2026-05-29 한국 주식 가상투자 장마감 체결/복기

Executive Snapshot

• 결론: 오늘은 신규 모의체결을 하지 않은 것이 맞았다. 반도체 대형주 신호는 강했지만 SK하이닉스 RSI 80.99, 삼성전자 RSI 70.00으로 과열권이었고, 포트폴리오는 이미 SK하이닉스 1주 long 노출을 갖고 있었다. 장기 1주는 수익권으로 이월, 단기 버킷은 현금 유지가 핵심 성과다.
• 왜 중요한가: “현금 97.68% + SK하이닉스 long 2.32%” 구조는 상승장 일부 참여와 급락 방어를 동시에 달성했다. 오늘의 판단 포인트는 더 샀느냐가 아니라, 강한 신호를 추격하지 않고 리스크 예산을 지켰느냐다.
• 지금 볼 것: ① SK하이닉스 2,300,000원 방어 ② 삼성전자 317,000원 안착 ③ SK스퀘어 1,250,000원 회복/유지 ④ 반도체 대형주 RSI 과열 해소 ⑤ 미국 반도체/금리 리스크 재확대 여부.
• 신뢰도: Medium. 포트폴리오/체결/스냅샷/스캐너 DB는 확인했으나, 수급·컨센서스·밸류에이션 factor는 Missing이고 외부 뉴스는 헤드라인 수준 보강이다.

Context → 오늘 자세

오늘 장중 판단은 일관됐다. 장기 버킷은 SK하이닉스 1주 HOLD, 단기 버킷은 신규 체결 없이 WATCH/NO_ACTION이었다.

이는 소극적 대응이 아니라 명시적 리스크 관리였다. SK하이닉스·삼성전자·SK스퀘어가 반복적으로 스캐너에 잡혔지만, 가격이 이미 당일 고가권이고 RSI가 과열권이었다. 기존 보유 1주만으로도 반도체 베타 참여가 가능했기 때문에 단기 신규 진입은 기대수익보다 추격 리스크가 컸다.

What changed → 포트폴리오 영향

버킷별 상태

Facts → 보유 포지션과 당일 체결

보유 포지션

당일 체결

• virtual_trades 당일 신규 체결: 0건
• 이유: 장중 다수 신호는 강했지만 과열/추격 성격이 강했고, 기존 SK하이닉스 1주가 이미 핵심 반도체 노출을 제공했다.
• 기록: 일일 포트폴리오 스냅샷 저장 완료.

Interpretation → 무엇이 맞았고/틀렸나

맞았던 판단

1. 기존 SK하이닉스 1주 HOLD는 맞았다.

   • 장중 반복 신호와 대금급등이 유지됐고, 종가 기준 평균단가 대비 +2.98% 수익권이다.

2. 단기 신규 매수 보류도 맞았다.

   • 삼성전자·SK스퀘어·LG전자 등 강한 후보가 있었지만, 다수는 장중 급등 이후 추격 구간이었다. 단기 버킷을 비워둔 것은 “기회 상실”이 아니라 “불리한 진입 회피”다.

3. 현금 비중 유지가 포트폴리오 변동성을 낮췄다.

   • 총자산은 소폭 개선됐고, 내일 갭하락 또는 눌림 기회에 대응할 여지를 남겼다.

아쉬운 점 / 틀릴 수 있었던 판단

1. SK하이닉스 장중 고점 부근에서 일부 이익확정은 검토 가능했다.

   • 다만 보유 수량이 1주뿐이고 장기 버킷으로 분류되어 있어, 과도한 매매보다 조건부 HOLD가 더 일관적이었다.

2. LG전자 등 비반도체 급등주는 수익 기회를 제공했을 수 있으나 사후 평가 금지.

   • 장중 판단 시점에서는 급등폭·RSI·윗꼬리 리스크가 컸다. “샀으면 수익” 식 회고는 하지 않는다.

Previous action result summary

주의: WATCH 미체결 종목은 실제 포지션 손익이 아니다. 오늘 복기는 “왜 체결하지 않았는가”의 품질을 평가하며, 사후 가격 상승을 근거로 판단 실패로 단정하지 않는다.

Trades / decisions logged

DB에 저장된 체결

• 당일 virtual_trades: 0건
• 신규 BUY/SELL 없음.
• investment_horizon 누락 체결 없음. 현재 보유 SK하이닉스는 long으로 분류.

