2026-05-18 한국 주식 가상투자 장마감 체결/복기

Executive Snapshot

• 결론: 오늘은 ‘맞은 방향’보다 ‘리스크를 줄인 방식’이 더 중요했다. 삼성전자 watch position은 장중 6주까지 늘렸다가 13:42에 3주를 줄였고, 장마감 기준 잔여 3주는 +1,125원 평가이익이다. 포트폴리오 총자산은 99,612,950원으로 전 스냅샷 대비 -2,250원, 누적 -0.39%다.
• 왜 중요한가: scanner breadth는 강했지만 고RSI·factor Missing 상태라 장마감 신규 추격은 하지 않았다. 현금 99.15% 유지가 오늘의 핵심 포지션이다.
• 지금 볼 것: ① 삼성전자 284,000~286,000원 회복 ② SK하이닉스 1,850,000원 회복 ③ SK스퀘어 1,090,000원 유지 ④ 제주반도체 93,000원 이탈 여부 ⑤ 반도체 주도주가 동반으로 버티는지.
• 신뢰도: Medium-Low — DB·scanner·snapshot은 확인했지만 수급/컨센서스/밸류에이션 factor가 비어 있고, price mark는 kr-backtest 저장값 기준이다.

Context → 오늘 자세

• 오늘 자세: 신규 추격보다 방어. 장중 계획은 삼성전자 소액 watch position으로 제한했고, 마감 후 추가 체결은 하지 않았다.
• 단기(short): 삼성전자 3주만 보유. 평가금액 847,500원, 평가손익 +1,125원, 비중 0.85%.
• 장기(long): 보유 없음. SK하이닉스·SK스퀘어·알테오젠·파마리서치 등은 watch만 유지.
• 현금: 98,765,450원, 비중 99.15%.

What changed → 장중 판단 대비 실제 결과

Implications → 무엇이 맞았고/틀렸나

맞았던 점

• 포지션 크기 제한: 삼성전자 편입을 1~2% 미만으로 제한한 것이 유효했다. 11:40 추가분은 이후 약해졌지만 손실이 포트폴리오 전체로 번지지 않았다.
• 무효화선 대응: 13:40 리뷰에서 282,000원 하회 신호를 반영해 3주를 줄였다. 결과적으로 현금 비중을 99%대로 회복했다.
• 장마감 신규 체결 금지: 제주반도체·주성엔지니어링 등 강한 후보가 있었지만 RSI 과열과 factor Missing 때문에 추격하지 않았다.

아쉬웠던 점

• 11:40 추가 매수의 타이밍: 삼성전자 284,750원 추가분은 장마감 mark 282,500원 대비 -0.79% 구간이었다. 트리거 충족 확인은 맞았지만, 가격 레벨은 과했다.
• 단기/장기 분리: long 후보를 watch로만 남긴 것은 적절했지만, long bucket의 검증 데이터가 부족해 실질적 판단 진전은 제한적이었다.

Portfolio cards

Short bucket — 삼성전자 005930

• 판단: HOLD, 단 추가 증액 금지.
• 근거: 잔여 3주 평균단가 282,125원, mark 282,500원, 평가손익 +1,125원(+0.13%).
• 트리거: 284,000원 회복 + SK하이닉스 1,850,000원 회복 동반 시 watch position 유지/소폭 증액 검토.
• 무효화: 280,000원 하회 또는 SK하이닉스 1,820,000원대 이탈 시 잔여 3주 축소/청산 검토.

Long bucket — 보유 없음

• 판단: NO_POSITION / WATCH.
• 근거: 최신 long scanner에서 SK하이닉스, SK스퀘어, 한미반도체, 알테오젠 등 quality·growth 후보가 나왔지만 valuation/consensus/supply factor가 Missing.
• 트리거: SK하이닉스 1,850,000원 회복, SK스퀘어 1,090,000원 유지, 알테오젠 360,000원 회복 중 2개 이상 확인.
• 무효화: 주도주 이탈, 고RSI 후보의 갭상승 후 윗꼬리, 또는 반도체 breadth 둔화.

