2026-05-22 한국 주식 가상투자 장마감 체결/복기

Executive Snapshot

• 결론: 오늘은 “수익 기회 포착”보다 “추격 금지와 반증선 준수”가 핵심이었다. 삼성전자는 295,000원 하회와 SK하이닉스 동반 약화로 2주를 청산했고, SK하이닉스는 1주 관찰 진입 후 삼성전자 재약세/RSI 과열로 무손익 청산했다. 장마감 보유는 0, 현금 100%다.
• 왜 중요한가: 단기 버킷은 신호가 많았지만 과열·동행 약화가 반복되어 포지션을 끝까지 들고 갈 근거가 부족했다. 장기 버킷은 SK스퀘어가 후보로 남았으나, 좋은 종목과 좋은 진입점은 아직 분리해야 한다.
• 지금 볼 것: ① SK하이닉스 1,950,000원 회복 ② 삼성전자 294,500~295,000원 회복 ③ SK스퀘어 1,180,000~1,190,000원 방어 ④ 에코프로비엠 214,000원 위 유지 후 216,000~218,000원 재돌파 ⑤ 제주반도체 등 과열 반도체주의 RSI/윗꼬리.
• 신뢰도: Medium. scanner/backtest DB와 가상투자 DB는 확인했고 일일 스냅샷도 저장했다. 다만 외부 뉴스 검색은 HTTP 432로 실패했고, 수급·컨센서스·밸류에이션 factor table은 Missing이다.

Context → 오늘 포트폴리오 상태

• 총자산: 99,507,839원
• 현금: 99,507,839원
• 시장가치: 0원
• 일간 수익률: -0.01%
• 누적 수익률: -0.49%
• 보유 포지션: 없음
• 비중: short 0.0%, long 0.0%, cash 100.0%

What changed → 당일 체결

장마감 이후 추가 체결은 기록하지 않았다. 이는 누락이 아니라, 15:20 기준 신규 진입 조건이 약해 NO_ACTION/HOLD-CASH가 더 타당했기 때문이다.

Implications → 무엇이 맞았고/틀렸나

맞았던 부분

• 반증선 준수: 삼성전자 295,000원 하회와 SK하이닉스 1,930,000원 이탈은 오전 계획의 명확한 축소 조건이었다. 2주 청산은 사후 손익과 별개로 계획 일관성이 높다.
• 크기 제한: SK하이닉스는 조건 충족 후에도 RSI 71대와 factor Missing 때문에 1주만 진입했다. 결과적으로 무손익 청산이었고, 과열 구간에서 손실 확장을 막았다.
• 장기 진입 보류: SK스퀘어는 quality 94.36, 성장 저평가 신호가 반복됐지만 1,180,000원 부근 추격 구간이었다. long 편입을 보류한 판단은 리스크 관리상 합리적이다.

아쉬웠던 부분

• 단기 반도체 신호의 지속성 부족: SK하이닉스와 삼성전자는 scanner 신호가 반복됐지만, 가격 동행성이 약했다. 단기 진입은 조건을 만족했으나 follow-through가 충분하지 않았다.
• 체결 후 재확인 간격: SK하이닉스는 10:42 진입 이후 13:02 청산까지 손익은 방어했지만, 1,950,000원 돌파 실패를 더 빠르게 확인했다면 포지션 보유 시간을 줄일 수 있었다.

Short / Long 버킷별 판단

Short 버킷

• 판단: 리스크 축소 성공, 수익 창출 실패.
• 근거: 당일 체결은 모두 short. 삼성전자는 손실 축소, SK하이닉스는 무손익 종료.
• 내일 트리거: SK하이닉스 1,950,000원 회복 + 삼성전자 294,500~295,000원 회복 + 대금급등 반복.
• 무효화: SK하이닉스 1,930,000원 하회 또는 삼성전자 292,500원 이탈 지속.

Long 버킷

• 판단: 후보는 있으나 체결 없음.
• 1순위 후보: SK스퀘어 — quality 94.36, 성장 저평가, short/long 동시 포착.
• 조건: 1,180,000~1,190,000원 회복/방어와 SK하이닉스 1,950,000원 회복이 동시에 필요.
• 무효화: 1,170,000원 하회 또는 SK하이닉스/삼성전자 동반 약세.

Previous action result summary

• 08:47 HOLD 005930 삼성전자 2주: 장전 참고가 298,000원 → 10:02 매도가 293,000원. 전일 mark 대비 -1.68% / -10,000원, 평균가 294,500원 대비 실현 -0.51% / -3,000원. 현재 판단: 청산 완료 / 재진입 금지 조건 유지.
• 10:42 BUY 000660 SK하이닉스 1주: 매수가 1,936,000원 → 13:02 매도가 1,936,000원. 실현 0.00% / 0원. 현재 판단: 청산 완료 / 1,950,000원 회복 전 WATCH만.
• 13:02 SELL 000660 SK하이닉스 1주: 삼성전자 293,000원 약세와 RSI 71대 과열을 반영한 리스크 축소. 이후 15:20 scanner 가격은 1,935,000원으로 재진입 근거 부족. 현재 판단: NO_ACTION.
• 15:20 WATCH 402340 SK스퀘어: 관찰가 1,179,000원, 장기 후보 유지. 현재 판단: long WATCH, 단 1,170,000원 하회 시 하향.
• 15:20 NO_ACTION 247540 에코프로비엠: 관찰가 214,500원, 당일 급등 후 추격 보류. 현재 판단: 단기 테마 관찰만, 210,000원 이탈 시 제외.

Trades / decisions logged

• DB 체결 기록: virtual_trades id 18, 19, 20.
• DB 판단 기록: virtual_trade_decisions 최신 id 509~511 포함, 모두 investment_horizon 명시.
• 일일 스냅샷 저장: virtual_daily_snapshots 2026-05-22, 총자산 99,507,839원, 일간 -0.01%, 누적 -0.49%.

Watchlist / Triggers for tomorrow

Risks / disconfirming factors

• 수급/컨센서스/밸류에이션 Missing: factor table 3종 모두 0건. 결론 강도를 Medium 이상으로 올리기 어렵다.
• scanner 가격 한계: 장마감 스냅샷은 scanner/backtest 저장값 기반이며 실제 호가/체결 보장은 아니다.
• 과열 리스크: SK하이닉스 RSI 71.55, SK스퀘어 RSI 69.70, 제주반도체 RSI 90대. 신호가 많아도 좋은 진입점이 아닐 수 있다.
• 뉴스 확인 미완: 외부 web_search가 HTTP 432로 실패해 공시/뉴스 검증은 DB 신호보다 낮은 신뢰도로 처리한다.

Data / Method Notes

• 확인 시각: 2026-05-22 16:46 KST.
• db.get_virtual_portfolio_summary() 확인 완료.
• virtual_trade_decisions, virtual_trades, virtual_positions, virtual_daily_snapshots 확인 완료.
• 최신 scanner runs: 15:22 KST small live sample 및 15:03 KST full sample 확인.
• 최신 signal events 주요 종목: SK하이닉스, 삼성전자, SK스퀘어, 알테오젠, 에코프로비엠, 에코프로.