2026-05-14 한국 주식 가상투자 장전 투자계획

투자 권유가 아니라 scanner/backtest DB와 가상투자 DB 기반의 모의투자 장전 계획입니다. 실제 주문이 아니며, 장중/장마감 리뷰에서 선기록 판단의 충족 여부만 검증합니다.

1. Bottom line — 오늘의 시장 태세와 총 액션 계획

• 시장 태세: 방어적 선별 관찰. 전일 AI/HBM·자동차·조선 축은 강했지만, 신규 추격보다는 보유 short 관리와 09:30 이후 확인형 진입만 허용한다.
• 총 액션: 신규 장전 BUY 없음. 329180 HD현대중공업 HOLD, 자동차·HD한국조선해양·AI/HBM은 WATCH, 현금은 NO_ACTION/방어 유지.
• 포트폴리오: 총자산 99,709,200원, 현금 98,255,200원, 현금비중 98.54%, short 1.46%, long 0.00%.
• 오늘 허용 리스크: 단기 후보가 09:30 이후 가격·거래대금·동행주 조건을 동시에 충족할 때만 종목당 2% 이하 소형 실험. long 신규 편입은 factor 보강 전 보류.
• 핵심 보유 판단: 329180은 720,000원 이상 유지와 728,000~734,000원 재돌파가 HOLD 조건. 712,000원 평균단가 이탈 또는 700,000원 하회 시 축소/청산 검토.

2. Facts — 포트폴리오, 최신 신호, 뉴스/데이터

2.1 Portfolio facts

• 확인 함수: /root/.openclaw/workspace/kr-backtest, db.get_virtual_portfolio_summary('default').
• 기준 시각: 2026-05-14 08:46 KST.
• 총자산: 99,709,200원
• 현금: 98,255,200원
• 평가금액: 1,454,000원
• 미실현손익: +30,000원
• 누적수익률: -0.29%
• 보유 포지션: 329180 HD현대중공업 2주, 평균단가 712,000원, 전일 종가/평가가 727,000원, 미실현 +2.11%.

2.2 Bucket allocation

• short: 1,454,000원 / 1.46% / HD현대중공업 1개 포지션.
• long: 0원 / 0.00% / 신규 편입 없음.
• cash: 98,255,200원 / 98.54%.

2.3 Latest scanner/backtest facts

• 최신 scan_runs: ids 649~652, created_at 2026-05-13T06:03:09Z~06:03:13Z, status completed.
• 단, 최신 run은 scan_run_uuid/source_app/strategy_mode/event_key가 null인 레거시 경로라 run-level traceability는 Low~Medium.
• 전일 주요 종가/신호:
  • 329180 HD현대중공업: 727,000원, 3거래일 연속 상승·2개월 연속 상승·대금급등, RSI 약 69.6.
  • 009540 HD한국조선해양: 459,000원, 470,000원 회복 실패.
  • 000270 기아: 178,900원, +6.30%, 거래대금 4,357.93억원, 전일 복기 조건 회복.
  • 005380 현대차: 710,000원, 012330 현대모비스: 650,000원.
  • 000660 SK하이닉스: 1,985,000원~1,986,000원, RSI 86~87대.
  • 402340 SK스퀘어: 1,192,000원, RSI 82대.
  • 042700 한미반도체: 397,000원.
• Factor enrichment: investor_flows, consensus_estimates, valuation_metrics 모두 0건 / Missing.
• 외부 뉴스: web_search가 HTTP 432로 실패. 장전 신규 뉴스는 Missing으로 처리하고, 전일 리포트의 확인 사항만 반영.

3. Interpretation — 단기 후보와 장기 후보 분리

3.1 Short bucket — 보유 관리 우선

HD현대중공업 329180 — HOLD / investment_horizon=short

• 사실: 2주 보유, 평균 712,000원, 전일 종가 727,000원. 전일 1주 이익보호 매도 후 잔여 2주 이월.
• 해석: 전일 계획의 “700,000원대 지지 + 대금급등/연속상승”은 충족됐다. 그러나 HD한국조선해양이 470,000원 회복에 실패해 조선 전체 확산 확인은 아직 부족하다.
• 가정: 장초반 720,000원 지지가 유지되면 전일의 상승 구조가 아직 훼손되지 않은 것으로 본다.
• 권고/계획: 증액 금지, HOLD부터 시작. 734,000원 접근 시 이익보호를 우선 검토.

자동차 000270/005380/012330 — WATCH / investment_horizon=short

• 사실: 기아 178,900원, 현대차 710,000원, 현대모비스 650,000원. 전일 가격은 강했다.
• 해석: 기아는 전일 실패 복기 조건을 회복했으나, 급등 다음날 장초반 추격은 보상/위험이 불리할 수 있다.
• 가정: 09:30 이후에도 가격과 거래대금이 유지되면 “하루짜리 반등”보다 “단기 추세 지속” 가능성이 높아진다.
• 권고/계획: 조건 충족 전 BUY 금지. 조건 충족 시에도 2% 이하 실험만 허용.

