2026-05-26 한국 주식 가상투자 장마감 체결/복기

Executive Snapshot

• 결론: 오늘은 “방어적 이익실현 + 잔여 관찰”이 맞았다. 에코프로비엠 2주 중 1주는 226,750원에 매도해 +10,750원 실현, 잔여 1주는 220,000원 종가 기준 +4,000원 미실현이다. 장기 버킷은 신규 편입하지 않았다.
• 왜 중요한가: 장중 강한 테마 추격보다 반증선 이탈 시 포지션을 줄인 판단이 포트폴리오 변동성을 낮췄다. 총자산은 99,522,524원, 누적수익률 **-0.48%**로 현금 99.78% 중심이다.
• 지금 볼 것: ① 에코프로비엠 219,000원 방어/225,000원 회복 ② 에코프로 148,000원 동반 회복 ③ 삼성전자 300,000원·SK하이닉스 2,070,000원 유지 ④ SK스퀘어 1,177,000원 유지 ⑤ 과열 후보 RSI 완화.
• 신뢰도: Medium-Low. scanner/backtest·price_history DB 기반 체결/종가 확인은 가능하나, 수급·컨센서스·밸류에이션 factor tables는 비어 있고 외부 뉴스 검색 API가 실패했다.

Context — 오늘 포트폴리오 자세

이번 구간 결론: 오늘의 핵심은 추가 매수가 아니라 수익권 포지션 일부 확정이었다. 09:40 전후 에코프로비엠은 231,000원까지 강했지만, 10:00 전후 반증선 228,000원 이탈로 1주 매도한 판단이 장마감 기준으로 유효했다.

What changed — 체결과 포지션 변화

오늘 실제 체결

장마감 보유

Implications — 맞았던 것과 틀렸던 것

맞았던 판단

• 반증선 기반 축소: 에코프로비엠이 231,000원 강세 이후 228,000원을 이탈했을 때 1주를 매도했다. 종가가 220,000원이므로 “일부 이익실현”은 결과적으로 리스크를 줄였다.
• 신규 추격 매수 보류: 반도체와 2차전지 신호는 많았지만 장중 과열과 되밀림이 혼재했다. 현금 99.78% 유지가 과잉거래를 막았다.
• 장기 버킷 보류: 삼성전자·SK하이닉스·SK스퀘어의 quality/long 신호는 확인됐지만, 수급·컨센서스·밸류에이션 데이터가 Missing인 상태에서 장기 편입을 강행하지 않은 것이 원칙에 맞았다.

아쉬웠던 판단

• 잔여 1주 유지의 근거 약화: 에코프로비엠은 225,000원 회복에 실패했다. 수익권은 유지했지만, 내일 219,000원 이탈 시 HOLD 논리는 약해진다.
• 반도체 watch는 신호 대비 실행으로 연결되지 않음: SK하이닉스·삼성전자 신호는 강했으나, SK하이닉스 RSI 75.87, 제주반도체 RSI 89.07 등 과열이 있어 신규 진입을 보류했다. 이는 “못 산 것”이 아니라 데이터 조건 미충족이다.

Previous action result summary

• 08:46 HOLD 247540 에코프로비엠 2주: 관찰가 216,000원 / 장중 일부 매도가 226,750원 / 종가 220,000원. 1주 실현 +10,750원, 잔여 1주 미실현 +4,000원. 현재 판단 HOLD, 증액 금지.
• 10:01 SELL 247540 에코프로비엠 1주: 매도가 226,750원 / 평균단가 216,000원 / 실현손익 +5.0%, +10,750원. 현재 판단 체결 완료, 판단 유효.
• 장중 WATCH 000660 SK하이닉스: 관찰가 1,941,000원~2,083,000원 / 최신 DB 평가 2,077,000원. 가격 조건은 강했으나 RSI 75.87 과열과 신규 진입 조건 미충족으로 미체결 유지.
• 장중 WATCH 005930 삼성전자: 관찰가 292,500원~301,500원 / 최신 DB 평가 300,250원. 300,000원 방어는 긍정적이나 장기 편입에는 factor 보강 부족. 미체결 유지.
• 장중 WATCH 402340 SK스퀘어: 관찰가 1,185,000원→1,177,000원 부근 / 최신 DB 평가 1,177,000원. 장기 후보이나 과열·factor Missing으로 long 신규 편입 보류.
• 15:26 HOLD 247540 에코프로비엠: 관찰가 220,000원 / 종가 220,000원 / 잔여 1주 +1.85%, +4,000원. 현재 판단 내일 219,000원 방어 확인.

