2026-05-18 한국 주식 가상투자 장전 투자계획

투자 권유가 아니라 scanner/backtest DB와 외부 뉴스 기반의 1억원 가상 포트폴리오 장전 계획입니다. 실제 주문이 아니며, 장전 계획을 먼저 기록하고 장중/장마감에서 체결 여부를 검증합니다.

Executive Snapshot

• 결론: 오늘은 공격 재개가 아니라 REDUCE-RISK / 현금 100% 유지가 기본값이다. 5월 14일 장마감에는 AI/HBM·바이오 후보가 살아 있었지만, 5월 15일 코스피 급락·매도 사이드카·외국인 대규모 순매도·원/달러 1,500원대 재진입 뉴스가 새로 확인됐다. 따라서 장전 신규 BUY는 없다.
• 왜 중요한가: 포트폴리오는 보유 0개라 손실 확대 위험은 막혀 있다. 이 장점은 오늘 초반에 함부로 버리면 안 된다. 9:30~10:00 첫 리뷰에서 지수·외국인·대형주 저가 방어가 확인되기 전까지 현금은 소극적 대기가 아니라 적극적 리스크 관리다.
• 지금 볼 것: ① 코스피/선물 낙폭 축소 ② 외국인 전기전자 순매도 진정 ③ 삼성전자·SK하이닉스 급락 후 저가 방어 ④ 기아 176,000원 회복/178,000원 재돌파 ⑤ 알테오젠 380,000원대 회복과 거래량 유지.
• 신뢰도: Medium. 포트폴리오/DB 저장 판단은 High이나, kr-backtest 가격 DB는 2026-05-14 종가가 최신이고 2026-05-15 급락은 외부 뉴스로 보강했다. factor 수급·컨센서스·밸류에이션은 Missing이므로 비중 판단은 보수적으로 제한한다.

Context → 오늘의 시장 태세

이번 장전 판단은 5월 14일 장마감 리포트의 단순 연장이 아니다. 당시에는 삼성전자, SK하이닉스, SK스퀘어, 한미반도체, 알테오젠을 WATCH로 이월했다. 그러나 5월 15일에는 코스피가 장중 8,000선을 돌파한 뒤 외국인 매도와 환율 급등 속에 급락했고, 매도 사이드카가 발동된 것으로 주요 매체가 보도했다.

따라서 오늘 장전 포트폴리오 태세는 선별 매수보다 한 단계 낮은 방어 / CHECK-LATER다. 보유 포지션이 없으므로 급락 이후 첫 반등을 맞히려 하기보다, 장초반 수급이 안정되는지 확인하는 것이 우선이다.

What changed → 5월 14일 계획 대비 바뀐 점

1. Bottom line — 오늘의 총 액션 계획

• 이번 구간 결론: 신규 BUY 없음. 현금 100% 유지가 기본 액션이다.
• 실제/예정 액션: DB에는 NO_ACTION 1건, CANCEL 1건, WATCH 2건을 선기록했다. 실제 모의체결은 장중 조건 확인 전까지 없다.
• 포트폴리오 영향: 총자산 99,615,200원, 현금 99,615,200원, 보유 0종목, short/long 평가금액 0원.
• 다음 자동 체크: 09:30~10:00 첫 리뷰에서 지수·외국인·대형주 저가 방어를 확인한다.

2. Facts — 포트폴리오, 신호, 뉴스

Portfolio facts

• 포트폴리오: default
• 확인 함수: db.get_virtual_portfolio_summary()
• 초기자본: 100,000,000원
• 현금: 99,615,200원
• 평가금액: 0원
• 총자산: 99,615,200원
• 누적수익률: -0.38%
• 보유 포지션: 0개
• 버킷 비중: short 0.00%, long 0.00%, cash 100.00%

Latest scanner/backtest facts

• 최신 scanner DB run: 2026-05-14 15:03 KST 전후, KOSPI/KOSDAQ completed.
• 최신 주요 DB 가격은 2026-05-14 종가 기준이다.
• 주요 5/14 DB 기준가:
  • 삼성전자 005930: 294,000원, RSI 77.24, 2주+2개월 상승·대금급등.
  • SK하이닉스 000660: 1,954,000원, RSI 84.35, 과열권.
  • SK스퀘어 402340: 1,167,000원, RSI 78.92, SK하이닉스 proxy 성격.
  • 한미반도체 042700: 402,000원, HBM 장비 후보.
  • 기아 000270: 177,500원, 178,000원 확인선 근접이나 확정 부족.
  • 알테오젠 196170: 385,500원, 5/14 강세·거래대금 확대.
  • 파마리서치 214450: 348,500원, 5/14 급등.

External news / issue check

• 2026-05-15 코스피 급락, 매도 사이드카, 외국인 대규모 순매도, 원/달러 1,500원대 재진입 보도 확인.
• 전기전자 업종과 삼성전자·SK하이닉스·SK스퀘어 등 주요 대형주 하락 보도 확인.
• 삼성전자 노사/총파업 리스크 관련 KBS/YTN 등 보도 확인.
• 자동차는 4월 미국 하이브리드 판매 강세와 관세 부담 이슈가 동시에 존재.
• 알테오젠·파마리서치는 5/14 코스닥 외국인 순매수/급등 보도는 있었으나 5/15 위험회피 장세에서는 추격 근거가 약화.

