2026-05-18 15:00 KST 한국 주식 가상투자 마감 전 리뷰

Executive Snapshot

• 결론: 마감 전 신규 진입은 하지 않는다. 삼성전자 잔여 3주는 평균단가 대비 +0.13%로 버티고 있어 HOLD, 현금 98,765,450원는 그대로 방어한다.
• 왜 중요한가: 15:00 이후는 새 매수보다 이월 리스크 판단이 더 중요하다. 반도체 주도는 살아 있지만 SK하이닉스·SK스퀘어가 직전 회복 트리거를 완전히 넘지 못했고, KOSDAQ 속도주는 과열/가격 확인 부족이 남아 있다.
• 지금 볼 것: ① 삼성전자 284,000원 회복 여부 ② SK하이닉스 1,850,000원 회복 여부 ③ SK스퀘어 1,090,000원 회복 여부 ④ 제주반도체 95,000원대 종가 유지와 윗꼬리 ⑤ 알테오젠 360,000원 회복 여부.
• 신뢰도: Medium-Low. 포트폴리오/API/DB 저장은 확인했지만, 가격은 scanner 저장 이벤트·price_history 기반이고 수급/컨센서스/밸류에이션 factor는 전부 Missing이다.

1. Bottom line

이번 구간 결론: HOLD + NO_ACTION. 15:00 마감 전 구간에서는 새 종목을 사기보다 기존 삼성전자 3주를 종가까지 들고 갈지 확인하는 것이 우선이다.

실제/예정 액션:

• HOLD 삼성전자 3주, short, decision id 240.
• NO_ACTION 현금 98,765,450원 유지, short, decision id 241.
• WATCH 반도체/KOSDAQ 후보군 이월 관찰, long, decision id 242.
• 이번 구간 virtual_trades 신규 체결 없음.

포트폴리오 영향: 총자산 99,612,950원, 현금비중 99.15%, short 평가금액 847,500원, long 평가금액 0원.

2. Facts

Portfolio / API

• kr-backtest /api/virtual-portfolio: HTTP 200.
• kr-backtest /api/ingestion/health: HTTP 200.
• 현재 보유: 삼성전자 005930 3주, 평균단가 282,125원, mark 282,500원.
• 미실현손익: 1,125원 / 0.13%.
• 총자산: 99,612,950원 / 누적수익률 -0.39%.
• 포지션 분리: short 1개, long 0개, cash 99.15%.

Scanner / market evidence

• 최신 보강 스캔: run 720 KOSPI short, 721 KOSDAQ short, 각 3종목 live sample, 14:41 KST 전후 저장, status completed.
• 최신 broad long 스캔: run 718 KOSPI long, 719 KOSDAQ long, 각 30종목, 14:02 KST 전후 저장, status completed.
• run-level identity: 최신 4개 run 모두 event_key/source_app/strategy_mode missing 0.
• 주요 이벤트:
  • 삼성전자: 282,500원, RSI 65.86, trend 100, 대금급등 포함 3신호.
  • SK하이닉스: 1,836,000원, RSI 72.42, 대금 10,057,804,000,000원, 3신호. 단, 1,850,000원 회복 트리거 미달.
  • SK스퀘어: 1,084,000원, RSI 67.62. 1,090,000원 회복 트리거 미달.
  • 제주반도체: 95,800원, RSI 85.8. 강하지만 과열.
  • 알테오젠: 357,000원, 360,000원 회복 미달.

Factor enrichment

• 수급: Missing.
• 컨센서스: Missing.
• 밸류에이션: Missing.
• 해석: Missing은 악재가 아니라 확신도 제한 요인이다.

3. Interpretation

Short portfolio

삼성전자 — HOLD

• 판단: 좋은 주도주 후보이나 마감 전 추가 매수할 가격은 아니다.
• 근거: 평균단가 대비 소폭 플러스이고 280,000원 방어선은 지켰다. 반면 284,000원 회복과 286,000원 안착은 아직 확인되지 않았다.
• 트리거: 15:20 또는 종가에서 284,000원 회복 + SK하이닉스 1,850,000원 재회복.
• 무효화: 280,000원 하회 또는 SK하이닉스 1,820,000원대 이탈.

현금 — NO_ACTION

• 판단: 현금 99%대 유지는 실패가 아니라 마감 전 리스크 관리다.
• 근거: 신규 진입 시간대가 불리하고, 기존 포지션으로 반도체 노출은 최소한 확보되어 있다.
• 트리거: 15:20 조건 충족 시에도 오늘 체결보다 post-market/내일 장전 계획에서 재평가가 우선이다.

