 신규 BUY/SELL은 없음. 이유는 명확하다: 선기록 조건을 충족한 신규 체결 후보가 없었고, 장마감 추격은 리스크/보상 비대칭이 불리했다.

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6. Watchlist / Triggers — 내일 후보 압축

1순위: 삼성전자 005930 — WATCH 상향 후보

• 판단: 반도체 대형주 중 상대적으로 가격 확인이 가장 좋다.
• 근거: 최신 scanner 저장값 294,000원, AI/HBM 축 내 주도 후보 유지.
• 트리거: 295,000원 안착 + 장초반 거래대금 유지 + SK하이닉스 동반 지지.
• 무효화: 290,000원 하회 또는 SK하이닉스 1,930,000원대 이탈.

2순위: 기아 000270 — short 재진입 후보

• 판단: 177,500원으로 178,000원 확인선에 근접했지만 확정은 아니다.
• 근거: 자동차 후보 중 전일 회복 후 오늘 조정. 급한 진입보다 178,000원 회복 후 180,000원 돌파 확인이 필요하다.
• 트리거: 178,000원 회복, 180,000원 돌파, 거래대금 유지.
• 무효화: 176,000원 재이탈.

3순위: 알테오젠 196170 / 한미반도체 042700 — long 관찰 후보

• 판단: 후보성은 유지하되 장마감 추격은 금지.
• 근거: 알테오젠은 385,500원, 한미반도체는 402,000원 부근으로 강했지만 factor Missing과 단기 급등 부담이 있다.
• 트리거: 알테오젠 385,000원 지지, 한미반도체 400,000원 지지, 다음 스캔 신호 반복.
• 무효화: 알테오젠 380,000원 하회, 한미반도체 395,000원 하회.

제외/주의: 조선 단기 추격

• 판단: HD현대중공업 재진입은 아직 이르다.
• 근거: 청산가 680,000원 이후 최신 관찰 674,000원, HD한국조선해양 441,500원으로 동행 약세.
• 트리거: HD현대중공업 700,000원 회복 + HD한국조선해양 450,000~460,000원 회복.
• 무효화: HD현대중공업 670,000원 하회, HD한국조선해양 440,000원 하회.

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7. Risks / disconfirming factors

• 현금 100%의 기회비용: 내일 갭상승이 나오면 현금 유지가 단기 성과를 놓친 것처럼 보일 수 있다. 그러나 오늘의 의사결정 기준은 “사후 수익”이 아니라 선기록 조건 충족 여부다.
• 반도체 과열: SK하이닉스 RSI 84대, SK스퀘어 RSI 78대는 추격 매수의 손익비를 낮춘다.
• 조선 약세 지속: HD현대중공업과 HD한국조선해양이 동시에 약하면 조선 단기 버킷은 제외/주의가 맞다.
• factor Missing: 외국인/기관 수급, 컨센서스, 밸류에이션 테이블이 모두 0건이다. Missing은 악재가 아니지만 conviction 상향을 제한한다.
• 뉴스 보강 실패: web_search가 HTTP 432로 실패했다. 공시/뉴스 기반 촉매는 이번 리포트에 반영하지 않았다.
• 데이터 시차: scanner/DB 저장값은 실시간 호가가 아니다. 익일 장전에는 실제 종가/공시/수급 재확인이 필요하다.

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8. Actionable next step — 내일 장전/장중 체크

1. 장전 포트폴리오 자세: 기본은 현금 100% / 선별 매수 / 종목당 1~2% 이하.
2. 첫 번째 트리거: 삼성전자 295,000원 안착과 SK하이닉스 1,950,000원 지지가 동시에 확인되는지 본다.
3. 두 번째 트리거: 기아가 178,000원을 회복하고 180,000원 돌파 시도까지 이어지는지 확인한다.
4. 세 번째 트리거: 알테오젠 385,000원, 한미반도체 400,000원 지지 여부를 long 후보 유지 조건으로 본다.
5. 리스크 컷: HD현대중공업 670,000원 하회, 삼성전자 290,000원 하회, 기아 176,000원 이탈 시 내일 risk budget을 더 낮춘다.

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Data / Method Notes

• 확인 시각: 2026-05-14 16:47 KST.
• DB: /root/.openclaw/workspace/kr-backtest/backend/backtest.db
• 필수 확인 완료:
  • db.get_virtual_portfolio_summary('default')
  • virtual_trade_decisions
  • virtual_trades
  • virtual_positions
  • virtual_daily_snapshots
  • 최신 scan_runs / signal_events
• 최신 broad scan: ids 682~685, 2026-05-14T06:03:10Z~06:03:17Z, KOSPI/KOSDAQ completed.
• traceability caveat: 최신 broad scan의 scan_run_uuid/strategy_mode/source_app는 null인 레거시 경로. 다만 14:41 small live_sample run ids 680~681은 UUID와 identity fields가 존재했다.
• factor counts: investor_flows=0, consensus_estimates=0, valuation_metrics=0.
• 외부 뉴스 검색: HTTP 432 실패. 최신 뉴스/공시 촉매는 Missing으로 처리.
• Obsidian 저장 위치: 01_Daily-Reports/2026-05-14-post-market-virtual-paper-trading-review.md.