Previous action result summary

• 2026-05-18 10:02 매수 005930 삼성전자 3주: 매수가 279,500원 / 장마감 mark 282,500원 / +1.07% / +9,000원 / 현재 판단 HOLD.
• 2026-05-18 11:40 매수 005930 삼성전자 3주: 매수가 284,750원 / 장마감 mark 282,500원 / -0.79% / -6,750원 / 현재 판단 부분 축소 후 잔여 HOLD.
• 2026-05-18 13:42 매도 005930 삼성전자 3주: 매도가 281,000원 / DB 포지션 누적 실현손익 -3,375원 / 현재 판단 REDUCED → 잔여 3주 HOLD. 11:40 lot 기준 단순 비교는 -11,250원이나, DB는 평균단가 방식으로 실현손익을 계산한다.
• 2026-05-18 15:00~16:45 NO_ACTION/CASH: 추가 신규 체결 없음. 사후 ‘샀으면 수익’ 회고 금지 원칙에 따라 장마감 후 추격 체결 없음.

Trades / decisions logged

실제 체결

장마감 추가 기록

• virtual_trade_decisions id 246: 005930 삼성전자 HOLD, investment_horizon=short.
• virtual_trade_decisions id 247: CASH NO_ACTION, investment_horizon=short.
• virtual_daily_snapshots 2026-05-18 저장 완료: 총자산 99,612,950원, 누적수익률 -0.39%.

Watchlist / Triggers for tomorrow

1순위 — 반도체 주도축

• 삼성전자: 284,000원 회복 전 증액 금지. 286,000원 안착이면 short watch 유지.
• SK하이닉스: 1,850,000원 회복 여부. 회복 실패 시 삼성전자 잔여 position도 방어적으로 본다.
• SK스퀘어: 1,090,000원 유지 여부. SK하이닉스 지분가치/NAV 모멘텀은 유효하나 단기 과열은 경계.

관찰 — 고모멘텀 KOSDAQ

• 제주반도체: 93,000원 유지와 윗꼬리 제한이 핵심. RSI 85.11로 추격 금지.
• 주성엔지니어링·서진시스템: 대금은 강하나 RSI 70대 후보는 갭상승 추격보다 눌림 후 재돌파 확인.

제외/주의

• 장마감 이후 사후 매수: 금지. 내일 장전 계획 없이 체결하지 않는다.
• factor Missing 종목의 long 편입: 수급·컨센서스·밸류에이션 확인 전 long bucket 편입 금지.

Risks / disconfirming factors

• 주도주 동반 이탈: 삼성전자 280,000원 하회 또는 SK하이닉스 1,820,000원대 이탈.
• 고RSI 후보 급락 전환: 제주반도체처럼 강한 종목이 93,000원을 이탈하면 breadth 신호의 질이 낮아진다.
• 데이터 한계: factor tables가 비어 있어 외국인/기관 수급, EPS revision, valuation support가 Missing이다.
• 체결 기준: 실제 시장 체결이 아니라 가상체결이며, mark는 kr-backtest 저장 price_history/scanner 기반이다.

Data / Method Notes

• 필수 확인 1: db.get_virtual_portfolio_summary() 확인 완료.
• 필수 확인 2: virtual_trade_decisions, virtual_trades, virtual_positions, virtual_daily_snapshots 상태 확인 완료.
• 필수 확인 3: 최신 scanner/backtest 신호 확인. 최신 run 722~725는 2026-05-18 15:03 KST 전후 완료.
• 최신 주요 신호: SK하이닉스 1,839,000원 RSI 72.52, SK스퀘어 1,091,000원 RSI 68.50, 제주반도체 93,200원 RSI 85.11, 삼성전자 mark 282,500원.
• 외부 뉴스 참고: SK스퀘어는 SK하이닉스 지분 20.5% 및 1분기 지분법 이익/NAV 할인율 개선 보도가 확인됨. 제주반도체 관련 검색 결과는 신뢰도 낮은 주가전망/차트 콘텐츠 중심이라 투자 근거로 사용하지 않음.