Long portfolio

장기 후보군 — WATCH only

• SK하이닉스/SK스퀘어는 구조 후보이나 현재는 수급·밸류·컨센서스 확인이 없다.
• 제주반도체는 단기 모멘텀은 최강이지만 RSI 85.8로 장기 편입의 좋은 진입점이라고 보기 어렵다.
• 알테오젠/파마리서치는 quality 후보이나 당일 가격 확인이 약하다.

4. Action this interval

체결: 없음. 모의체결은 조건 미충족으로 기록하지 않았다.

5. Risks / disconfirming factors

• 종가 리스크: 15:00 이후 대형주가 14:40 가격을 이탈하면 오늘의 반도체 회복은 윗꼬리로 해석될 수 있다.
• 과열 리스크: SK하이닉스 RSI 72.42, 제주반도체 RSI 85.8은 신규 추격 손익비를 낮춘다.
• factor Missing: 외국인/기관 수급, 컨센서스 revision, PER/PBR/NAV가 없다. 장기 확신 언어는 낮춰야 한다.
• 뉴스 리스크: 5/15 외국인 차익실현·반도체 대형주 매도 보도는 마감 전 추격보다 익일 확인을 요구한다.

6. Prior action results summary

• 2026-05-18 10:02 BUY 삼성전자 3주: 매수가 279,500원 / 현재가 282,500원 / +1.07% / +9,000원 / 현재 판단 HOLD.
• 2026-05-18 11:40 BUY 삼성전자 3주: 매수가 284,750원 / 13:42에 3주 281,000원 SELL / -1.32% / -11,250원 / 현재 판단 리스크 축소는 유효.
• 2026-05-18 13:42 SELL 삼성전자 3주: 매도가 281,000원 / 현재가 282,500원 / 매도 후 잔여 3주만 보유 / 현재 판단 과도한 노출 축소 성공, 단 기회비용은 발생.
• 2026-05-18 14:40 HOLD 삼성전자 3주: 관찰가 282,500원 / 현재가 282,500원 / +0.00% / +0원 / 현재 판단 HOLD 유지.
• 삼성전자 당일 누적: 실현 -3,375원 + 미실현 +1,125원 = -2,250원. 포트폴리오 영향은 제한적이다.
• 2026-05-18 14:40 NO_ACTION 현금: 현금 98,765,450원 유지 / 신규 체결 없음 / 현재 판단 유효.
• 2026-05-18 14:40 WATCH 후보군: SK하이닉스 1,850,000원, SK스퀘어 1,090,000원, 알테오젠 360,000원 조건이 아직 불완전 / 현재 판단 WATCH 유지.

7. Next watchpoints / post-market handoff

1. 15:20 리뷰: 삼성전자 284,000원 회복 여부. 실패하면 post-market에서는 잔여 3주 이월/청산 판단을 별도 기록한다.
2. 반도체 동행: SK하이닉스 1,850,000원, SK스퀘어 1,090,000원 회복 여부. 둘 다 실패하면 내일 장전 반도체 신규 BUY 조건은 낮춘다.
3. KOSDAQ 과열: 제주반도체 95,000원대 종가 유지와 윗꼬리 여부. 과열주를 장기 후보로 올리지 않는다.
4. 바이오 quality: 알테오젠 360,000원, 파마리서치 313,000원 방어 여부. 가격 확인 없으면 long watch만 유지한다.
5. 장마감 리뷰: 오늘 실제 체결 3건과 잔여 삼성전자 3주의 이월 여부를 확정하고 daily snapshot 저장.

Data / Method Notes

• 확인 시각: 2026-05-18 15:00 KST.
• DB: /root/.openclaw/workspace/kr-backtest/backend/backtest.db.
• 저장 decision ids: [240, 241, 242].
• Risk Intelligence Hub 원천: kr-backtest virtual portfolio DB/API 유지 확인.
• 최신 scan_runs: 721, 720, 719, 718.
• API 상태: {"/api/virtual-portfolio": {"status": 200}, "/api/ingestion/health": {"status": 200}}.
• factor counts: {'investor_flows': 0, 'consensus_estimates': 0, 'valuation_metrics': 0}.
• 데이터 한계: 실시간 호가 직접 체결이 아니라 scanner 저장 이벤트/price_history 기반. 외부 뉴스는 주요 매체 검색 결과를 Medium confidence로만 반영.