2026-05-20 한국 주식 가상투자 장전 투자계획

Executive Snapshot

결론: 오늘 장전 기본 태세는 REDUCE-RISK / WATCH다. 전일 손절 이후 포트폴리오는 현금 100%이고, 오늘은 “신호가 있다”보다 “가격 회복 후 20분 유지”가 먼저다. 신규 장기 편입은 하지 않는다.

왜 중요한가: 전일 반도체·알테오젠 신호는 있었지만 실제 체결은 손실로 끝났다. 따라서 오늘의 승부는 종목을 더 많이 보는 것이 아니라, 알테오젠·반도체/HBM·제주반도체 중 진입 가능한 조건만 압축하는 것이다.

지금 볼 것:

1. 알테오젠 371,000원 회복 후 20분 유지.
2. 삼성전자 280,000원 / SK하이닉스 1,790,000원 / SK스퀘어 1,035,000원 중 2개 이상 회복.
3. 제주반도체 90,000원대 방어 — 추격이 아니라 과열 완화 확인.
4. 미용의료 3종은 휴젤 280,000원, 클래시스 50,000원, 파마리서치 310,000원 회복 전 long watch-only.
5. factor 데이터 보강 전 장기 버킷 신규 매수 금지.

신뢰도: Medium-Low. 포트폴리오/decision DB 저장은 확인. scanner run은 전일 장마감 이후 최신값이고, 장전 observed_price는 latest close 기준이다. 수급·컨센서스·밸류에이션 factor는 전부 Missing이다.

1. Bottom line — 오늘의 시장 태세와 총 액션 계획

• 이번 구간 결론: 현금 100% 유지가 기본값이다. 장초반 억지 매수 없음.
• 실제/예정 액션: DB에는 WATCH 4건, NO_ACTION 1건을 planned decision으로 저장했다. 즉시 BUY 계획은 없다.
• 포트폴리오 영향: 총자산 99,510,839원, 현금 99,510,839원, 주식 0원. 누적 수익률 -0.49%.
• 버킷 배분: short 0.00% / long 0.00% / cash 100.00%.
• 하면 안 되는 것: 제주반도체 급등률, 반도체 거래대금, 알테오젠 quality 신호만으로 장초반 추격하지 않는다.

2. Facts — 포트폴리오, 최신 신호, 뉴스/자료

포트폴리오

최신 scanner/backtest 신호

• 최신 참조 run: 2026-05-19 장마감권 scan_runs 761~764, 모두 completed.
• KOSPI short: 30종목 스캔 / 15개 신호 — 삼성전자, SK하이닉스, SK스퀘어, 현대차 등.
• KOSDAQ short: 30종목 스캔 / 19개 신호 — 알테오젠, 제주반도체, 주성엔지니어링, 로보티즈 등.
• KOSPI long: 30종목 스캔 / 7개 신호 — SK스퀘어, SK하이닉스, 삼성바이오로직스, 기아, KB금융, NAVER, HD한국조선해양.
• KOSDAQ long: 30종목 스캔 / 5개 신호 — 알테오젠, 제주반도체, 휴젤, 클래시스, 파마리서치.

전일 리포트/뉴스 참고

• 전일 EOD 결론: WATCH / 추격 금지. 장기 버킷은 factor Missing으로 신규 편입 보류.
• 웹 검색: 전일/장전 뉴스 검색은 반도체 변동성, 미용의료·바이오 관련 저신뢰 소셜성 언급이 혼재. 고신뢰 공식 공시 기반의 새로운 장전 촉매는 확인하지 못했다.
• 출처 신뢰도: scanner/DB High, Obsidian 전일 리포트 High, 웹 검색 일반 뉴스 Medium, 소셜/텔레그램/블로그 Low.

3. Interpretation — 단기 후보와 장기 후보 분리

short bucket — 단기 후보

1순위: 알테오젠 196170 — 판단: WATCH

• 판단: 오늘 가장 실전적인 단기 후보지만, 장초반 추격 대상은 아니다.
• 근거: 전일 종가 368,500원. KOSDAQ long quality와 short 대금급등/상승 신호가 동시에 확인됐다. 그러나 전일 371,000원 유지 실패로 손절한 이력이 있어 확인 조건을 강화한다.
• 트리거: 371,000원 회복 후 20분 유지 + 거래대금 재확대.
• 무효화: 357,000원 하회 또는 368,000원 회복 실패 지속.
• planned action: WATCH, investment_horizon=short, target_weight_pct=0.75% 이하.