3. Interpretation — 단기 후보와 장기 후보 분리

Short bucket — 오늘은 반등 매매보다 리스크 관리

현금/CASH — NO_ACTION

• 판단: 현금 100% 유지.
• 근거: 보유 0개 상태는 급락 이후 장초반 변동성을 피할 수 있는 장점이다.
• 트리거: 외국인 순매도 진정, 코스피/선물 저가 방어, 삼성전자·SK하이닉스 동시 반등.
• 무효화: 대형주가 갭하락 후 반등하지 못하면 신규 BUY 금지.

기아/현대차 — WATCH only

• 판단: 자동차는 단기 재진입보다 방어 확인이 우선이다.
• 근거: 기아 5/14 DB 종가 177,500원은 기존 178,000원 확인선에 근접했지만 5/15 시장 급락 보도 이후 장전 확신은 낮아졌다.
• 트리거: 기아 176,000원 회복 후 178,000~180,000원 돌파와 거래대금 동반.
• 무효화: 176,000원 회복 실패, 현대차 동반 약세, 환율/관세 부담 확대.

Long bucket — 구조 후보는 유지, 장전 편입은 취소

AI/HBM — CANCEL for preopen buy, WATCH for structure

• 판단: 삼성전자·SK하이닉스·SK스퀘어·한미반도체의 구조 후보 지위는 유지하되, 오늘 장전 신규 편입은 취소한다.
• 근거: 5/14 scanner 신호는 강했지만 5/15 전기전자 급락, 외국인 매도, 삼성전자 노사 리스크가 새로 반영되어야 한다.
• 트리거: 삼성전자와 SK하이닉스가 장초반 급락 저점을 지키고, 한미반도체가 400,000원대 회복을 시도할 때만 WATCH 유지.
• 무효화: 삼성전자 파업 리스크 확대, 외국인 전기전자 매도 지속, SK하이닉스 고점 갱신 실패 후 거래대금 감소.

알테오젠/파마리서치 — WATCH only

• 판단: 장기 thesis로 확정하지 않고 급락 후 회복력만 확인한다.
• 근거: 5/14 외국인 순매수/급등 후보였지만 5/15 위험회피 장세에서는 KOSDAQ 베타가 더 중요하다.
• 트리거: 알테오젠 380,000원대 회복, 파마리서치 340,000원대 회복, 거래량 유지.
• 무효화: 거래량 없는 반등, 5/15 저점 재이탈, 바이오 대형주 동반 약세 지속.

4. Planned actions logged — DB 저장 목록

5. Risks / disconfirming factors

• DB 시차: kr-backtest 가격 DB는 5/14 종가가 최신이다. 5/15 시장 급락은 외부 뉴스로 반영했으므로 장초반 실제 가격 확인 전 체결 강도는 낮춰야 한다.
• 외국인 매도 지속: 5/15 외국인 대규모 매도와 환율 1,500원대는 한국 대형주 밸류에이션보다 단기 수급을 압도할 수 있다.
• 반도체 노사 리스크: 삼성전자 파업 이슈는 구조적 HBM thesis와 별개로 단기 할인 요인이 될 수 있다.
• 과열 후 급락: 5/14 기준 SK하이닉스·SK스퀘어·삼성전자는 이미 RSI 과열권이었다. 급락 후 첫 반등은 기술적 반등일 수 있다.
• factor Missing: 수급/컨센서스/밸류에이션 데이터가 비어 있어 비중 확대 판단을 뒷받침하지 못한다.

6. Actionable next step — 1시간 리뷰 체크리스트

1. 09:30~10:00: 코스피/선물 저가 방어 여부. 급락 후 반등이 지수 전체인지 일부 종목인지 구분한다.
2. 외국인 수급: 전기전자 순매도가 진정되는지 확인한다. 진정 없으면 AI/HBM BUY 금지.
3. 삼성전자·SK하이닉스: 5/15 급락 저점 재이탈 여부와 장초반 거래대금 방향을 본다.
4. 기아: 176,000원 회복 후 178,000원 재돌파 여부. 실패하면 short 후보 유지하지 않는다.
5. 알테오젠/파마리서치: 알테오젠 380,000원대, 파마리서치 340,000원대 회복과 거래량 유지 여부. 거래량 없는 반등은 추격하지 않는다.

Data / Method Notes

• 확인 시각: 2026-05-18 08:47 KST.
• DB: /root/.openclaw/workspace/kr-backtest/backend/backtest.db.
• 필수 확인 완료:
  • db.get_virtual_portfolio_summary()
  • 최신 scan_runs / signal_events
  • price_history 주요 후보 최신 저장값
  • active watchlist
  • 2026-05-14 post-market virtual paper trading review
  • 2026-05-14 post-market investment report
• 최신 DB 가격 기준일: 대부분 2026-05-14.
• 최신 scanner broad run: ids 682~685, 2026-05-14 15:03 KST 전후.
• factor counts: investor_flows=0, consensus_estimates=0, valuation_metrics=0.
• 외부 출처 신뢰도:
  • High/Medium: 연합인포맥스, 뉴시스, 뉴스핌, 조선비즈/YTN 등 주요 매체의 5/15 시장 급락·환율·외국인 매도 보도.
  • Medium: KBS/YTN 등 삼성전자 노사 리스크 보도.
  • Low/Missing: 개별 종목 목표주가·정확한 컨센서스/NAV/밸류에이션 데이터.
• Obsidian 저장 위치: 01_Daily-Reports/2026-05-18-preopen-virtual-paper-trading-plan.md.