HD한국조선해양 009540 — WATCH / investment_horizon=short

• 사실: 전일 종가 459,000원으로 460,000~470,000원 확인 구간 아래.
• 해석: 조선 thesis는 유효하지만, 단기 가격 confirmation은 HD현대중공업보다 약하다.
• 권고/계획: 신규 진입보다 보유 329180의 동행 확인 지표로 사용.

3.2 Long bucket — 좋은 종목과 좋은 진입점 분리

AI/HBM basket 005930/000660/402340/042700 — WATCH / investment_horizon=long

• 사실: 삼성전자 284,250원, SK하이닉스 1,985,000원, SK스퀘어 1,192,000원, 한미반도체 397,000원. 가격 주도력은 강하다.
• 해석: 구조 주도주는 맞지만 SK하이닉스·SK스퀘어 RSI 과열과 factor Missing 때문에 장전 long BUY 근거로는 부족하다.
• 가정: 장기 편입은 가격만이 아니라 수급·컨센서스·밸류에이션 보강이 필요하다.
• 권고/계획: long bucket은 0% 유지. 눌림 또는 factor 보강 전 신규 편입 금지.

4. Planned actions logged — DB 저장 목록

virtual_trade_decisions에 장전 planned decision을 저장했다.

• id 119 — HOLD / 329180 HD현대중공업 / target weight 1.46% / investment_horizon=short / observed_price 727,000원.
• id 120 — WATCH / 000270/005380/012330 기아·현대차·현대모비스 / target weight 0.00% / investment_horizon=short / observed_price 178,900원.
• id 121 — WATCH / 009540 HD한국조선해양 / target weight 0.00% / investment_horizon=short / observed_price 459,000원.
• id 122 — WATCH / 005930/000660/402340/042700 AI/HBM basket / target weight 0.00% / investment_horizon=long / observed reference SK하이닉스 1,985,000원.
• id 123 — NO_ACTION / CASH 현금·리스크 예산 / target cash weight 96.00% 이상 / investment_horizon=short.

5. Risks / disconfirming factors

• 장전 기준가 한계: observed_price는 당일 실시간 호가가 아니라 2026-05-13 종가/DB mark다. 시초가 갭으로 계획 조건이 바로 무효화될 수 있다.
• 보유주 반전 리스크: 329180이 712,000원 평균단가를 이탈하면 전일의 우위가 사라진다. 700,000원 하회는 강한 반증이다.
• 자동차 급등 후 피로: 기아·현대차·현대모비스가 전일 강했기 때문에 장초반 갭상승 후 윗꼬리 리스크가 있다.
• HBM 과열: SK하이닉스·SK스퀘어는 구조 주도주지만 단기 과열권이다. long 진입은 좋은 종목성과 별개로 보류한다.
• Factor Missing: 수급·컨센서스·밸류에이션이 전부 Missing이다. 이는 악재가 아니라 데이터 부재이나, conviction 상향을 제한한다.
• 뉴스 Missing: 장전 web_search 실패로 신규 뉴스/공시 확인이 없다. 장중 뉴스가 나오면 계획을 재평가해야 한다.

6. Actionable next step — 장중 1시간 리뷰 체크포인트

1. 09:30 KST 첫 리뷰

   • 329180: 720,000원 이상 유지 여부, 728,000~734,000원 돌파 시도, 거래대금 유지.
   • 009540: 460,000원 회복 여부. 470,000원 접근 시 조선 동행 확인.
   • 자동차: 기아 178,000원대 유지와 180,000원 돌파, 현대차 700,000원 이상, 현대모비스 650,000원 이상.

2. 10:30~11:00 KST 리뷰

   • 조건 충족 종목만 2% 이하 가상 BUY 검토.
   • 이미 보유한 329180은 평균단가 712,000원 재이탈 여부를 우선 확인.

3. Long bucket 확인

   • AI/HBM은 가격보다 과열 완화와 factor 보강이 우선.
   • SK하이닉스 1,900,000원, 삼성전자 280,000원, 한미반도체 390,000원 이탈 시 long watch 강도 하향.

7. Data confidence

• Virtual portfolio DB: High
• virtual_trade_decisions 저장: High
• 가격/거래/RSI scanner facts: Medium
• 최신 scan run traceability: Low~Medium
• 수급/컨센서스/밸류에이션: Missing / Low
• 장전 신규 뉴스: Missing
• Overall conviction: short 보유 관리 Medium, 신규 short 후보 Medium-Low, long 신규 편입 Low~Medium.

8. Sources

• /root/.openclaw/workspace/kr-backtest: db.get_virtual_portfolio_summary('default'), virtual_trade_decisions, scan_runs, signal_events, price_history.
• Obsidian watchlist: 02_Watchlist/active-watchlist.md.
• Prior reports: 2026-05-13-post-market-virtual-paper-trading-review.md, 2026-05-13-post-market-investment-report.md.
• External web search: attempted, failed with HTTP 432; no fresh external catalyst incorporated.