2026-05-28 한국 주식 가상투자 장마감 체결/복기

Executive Snapshot

• 결론: 오늘은 “공격”이 아니라 손실 제한 후 1주만 재노출한 날이다. 에코프로비엠 short 잔여 1주는 반증선 이탈로 정리했고, SK하이닉스 long은 오전 추격 진입 손절 후 오후 회복 확인 때 1주만 재편입했다.
• 왜 중요한가: 장중 반도체 주도주는 강했지만 변동성도 컸다. 결과적으로 총자산은 99,451,524원, 일간 -0.07%, 누적 **-0.55%**로 방어적 현금 비중을 유지했다.
• 지금 볼 것: ① SK하이닉스 2,240,000원 방어 ② 삼성전자 300,000원 안착 ③ SK스퀘어 1,200,000원 방어 ④ KOSDAQ 주도주 과열 후 윗꼬리 여부 ⑤ 최신 scanner run freshness.
• 신뢰도: Medium — virtual portfolio DB, 오늘 체결/포지션/스냅샷, 최신 scanner run 무결성은 확인했다. 단, 수급·컨센서스·밸류에이션 factor는 Missing이라 장기 확신은 높이지 않는다.

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1. Bottom line — 오늘 결과와 내일 핵심 판단

이번 구간 결론: 오늘의 핵심은 “샀으면 수익” 회고가 아니라 계획된 반증선을 지켰는가다. 에코프로비엠은 반증선 이탈로 정리했고, SK하이닉스는 오전 손절 뒤 오후에 조건 회복이 확인되어 1주만 재편입했다.

실제/예정 액션:

• 실제 체결: 에코프로비엠 SELL 1주, SK하이닉스 BUY→SELL, SK하이닉스 재BUY 1주.
• 장마감 추가 체결: 없음. 보유 SK하이닉스 long 1주는 HOLD로 기록.
• 신규 short/long 추가 진입: NO_ACTION. 현금 97.73% 유지.

포트폴리오 영향:

• 총자산: 99,451,524원
• 일간 수익률: -0.07%
• 누적 수익률: -0.55%
• 현금 비중: 97.73%
• long 비중: 2.27%
• short 비중: 0.00%

내일 핵심 판단: SK하이닉스가 2,240,000원을 지키면 long 1주 HOLD 유지. 반대로 2,240,000원 하회와 삼성전자 296,000원 하회가 같이 나오면 REDUCE/SELL을 우선 검토한다.

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2. Facts — 포트폴리오, 보유, 당일 체결

포트폴리오 요약

항목	금액/비중
총자산	99,451,524원
현금	97,190,524원
보유 평가액	2,261,000원
미실현손익	+15,000원
누적수익률	-0.55%
일간수익률	-0.07%
현금 비중	97.73%
short 비중	0.00%
long 비중	2.27%

보유 포지션

000660 SK하이닉스 — long

• 수량: 1주
• 평균단가: 2,246,000원
• 평가가격: 2,261,000원
• 평가금액: 2,261,000원
• 미실현손익: +15,000원 / +0.67%
• 판단: HOLD
• 무효화: SK하이닉스 2,240,000원 하회 또는 삼성전자 296,000원 하회 동반

당일 체결

시간	액션	종목	수량	체결가	손익 성격	horizon
09:42	SELL	에코프로비엠	1	216,000원	당일 실현 0원 / 포지션 누적 +10,750원	short
11:01	BUY	SK하이닉스	1	2,275,000원	관찰 진입	long
12:42	SELL	SK하이닉스	1	2,193,000원	-82,000원 / -3.60% 실현	long
14:42	BUY	SK하이닉스	1	2,246,000원	장마감 보유, +15,000원 미실현	long

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3. Interpretation — 무엇이 맞았고/틀렸는가

맞았던 점

1) 에코프로비엠은 반증선 중심으로 처리했다.
장전 계획은 219,000원 회복 실패 또는 에코프로 동반 약세 시 잔여 1주 청산이었다. 09:42에 에코프로비엠 216,000원, 에코프로 약세가 확인되어 SELL이 실행됐다. 이는 사후 결과가 아니라 선기록한 조건의 집행이다.

2) 장마감 신규 short 추격을 막았다.
제주반도체, 주성엔지니어링, 디앤디파마텍 등 KOSDAQ 대금급등 후보는 강했지만 RSI/연속상승 부담이 컸다. 마감 전 신규 진입을 하지 않은 것은 소극성이 아니라 체결·갭 리스크를 줄인 판단이다.

3) SK하이닉스 재편입 규모를 1주로 제한했다.
14:42에 재진입 조건은 충족됐지만 RSI가 80 내외였고 factor layer가 Missing이었다. 따라서 장기 후보 노출은 유지하되, 포지션 크기는 2.27%로 제한했다.

틀렸거나 비용이 발생한 점

1) SK하이닉스 오전 진입은 과열 리스크가 현실화됐다.
11:01 BUY는 주도주·대금·long/short 중복 신호를 근거로 했으나, 12:42에 2,240,000원 반증선이 깨지며 -82,000원을 실현했다. 신호 자체는 강했지만 진입점 품질은 낮았다.

2) long 버킷의 좋은 종목과 좋은 진입점 구분이 아직 거칠다.
SK하이닉스는 좋은 주도주였지만 오전 가격은 좋은 entry가 아니었다. 내일은 “돌파 추격”보다 방어선 확인 후 재상승에 더 높은 점수를 줘야 한다.

short / long 버킷 차이

• short 버킷: 에코프로비엠 청산 후 0%. 오늘의 역할은 수익 확대가 아니라 리스크 종료였다.
• long 버킷: SK하이닉스 1주 보유. 주도주 노출은 남겼지만, 아직 “장기 확신 포지션”이 아니라 관찰 포지션이다.
• 현금: 97.73%. 시장이 좋았는데도 현금이 큰 이유는 실패가 아니라, scanner 신호가 과열권에 몰렸고 factor 확증이 없었기 때문이다.

