2026-05-21 한국 주식 가상투자 장마감 체결/복기

Executive Snapshot

• 결론: 오늘은 “반도체 모멘텀에 초소형으로만 탑승하고, 추격은 막은 날”이다. 삼성전자 2주가 종가 298,000원으로 평균가 294,500원 대비 +7,000원(+1.19%) 미실현 이익을 냈지만, 총자산 영향은 작다. 장기 버킷은 SK스퀘어를 끝까지 관찰했으나 당일 급등·RSI 부담 때문에 신규 편입하지 않은 것이 핵심 판단이다.
• 왜 중요한가: 포트폴리오는 여전히 **현금 99.4%**다. 오늘 성과보다 더 중요한 변화는 반도체 대형주·지주사 쪽 신호가 반복됐다는 점이며, 내일도 “좋은 종목”과 “좋은 진입점”을 분리해야 한다.
• 지금 볼 것: ① 삼성전자 297,000원 방어 ② SK하이닉스 1,930,000원 방어 ③ SK스퀘어 1,170,000원 안착/눌림 후 재상승 ④ 제주반도체 RSI 89 과열 해소 ⑤ KOSPI short 신호가 대금 없이 약해지는지.
• 신뢰도: Medium. scanner/backtest DB와 price_history, virtual portfolio DB는 확인했고 일일 스냅샷도 저장했다. 다만 수급·컨센서스·밸류에이션 factor 테이블은 0건이고, 외부 뉴스 검색은 도구 오류로 보강하지 못했다.

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1. Bottom line — 오늘 결과와 내일 핵심 판단

이번 구간 결론: 삼성전자 short 버킷 2주는 유지한다. 신규 장기 편입은 하지 않는다. 내일은 반도체 강세가 이어져도 현금 99%대라는 방어적 자세를 기본값으로 둔다.

실제/예정 액션:

• 실제 체결: 장중 삼성전자 1주 매수 2건만 기록. 장마감 후 추가 체결 없음.
• 예정 액션: 삼성전자 HOLD, SK스퀘어 long WATCH, SK하이닉스는 주도 확인용 WATCH.
• 하지 않을 행동: SK스퀘어·제주반도체처럼 당일 급등/과열이 큰 종목을 “오늘 샀으면 수익” 식으로 사후 편입하지 않는다.

포트폴리오 영향: 총자산은 99,517,839원, 누적수익률 -0.48%, 일간수익률 +0.01%. 오늘 수익은 포지션이 작아 방어적 복구 수준이다.

다음 자동 체크: 내일 장전/장중에는 삼성전자 297,000원, SK하이닉스 1,930,000원, SK스퀘어 1,150,000~1,170,000원 구간을 우선 확인한다.

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2. Facts — 포트폴리오 / 보유 / 체결

포트폴리오 요약

항목	값
총자산	99,517,839원
현금	98,921,839원
주식 평가액	596,000원
누적수익률	-0.48%
일간수익률	+0.01%
보유 종목 수	1개

버킷별 비중

버킷	평가액	비중	미실현손익	판단
short	596,000원	0.6%	+7,000원	삼성전자 초소형 관찰 포지션 유지
long	0원	0.0%	0원	신규 장기 편입 없음
cash	98,921,839원	99.4%	0원	방어적 대기 자산

보유 포지션

버킷	종목	수량	평균가	종가/마크	평가액	미실현손익	현재 판단
short	005930 삼성전자	2주	294,500원	298,000원	596,000원	+7,000원 / +1.19%	HOLD

당일 체결

시간	액션	종목	수량	체결가	종가	손익	현재 판단
2026-05-21 11:22 KST	BUY	005930 삼성전자	1주	292,500원	298,000원	+5,500원 / +1.88%	HOLD
2026-05-21 12:41 KST	BUY	005930 삼성전자	1주	296,500원	298,000원	+1,500원 / +0.51%	HOLD

장마감 후 신규 체결: 없음. 조건부 판단은 있었지만, 장마감 리포트에서 사후 체결을 추가하지 않았다.

