2026-05-28 한국 주식 가상투자 장전 투자계획

Executive Snapshot

• 결론: 오늘은 REDUCE-RISK / SELECTIVE WATCH다. 보유 중인 에코프로비엠 1주는 최신 DB 종가 213,500원으로 전일 방어선 219,000원을 이탈했기 때문에 장초 회복 실패 시 청산 계획을 선기록했다. 신규 매수는 알테오젠만 1순위 관찰로 압축한다.
• 왜 중요한가: 포트폴리오의 99.79%가 현금이다. 이는 소극적 방치가 아니라, 과열된 반도체·제주반도체를 가격 신호만으로 추격하지 않겠다는 리스크 관리다.
• 지금 볼 것: ① 에코프로비엠 219,000원 회복 여부 ② 알테오젠 383,000원 유지와 거래대금 ③ 삼성전자·SK하이닉스·SK스퀘어 중 2개 이상 지지 ④ 제주반도체 110,000원 회복 여부 ⑤ 장초 거래대금 급감/윗꼬리.
• 신뢰도: Medium-Low. 포트폴리오·scanner/backtest DB는 확인했지만 observed_price는 장전 최신 close 기준이고, 수급·컨센서스·밸류에이션 factor는 전부 Missing이다.

Context — 오늘 장전 포트폴리오 자세

이번 구간 결론: 에코프로비엠은 보유 명분이 약해졌고, 알테오젠은 단기 후보로 올라왔다. 반도체 대형주는 매우 강하지만 RSI 과열과 factor Missing 때문에 “좋은 주식”과 “지금 좋은 진입점”을 분리한다.

What changed — 전일 장마감 이후 핵심 변화

1) 보유종목: 에코프로비엠 약화

판단 | 장초 회복 실패 시 SELL
근거 | 최신 close 213,500원, 전일 계획의 219,000원 방어선 하회
트리거 | 219,000원 회복 실패 또는 에코프로 148,000원 미회복 시 잔여 1주 청산
무효화 | 219,000원 회복·유지 + 에코프로 동반 회복 시 SELL 계획 CANCEL 후 HOLD 재평가

2) 단기 1순위 후보: 알테오젠

판단 | WATCH, 조건부 1주 이하 관찰 포지션 후보
근거 | long quality + short momentum/대금급등 동시 포착, 최신 close 383,000원, RSI 56.82
트리거 | 383,000원 위 유지 + 거래대금 재확대 + 특허/IP 악재 부재
무효화 | 375,000원 하회 또는 368,000원 재이탈

3) 장기 후보: 반도체/HBM 축은 보류

판단 | WATCH only, 장기 신규 편입 없음
근거 | 삼성전자 307,500원, SK하이닉스 2,254,000원, SK스퀘어 1,274,000원으로 주도력은 강함
제약 | 삼성전자 RSI 70.83, SK하이닉스 80.51, SK스퀘어 74.34. 과열권 진입
트리거 | 세 종목 중 2개 이상 핵심 지지선 유지 + 장초 거래대금 유지
무효화 | 삼성전자 300,000원, SK하이닉스 2,170,000원, SK스퀘어 1,220,000원 중 2개 이상 이탈

4) 변동성 후보: 제주반도체

판단 | WATCH-ONLY / 추격 금지
근거 | 최신 close 107,700원으로 전일 118,500원대에서 후퇴. RSI 74.84로 아직 높음
트리거 | 110,000원 회복 후 거래대금 재가속 또는 105,000~108,000원 방어
무효화 | 105,000원 이탈, 거래대금 증가형 음봉, 반도체 소부장 동반 약세

Implications — 단기와 장기 판단 분리

단기(short)

• 우선순위 1: 에코프로비엠 리스크 축소. 보유종목이 이미 반증선을 이탈했으므로 장초 첫 판단은 신규 후보가 아니라 기존 리스크 관리다.
• 우선순위 2: 알테오젠 관찰. 전일 계획의 368,000원 안착 조건을 넘어섰고 RSI도 과열이 아니다. 다만 장전에는 거래대금 지속을 확인할 수 없으므로 BUY가 아니라 WATCH로 기록했다.
• 우선순위 3: 제주반도체는 추격 금지. 주도주는 맞지만 가격이 흔들렸고 RSI가 높다. 110,000원 회복 전 신규 진입 명분은 약하다.

장기(long)

• 반도체 대형주는 구조적 후보이나 오늘 장전 신규 편입은 보류. 삼성전자·SK하이닉스·SK스퀘어의 quality/저평가 신호는 유효하지만, 수급·컨센서스·밸류에이션이 Missing이다.
• 현금 99%대는 실패가 아니라 포지션이다. 장기 근거가 비어 있고 단기 가격은 과열된 구간에서는 현금이 가장 명확한 리스크 관리 도구다.

Planned actions logged — DB 저장 목록

Risks / disconfirming factors

• 보유 리스크: 에코프로비엠이 219,000원을 회복하지 못하면 잔여 1주 보유 논리는 약하다.
• 과열 리스크: SK하이닉스·삼성전자·SK스퀘어·제주반도체는 강하지만 RSI가 높다. 강한 종목과 좋은 신규 진입점은 다르다.
• 데이터 공백: investor_flows, consensus_estimates, valuation_metrics 모두 0건이다. Missing은 악재가 아니지만 장기 conviction을 낮춘다.
• 뉴스 신뢰도: 알테오젠 특허/PTAB·키트루다SC 관련 뉴스는 약사공론 등 기사와 검색 snippet 기반으로 Medium. 제주반도체·2차전지 검색 결과는 유튜브/블로그 비중이 높아 Low~Medium으로 제한한다.

Actionable next step — 장중 1시간 리뷰 체크리스트

1. 09:00~10:00: 에코프로비엠 219,000원 회복 실패 시 SELL 계획 실행 여부 검증.
2. 알테오젠: 383,000원 위 유지와 거래대금 재확대가 동시에 나오면 1주 이하 watch position 후보로 재평가.
3. 반도체: 삼성전자 305,000원, SK하이닉스 2,220,000원, SK스퀘어 1,250,000원 중 2개 이상 유지 여부 확인.
4. 제주반도체: 110,000원 회복 전 추격 금지. 105,000원 이탈 시 후보 강도 하향.
5. 하면 안 되는 것: 전일 강했던 SK하이닉스·제주반도체를 “놓쳤다”는 이유로 장초 고점 추격하지 않는다.

Data / Method Notes

• 확인 시각: 2026-05-28 08:47 KST.
• 필수 확인 완료: /root/.openclaw/workspace/kr-backtest에서 db.get_virtual_portfolio_summary() 확인.
• 확인 자료: 최신 scanner/backtest runs 2026-05-27 15:03 KST, active watchlist, 2026-05-26 가상투자 장마감 복기, 2026-05-26 장마감 투자 리포트, 외부 web_search snippets.
• 최신 scanner run ids: 1004~1007, 모두 completed.
• Factor coverage: investor_flows=0, consensus_estimates=0, valuation_metrics=0.
• 장전 observed_price는 실시간 호가가 아니라 DB 최신 close 기준이다.