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4. Previous action result summary

• 2026-05-28 08:47 SELL 계획 — 247540 에코프로비엠 1주: 장전 계획은 219,000원 회복 실패 시 청산. 09:42에 216,000원 SELL 실행. 기존 평균 216,000원 기준 당일 실현손익 0원 / 0.00%, 포지션 누적 실현손익 +10,750원. 현재 판단 CLOSED / 재진입 금지, 222,000원 회복 전 WATCH만 허용.

• 2026-05-28 11:01 BUY — 000660 SK하이닉스 1주: 매수가 2,275,000원. 12:42에 2,193,000원 SELL. 실현손익 -82,000원 / -3.60%. 현재 판단 손실 제한은 맞았지만 진입점 품질은 낮았음.

• 2026-05-28 14:42 BUY — 000660 SK하이닉스 1주: 매수가 2,246,000원 / 장마감 mark 2,261,000원. 미실현손익 +15,000원 / +0.67%. 현재 판단 HOLD, 단 2,240,000원 하회 시 REDUCE/SELL 검토.

• 2026-05-28 15:20 NO_ACTION — 신규 short/마감 전 추격 진입 없음: 제주반도체·주성엔지니어링·디앤디파마텍 등은 대금급등 후보였지만 과열·마감 변동성 때문에 체결하지 않음. 현재 판단 유효, 내일 pre-open 재압축.

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5. Trades / decisions logged

DB에 저장한 체결

• virtual_trades id 23: 2026-05-28 09:42 KST, SELL 247540 에코프로비엠 1주 @ 216,000원, investment_horizon=short.
• virtual_trades id 24: 2026-05-28 11:01 KST, BUY 000660 SK하이닉스 1주 @ 2,275,000원, investment_horizon=long.
• virtual_trades id 25: 2026-05-28 12:42 KST, SELL 000660 SK하이닉스 1주 @ 2,193,000원, investment_horizon=long.
• virtual_trades id 26: 2026-05-28 14:42 KST, BUY 000660 SK하이닉스 1주 @ 2,246,000원, investment_horizon=long.

장마감에 추가 저장한 판단

• virtual_trade_decisions id 748: SK하이닉스 long 1주 HOLD, observed_price 2,261,000원, investment_horizon=long.
• virtual_trade_decisions id 749: 신규 short/long 추가 체결 NO_ACTION, investment_horizon=short.
• virtual_daily_snapshots: 2026-05-28 스냅샷 저장 완료.

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6. Risks / disconfirming factors

리스크	왜 중요한가	반증/대응
SK하이닉스 RSI 80 내외	좋은 주도주라도 과열권 추격은 손절 빈도가 높아진다	2,240,000원 하회 시 1주도 축소 검토
삼성전자 확인선	반도체 대형주 동행이 깨지면 SK하이닉스 단독 강세 신뢰도 하락	삼성전자 296,000원 하회 동반 시 REDUCE-RISK
factor Missing	수급·컨센서스·밸류에이션 근거 없이 장기 확신을 높이면 안 된다	내일도 Missing이면 1주 이상 확대 금지
KOSDAQ 대금급등 후보 과열	다음날 갭상승 후 윗꼬리/급락 위험	장초 20분 가격·거래대금 확인 전 체결 금지
scanner freshness	stale run 기반 체결은 체결 리스크를 키운다	30분 초과 stale이면 small live validation 우선

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7. Actionable next step — 내일 장전/장중 트리거

1순위: SK하이닉스 보유 관리

• HOLD 유지: 2,260,000원 이상 유지 또는 2,240,000원 방어 후 재상승.
• REDUCE/SELL 검토: 2,240,000원 하회 + 삼성전자 296,000원 하회 동반.
• 추가 매수 금지: factor Missing 상태에서는 1주 초과 확대 금지.

2순위: 반도체 동행 확인

• 삼성전자: 300,000원 안착이면 확인 강도 상승, 296,000원 하회면 리스크 신호.
• SK스퀘어: 1,200,000원 방어와 1,220,000원 회복 여부 확인.
• 제주반도체/주성엔지니어링/디앤디파마텍: 장초 갭상승보다 거래대금 유지 + 윗꼬리 축소가 우선.

3순위: 신규 short 후보 압축

• 대금급등만으로 진입하지 않는다.
• 20분봉 눌림 후 재돌파, 동행 섹터 breadth, 전일 고가권 유지가 함께 필요하다.
• 조건 미충족 시 NO_ACTION이 기본값이다.

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8. Data / Method Notes

• db.get_virtual_portfolio_summary(portfolio_id='default') 확인 완료.
• virtual_trade_decisions, virtual_trades, virtual_positions, virtual_daily_snapshots 상태 확인 완료.
• 최신 scanner runs: 1043 KOSPI short, 1044 KOSDAQ short, 1045 KOSPI long, 1046 KOSDAQ long.
• 최신 4개 run은 모두 status=completed, event count와 distinct event_key count 일치, missing identity fields 0.
• 외부 뉴스 보강: 연합뉴스 2026-05-28 09:16 보도에서 삼성전자·SK하이닉스 장초반 약세는 전일 급등 후 차익실현 및 미국 반도체주 숨고르기 영향으로 설명됨.
• factor layer: investor_flows / consensus_estimates / valuation_metrics는 현재 Missing. 이는 부정 신호가 아니라 확증 부재로 처리했다.
• 본 리포트는 모의투자 기록이며 실제 매수·매도 지시가 아니다.