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3. Interpretation — 무엇이 맞았고/틀렸는지

맞았던 점

• 삼성전자 소액 진입은 의도대로 작동했다. 11:22 매수와 12:41 추가 매수 모두 종가 기준 수익권이다. 하지만 포지션을 0.6%로 제한했기 때문에 포트폴리오 전체 성과는 작다.
• 현금 유지가 리스크 관리 역할을 했다. 반도체 강세는 강했지만 SK하이닉스·SK스퀘어·제주반도체는 이미 급등/과열 신호가 컸다. 추격을 막은 것은 사후 결과와 무관하게 합리적이었다.
• long 버킷 보류 판단은 일관됐다. SK스퀘어는 퀄리티/성장 저평가와 대금 신호가 반복됐지만, 장기 계정은 좋은 기업 후보보다 좋은 진입 가격이 더 중요하다.

아쉬웠던 점

• 삼성전자 추가 매수 기준은 보수적이었지만, 신호 반복 대비 비중은 매우 작았다. 다만 이 부분은 과열 RSI와 factor Missing을 감안하면 의도된 제한이다.
• 외부 뉴스/공시 보강이 실패했다. 현재 리포트는 scanner/backtest·price_history 기반 판단이다. 내일 장전에는 뉴스/공시 재확인이 필요하다.

short vs long 차이

• short: 당일 신호 반복, 가격/거래대금 확인, 명확한 무효화선이 있어 소액 실행 가능했다. 삼성전자 2주는 이 성격이다.
• long: SK스퀘어는 후보 질이 높지만 급등 직후 진입점 리스크가 크다. 장기 버킷은 오늘 0%가 맞다.

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4. Previous action result summary

• 2026-05-21 09:02 NO_ACTION / 현금 유지: 결과적으로 삼성전자는 이후 상승했지만, 장초반 1분 표본의 신뢰도가 낮아 대기한 판단은 유효했다. 사후 매수 가정은 하지 않는다.
• 2026-05-21 09:22 WATCH 005930 삼성전자: 관찰가 292,000원 이후 11:22에 292,500원으로 실제 1주 진입. 종가 298,000원 기준 후속 실행분은 수익권.
• 2026-05-21 11:22 BUY 005930 삼성전자 1주: 매수가 292,500원 / 종가 298,000원 / +1.88% / +5,500원 / 현재 판단 HOLD.
• 2026-05-21 12:41 BUY 005930 삼성전자 1주: 매수가 296,500원 / 종가 298,000원 / +0.51% / +1,500원 / 현재 판단 HOLD.
• 2026-05-21 14:41~15:22 HOLD 005930 삼성전자: 평균가 294,500원 / 종가 298,000원 / 보유 2주 합산 +1.19% / +7,000원 미실현 / 현재 판단 HOLD.
• 2026-05-21 15:22 WATCH 402340 SK스퀘어: 관찰가 1,173,000원 수준, long 신규 편입 없음. 장기 후보 질은 유지하되, 당일 급등 후 진입점 리스크 때문에 내일 확인으로 이월.

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5. Trades / decisions logged — DB 반영 내용

DB에 저장된 체결

• virtual_trades에 오늘 삼성전자 BUY 2건 기록됨.
  • id 16: 2026-05-21 11:22 KST, BUY, 005930 삼성전자, 1주, 292,500원, investment_horizon=short.
  • id 17: 2026-05-21 12:41 KST, BUY, 005930 삼성전자, 1주, 296,500원, investment_horizon=short.

DB에 남은 주요 판단

• 삼성전자: HOLD, investment_horizon=short, 무효화선은 295,000원/292,500원 하회 구간.
• SK스퀘어: WATCH, investment_horizon=long, 장기 신규 편입 보류.
• 현금 유지: NO_ACTION, 신규 추격 제한.

일일 스냅샷

• virtual_daily_snapshots에 2026-05-21 스냅샷 저장 완료.
• 저장값: 현금 98,921,839원 / 주식 평가액 596,000원 / 총자산 99,517,839원 / 일간수익률 +0.01% / 누적수익률 -0.48%.