2순위: 대형 반도체/HBM basket 005930/000660/402340 — 판단: WATCH

• 판단: 테마는 살아 있지만 가격은 아직 회복 확인 전이다.
• 근거: 삼성전자 279,000원, SK하이닉스 1,765,000원, SK스퀘어 1,017,000원. 전일 거래대금 신호는 컸지만 실제 포트폴리오는 손절로 끝났다.
• 트리거: 삼성전자 280,000원, SK하이닉스 1,790,000원, SK스퀘어 1,035,000원 중 2개 이상 회복 후 20분 유지.
• 무효화: 삼성전자 278,000원, SK하이닉스 1,760,000원, SK스퀘어 1,015,000원 하회 동반.
• planned action: WATCH, investment_horizon=short.

관찰: 제주반도체 080220 — 판단: WATCH, 신규 추격 금지

• 판단: 주도주는 맞지만 지금 좋은 진입점은 아니다.
• 근거: 전일 종가 96,200원, 5일 +74%대, 20일 +122%대, RSI 80대 과열.
• 트리거: 90,000원대 방어 후 과열 완화와 거래대금 재가속.
• 무효화: 90,000원 이탈 또는 거래량 증가형 장대음봉.
• planned action: WATCH, investment_horizon=short, target 0%.

long bucket — 장기 후보

장기 포트폴리오 — 판단: NO_ACTION

• 판단: 신규 장기 편입 없음.
• 근거: SK하이닉스·SK스퀘어·알테오젠·미용의료 quality 후보는 있으나 수급/컨센서스/밸류에이션 factor가 모두 Missing이다.
• 트리거: factor 데이터 보강 또는 공식 실적/IR/컨센서스 revision 확인.
• 무효화: 가격 신호만으로 장기 편입하지 않는다.
• planned action: NO_ACTION, investment_horizon=long.

미용의료 quality basket 145020/214150/214450 — 판단: WATCH-only

• 판단: 장기 후보군이지만 가격 회복 전 장전 매수 후보는 아니다.
• 트리거: 휴젤 280,000원, 클래시스 50,000원, 파마리서치 310,000원 회복과 거래량 증가.
• 무효화: 휴젤 260,000원, 클래시스 48,000원, 파마리서치 300,000원 이탈.
• planned action: WATCH, investment_horizon=long, target 0%.

4. Planned actions logged — DB 저장 목록

5. Risks / disconfirming factors

• 반도체 재차 약세: 삼성전자 278,000원, SK하이닉스 1,760,000원 하회 시 오늘도 반도체 매수 보류가 맞다.
• 알테오젠 돌파 실패: 371,000원 재돌파 후 20분 유지가 안 되면 전일과 같은 손절 반복 위험이 크다.
• 제주반도체 과열: 강한 주도주와 좋은 진입점은 다르다. 90,000원 이탈 시 추세 리스크가 급격히 커진다.
• factor Missing: 수급·컨센서스·밸류에이션 부재는 약세 신호가 아니지만 장기 확신을 낮춘다.
• 데이터 한계: 장전 observed_price는 실시간 호가가 아니라 2026-05-19 latest close/scanner 저장값이다.

6. Actionable next step — 장중 1시간 리뷰 트리거

09:00~10:00 첫 리뷰

1. 알테오젠: 371,000원 위 20분 유지 여부. 충족 시 1% 미만 관찰 진입 검토, 미충족 시 WATCH 유지.
2. 반도체 basket: 삼성전자 280,000원 / SK하이닉스 1,790,000원 / SK스퀘어 1,035,000원 중 2개 이상 회복 여부.
3. 제주반도체: 90,000원대 방어 여부. 갭상승 추격 금지.
4. 장기 bucket: 신규 매수 없음. factor 보강 전 현금 유지.
5. 리스크 규칙: 조건 3개 중 2개 미만이면 BUY 대신 NO_ACTION 또는 WATCH.

7. Data / Method Notes

• 실행 시각: 2026-05-20 08:46 KST.
• 필수 확인 완료: /root/.openclaw/workspace/kr-backtest에서 db.get_virtual_portfolio_summary() 실행.
• DB 저장 완료: virtual_trade_decisions ids 313~317.
• 참조 파일: active watchlist, 2026-05-19 virtual paper trading EOD, 2026-05-19 post-market investment report.
• factor coverage: investor_flows=0, consensus_estimates=0, valuation_metrics=0.
• 외부 검색: 장전/전일 관련 뉴스 검색 수행. 고신뢰 공식 신규 촉매는 제한적이며, 일부 소셜성 결과는 Low confidence로 처리.