Watchlist / Triggers — 내일 액션 후보

1순위: 247540 에코프로비엠 — 잔여 포지션 리스크 관리

판단 | HOLD, 신규 증액 금지
근거 | short 신호 4개, 종가 220,000원, 평균단가 대비 +1.85%
트리거 | 225,000원 회복 + 에코프로 148,000원 이상 동반 회복 시 유지/소액 증액 재검토
무효화 | 219,000원 이탈 또는 2차전지 동반 약세 시 잔여 1주 축소/청산 검토

2순위: 반도체 대형주 — 좋은 주식과 좋은 진입점 분리

대상 | 삼성전자, SK하이닉스, SK스퀘어
판단 | WATCH, long 신규 편입 없음
근거 | 삼성전자 quality, SK하이닉스 quality, SK스퀘어 quality+성장저평가 신호
트리거 | 삼성전자 300,000원 이상, SK하이닉스 2,070,000원 이상, SK스퀘어 1,177,000원 이상 중 2개 이상 유지 + 거래대금 지속
무효화 | 삼성전자 297,500원 하회, SK하이닉스 2,050,000원 이탈, SK스퀘어 1,170,000원 이탈 중 2개 이상 동시 발생

관찰: 알테오젠·한미반도체·제주반도체

판단 | 좋은 신호는 있으나 당장 진입점은 아님
근거 | 알테오젠 quality, 한미반도체 quality, 제주반도체 quality이나 제주반도체 RSI 89.07은 과열
트리거 | 거래대금 유지 속 과열 완화 또는 눌림 후 재상승
무효화 | 고RSI 후보의 장대음봉, 거래대금 급감, 주도주 이탈

Trades / decisions logged

• virtual_trades: 1건 기록됨 — 10:01 KST 247540 에코프로비엠 short SELL 1주, 226,750원, realized +10,750원.
• post-market virtual_trade_decisions: 2건 추가 기록.
  • id 648: short / 247540 에코프로비엠 / HOLD / 관찰가 220,000원.
  • id 649: long / 장기 신규 편입 없음 / NO_ACTION.
• virtual_daily_snapshots: 2026-05-26 일일 스냅샷 저장 완료. 총자산 99,522,524원, 현금 99,302,524원, 시장가치 220,000원.

Risks / disconfirming factors

• 2차전지 반증: 에코프로비엠 219,000원 이탈 또는 에코프로 동반 약세가 나오면 잔여 1주 보유 명분이 약해진다.
• 반도체 과열: SK하이닉스 RSI 75.87, 제주반도체 RSI 89.07은 추격 진입의 질을 낮춘다. 강한 종목과 좋은 진입점은 다르다.
• 데이터 공백: 수급·컨센서스·밸류에이션 factor tables가 0건이다. 장기 편입 판단은 이 데이터 없이 강하게 말할 수 없다.
• 외부 뉴스 미확인: web_search/web_extract가 API 432 오류로 실패했다. 오늘 리포트의 뉴스/공시 레이어는 Missing으로 처리한다.

Actionable next step

1. 내일 장초 09:00~09:20: 에코프로비엠 219,000원 방어 여부를 먼저 본다. 방어 실패 시 잔여 1주 REDUCE/SELL 검토.
2. 반도체는 추격 금지: 삼성전자 300,000원, SK하이닉스 2,070,000원, SK스퀘어 1,177,000원 중 2개 이상 유지될 때만 watch 유지.
3. 장기 버킷은 factor 보강 전 보류: 수급·컨센서스·밸류에이션이 채워지기 전에는 장기 신규 편입 강도를 Medium-Low 이상으로 올리지 않는다.
4. 하면 안 되는 것: “오늘 못 샀으면 수익” 식 사후 판단 금지. 오늘의 실제 결정은 리스크 축소와 미체결 대기였고, 그 결과만 평가한다.

Data / Method Notes

• 사용 DB/API: /root/.openclaw/workspace/kr-backtest, db.get_virtual_portfolio_summary() 확인.
• 확인 테이블: virtual_trade_decisions, virtual_trades, virtual_positions, virtual_daily_snapshots.
• 최신 scanner/backtest run: 2026-05-26 15:03~15:04 KST 저장 스냅샷 기준. KOSPI/KOSDAQ short·long run completed.
• Factor enrichment: investor_flows=0, consensus_estimates=0, valuation_metrics=0 → Missing.
• 외부 뉴스/공시: Tavily 기반 web_search 및 web_extract가 HTTP 432 오류로 실패. 본문 결론에는 뉴스 촉매를 사용하지 않음.