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6. Watchlist / Triggers — 내일 우선순위

1순위 — 삼성전자 005930 / short HOLD

판단 | 보유 유지 후보. 단, 추가 매수는 자동이 아니다.
근거 | 종가 298,000원, 평균가 294,500원 대비 수익권. 장중 대금급등+2주/2개월 상승 신호 반복.
트리거 | 297,000원 이상 방어 + SK하이닉스 1,930,000원 이상 유지.
무효화 | 295,000원 이탈 시 증액 금지, 292,500원 하회 시 축소/청산 검토.

2순위 — SK스퀘어 402340 / long WATCH

판단 | 좋은 후보지만 좋은 진입점은 아직 미확정.
근거 | long run에서 퀄리티 우량주+성장 저평가 동시 출현, 종가 1,173,000원, 거래대금 7,761.61억원, RSI 69.42.
트리거 | 1,170,000원 안착 후 과열 없이 거래대금 유지, 또는 1,150,000원 부근 눌림 후 재상승.
무효화 | 1,140,000원 이탈, SK하이닉스 1,930,000원 하회, 반도체 주도주 거래대금 급감.

3순위 — SK하이닉스 000660 / 주도 확인용 WATCH

판단 | 리더십은 강하지만 1주 금액과 RSI 부담 때문에 추격은 제한.
근거 | 종가 1,948,000원 부근, scanner long/short 신호 반복, 대금 최상위.
트리거 | 1,930,000원 방어 후 1,950,000원 이상 재돌파.
무효화 | 1,900,000원 이탈 또는 삼성전자 동반 훼손.

주의 — 제주반도체 080220

판단 | 모멘텀은 강하지만 지금은 과열 관리 대상.
근거 | RSI 89대, 대금 9,714억원, 가격 급등.
트리거 | 과열 해소 후 재돌파 또는 눌림 후 거래대금 유지.
무효화 | 장대음봉/거래대금 급감.

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7. Risks / disconfirming factors

• 반도체 급등 피로: 삼성전자·SK하이닉스·SK스퀘어 모두 단기 급등 후 RSI가 높다. 내일 갭상승 후 음봉이면 오늘의 HOLD 판단을 축소로 바꿔야 한다.
• factor Missing: 수급, 컨센서스, 밸류에이션 보강 데이터가 없다. Missing은 bearish가 아니지만 결론 강도를 낮춘다.
• scanner 가격 한계: 저장 이벤트와 price_history 기반이다. 실제 호가 체결과 다를 수 있다.
• 현금 과다의 기회비용: 강세장이 계속되면 현금 99.4%는 성과 지연 요인이다. 다만 현재는 추격보다 검증 우선이다.

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8. Actionable next step — 내일 확인할 트리거

1. 09:00~09:20: 삼성전자 297,000원 방어 여부 확인. 방어 실패 시 신규 진입 금지.
2. 09:20~10:00: SK하이닉스 1,930,000원 이상 유지 여부 확인. 유지 실패 시 반도체 베타 축소 모드.
3. 오전 중: SK스퀘어가 1,150,000원 부근 눌림 후 재상승하는지 확인. 갭상승 추격은 금지.
4. 장중 반복 신호: KOSPI short/long 양쪽에서 삼성전자·SK하이닉스·SK스퀘어 신호가 2회 이상 반복될 때만 포지션 확대 검토.
5. 외부 보강: 장전 뉴스/공시/수급 데이터를 재확인해야 long 편입 판단을 강화할 수 있다.

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Data / Method Notes

• 확인 함수: /root/.openclaw/workspace/kr-backtest에서 db.get_virtual_portfolio_summary() 확인.
• 확인 테이블: virtual_trade_decisions, virtual_trades, virtual_positions, virtual_daily_snapshots.
• 최신 scanner run: 2026-05-21 15:03 KST 부근 KOSPI/KOSDAQ short·long run 완료. KOSPI short 21개, KOSDAQ short 18개, KOSPI long 7개, KOSDAQ long 4개 신호.
• Factor enrichment: investor_flows=0, consensus_estimates=0, valuation_metrics=0.
• 외부 뉴스/공시: 웹 검색 도구가 HTTP 432 오류를 반환해 본 리포트에는 반영하지 못함. 따라서 뉴스 기반 확신은 부여하지 않음.