2026-05-25 한국 주식 가상투자 장전 투자계획

Executive Snapshot

• 결론: 오늘 장전 자세는 HOLD-CASH / WATCH다. 보유 포지션은 0, 현금은 99,507,839원으로 100%이며, 금요일 주도주 신호는 강했지만 대부분 과열·트리거 대기 구간이다. 장초반 즉시 매수는 하지 않고 09:00~10:00 첫 가격 확인 후 조건부로만 움직인다.
• 왜 중요한가: 지금은 “좋은 주식”보다 “좋은 진입점”이 핵심이다. SK하이닉스·SK스퀘어는 주도권은 있으나 가격 피로가 있고, 알테오젠은 확인형 후보지만 368,000원 재안착이 필요하다.
• 지금 볼 것: ① SK하이닉스 1,950,000원 회복 ② 삼성전자 294,500~295,000원 회복 ③ SK스퀘어 1,180,000~1,190,000원 방어 ④ 알테오젠 368,000원 재안착 ⑤ 에코프로비엠 214,000원 위 유지 후 216,000~218,000원 돌파.
• 신뢰도: Medium-Low. portfolio DB와 scanner/backtest, watchlist, 전일 리포트는 확인했다. 다만 장전 기준 가격은 2026-05-22 latest close/scanner 값이고, 수급·컨센서스·밸류에이션 factor는 전부 Missing이다.

1. Bottom line — 오늘의 시장 태세와 총 액션 계획

오늘 자세: 방어적 관찰. 신규 체결은 장초반 가격 확인 전까지 보류한다.

총 액션 계획:

• 포트폴리오 전체: NO_ACTION / 현금 유지
• 단기 bucket: SK하이닉스, 알테오젠, 에코프로비엠, 삼성전자 WATCH
• 장기 bucket: SK스퀘어 long WATCH
• 예정 체결: 없음. 09:00~10:00 리뷰에서 트리거 충족 시에만 1~2% 이내 관찰 포지션 검토.

이는 소극적 판단이 아니라 선기록 원칙에 따른 리스크 관리다. 금요일 장마감 기준 주도주는 강했지만, 주말 후 첫 호가 확인 없이 장전부터 매수 결정을 확정할 근거는 부족하다.

2. Facts — 포트폴리오, 신호, 뉴스

포트폴리오 상태

• 총자산: 99,507,839원
• 현금: 99,507,839원
• 시장가치: 0원
• 보유 종목: 없음
• 누적 수익률: -0.49%
• 비중: short 0.0%, long 0.0%, cash 100.0%

최신 scanner/backtest 신호

• 최신 scanner run은 2026-05-22 15:22 KST small live sample 및 15:03 KST full sample이다.
• 반복 포착 핵심: SK하이닉스, 삼성전자, SK스퀘어, 알테오젠, 에코프로비엠, 에코프로, 제주반도체.
• 금요일 기준 주요 가격:
  • SK하이닉스: 1,935,000원, RSI 71.55
  • 삼성전자: 292,500원, RSI 65.59
  • SK스퀘어: 1,179,000원, RSI 69.70, quality 94.36
  • 알테오젠: 364,500원, RSI 50.91, quality 86.57
  • 에코프로비엠: 214,500원, RSI 54.34

watchlist / 전일 리포트 핵심

• 2026-05-22 watchlist는 WATCH / 추격 금지로 업데이트됐다.
• 전일 가상투자 복기상 장마감 보유는 0, 현금 100%다.
• 다음 장 핵심 조건은 SK하이닉스 1,950,000원 회복, 삼성전자 294,500~295,000원 회복, SK스퀘어 1,180,000~1,190,000원 방어, 알테오젠 368,000원 재안착이다.

외부 뉴스 보강

• 반도체: Google News RSS 기준 외국인 삼성전자 지분율 하락 및 SK하이닉스 지분율 50% 근접 보도가 확인됐다. 출처 신뢰도는 연합인포맥스/연합뉴스 계열로 Medium~High.
• 알테오젠: 할로자임 특허 무효 관련 보도로 알테오젠 추가 기술수출 기대가 언급됐다. 출처 뉴스핌 기준 Medium.
• 에코프로비엠: 장전 보강 자료는 네이버 프리미엄콘텐츠 등 콘텐츠성 자료 비중이 높아 Low로 처리한다.

3. Interpretation — 단기 후보와 장기 후보

단기 bucket

해석: 단기 후보의 질은 알테오젠이 상대적으로 균형적이다. 다만 장전 BUY가 아니라 “가격 재안착 확인 후 1% 내 관찰 포지션 검토”가 맞다. 반도체는 시장 주도권은 명확하지만, 장초반 갭상승 추격은 손익비가 나쁘다.

장기 bucket

해석: SK스퀘어는 장기 후보로 가장 남길 만하다. 그러나 NAV 할인율, 수급, 밸류에이션 데이터가 Missing이라 장기 확신을 높이기 어렵다. 오늘은 long bucket에 바로 담기보다 2% 이내 조건부 관찰 편입 후보로만 둔다.

4. Planned actions logged — DB 저장 완료

5. Risks / disconfirming factors

• 장전 가격 한계: observed_price는 금요일 latest close/scanner 기준이다. 오늘 장초반 호가와 괴리될 수 있다.
• 주도주 과열: SK하이닉스 RSI 71대, SK스퀘어 RSI 69대, 제주반도체 RSI 90대. 신호가 많아도 좋은 진입점은 아닐 수 있다.
• factor Missing: investor flows, consensus, valuation tables가 모두 0건이다. 수급·실적 revision·밸류에이션으로 conviction을 보강하지 못했다.
• 반도체 동행 약화: SK하이닉스가 버티더라도 삼성전자가 294,500~295,000원 회복에 실패하면 단기 반도체 매수 품질은 낮다.
• 뉴스 신뢰도 차이: 알테오젠 뉴스는 Medium, 에코프로비엠 장전 보강 자료는 Low로 처리한다.

6. Actionable next step — 장중 1시간 리뷰 트리거

09:00~10:00 첫 리뷰

1. SK하이닉스: 1,950,000원 회복 여부. 회복 실패 시 WATCH 유지.
2. 삼성전자: 294,500~295,000원 회복 여부. 실패 시 반도체 신규 진입 보류.
3. SK스퀘어: 1,180,000~1,190,000원 방어 여부. 방어 + 하이닉스 강세 동반 시 long 2% 이내 검토.
4. 알테오젠: 368,000원 재안착 여부. 재안착 + 거래대금 동반 시 short 1% 내 관찰 포지션 검토.
5. 에코프로비엠: 214,000원 위 유지와 216,000~218,000원 돌파 여부. 210,000원 이탈 시 제외.

하면 안 되는 것

• 제주반도체 등 RSI 80~90대 급등주를 장초반 갭상승에 추격하지 않는다.
• SK하이닉스 단독 반등만으로 반도체 bucket을 매수하지 않는다. 삼성전자 확인이 필요하다.
• 장기 bucket은 factor Missing 상태에서 3% 이상 비중으로 시작하지 않는다.

Data / Method Notes

• 확인 시각: 2026-05-25 08:47 KST.
• db.get_virtual_portfolio_summary() 확인 완료.
• virtual_trade_decisions id 512~517 저장 및 재조회 확인 완료.
• scanner/backtest latest source: 2026-05-22 15:22 KST small live sample, 15:03 KST full sample.
• 외부 뉴스: web_search는 HTTP 432로 실패해 Google News RSS를 대체 사용했다.
• 수급·컨센서스·밸류에이션 factor counts: investor_flows 0, consensus_estimates 0, valuation_metrics 0.