DB에 저장된 판단

• 장전/장중 virtual_trade_decisions: 다수 기록됨.
• 핵심 액션:
  • HOLD / 000660 SK하이닉스 / long
  • WATCH / 005930 삼성전자 / short 또는 long 관찰 지표
  • WATCH / 402340 SK스퀘어 / short 또는 long 관찰 지표
  • NO_ACTION / portfolio / short
• 일일 스냅샷: 2026-05-29, 총자산 99,503,524원, 일간 +0.05%, 누적 -0.50% 저장.

Watchlist / Triggers → 내일 액션 후보

1순위: 000660 SK하이닉스 — HOLD 유지 여부

• 판단: 좋은 종목/주도주는 맞지만, 좋은 신규 진입점이라고 단정할 수는 없다.
• 근거: short/long 스캐너 동시 포착, 대금급등, quality 89.51. 단 RSI 80.99.
• 트리거: 2,300,000원 이상 방어 + 삼성전자 317,000원 이상 안착.
• 무효화: 2,300,000원 하회 또는 삼성전자 313,000원 하회 동반 시 REDUCE/SELL 검토.

2순위: 005930 삼성전자 — 신규 편입보다 검증 지표

• 판단: 반도체 대형주 breadth 확인용. 단기 추격 편입은 보류.
• 근거: 종가 318,000원, 대금급등/2주·2개월 상승, long quality 신호.
• 트리거: 317,000원 이상 유지 + 거래대금 둔화 없음.
• 무효화: 313,000원 하회 시 반도체 동행 강도 하향.

3순위: 402340 SK스퀘어 — SK/반도체 레버리지 관찰

• 판단: 신호 질은 좋지만 SK하이닉스보다 후순위.
• 근거: quality+성장 저평가 동시 포착, 종가 1,250,000원.
• 트리거: 1,250,000원 재확인 후 1,260,000원 안착.
• 무효화: 1,240,000원 이탈 또는 SK하이닉스 2,300,000원 이탈.

관찰: KOSDAQ 바이오/반도체 후보

• 알테오젠, 제주반도체, 파마리서치, 휴젤 등 long quality 후보가 확인됐으나 종목별 가격 흐름은 엇갈렸다.
• 내일은 “quality”보다 가격 방어 + 거래대금 재확대 + 섹터 동행이 먼저다.

Risks / disconfirming factors

1. 반도체 과열: SK하이닉스 RSI 80.99, 삼성전자 RSI 70.00. 주도주가 맞아도 신규 진입점은 나쁠 수 있다.
2. 외부 리스크: 검색 결과상 미국 반도체주 급락/금리 부담 관련 보도가 확인된다. 신뢰도는 Medium 수준이나 월요일 갭리스크 체크 필요.
3. 팩터 데이터 부재: 수급·컨센서스·밸류에이션 테이블은 현재 Missing. 이것은 악재가 아니라 확신도를 낮추는 조건이다.
4. 현금 과다의 기회비용: 시장이 계속 급등하면 현금 97.68%는 수익률 방어에는 불리하다. 다만 현재 목적은 추격보다 손실 통제다.

Actionable next step

• 내일 장전: SK하이닉스 2,300,000원, 삼성전자 317,000원, SK스퀘어 1,250,000원 기준선을 다시 설정.
• 장초 09:00~09:20: 갭상승 추격 금지. 기준선 위에서 거래대금 유지되면 HOLD 지속, 기준선 이탈 시 SK하이닉스 1주 리스크 축소 검토.
• 단기 신규 매수: 후보가 강해도 1% 미만 관찰 포지션만 허용. 조건은 눌림 후 재상승, 거래대금 유지, 대형주 동행.
• 하면 안 되는 것: “오늘 강했으니 월요일도 간다”는 식의 무조건 추격. 오늘 성과의 핵심은 현금 방어와 조건부 보유였다.

Data / Method Notes

• 확인 경로: /root/.openclaw/workspace/kr-backtest, db.get_virtual_portfolio_summary().
• 확인 테이블: virtual_trade_decisions, virtual_trades, virtual_positions, virtual_daily_snapshots.
• 스냅샷 저장: db.save_virtual_daily_snapshot(portfolio_id='default', date='2026-05-29') 실행 완료.
• 최신 scanner/backtest: 2026-05-29 15:03 KST 전후 KOSPI/KOSDAQ short/long runs 완료. 최신 4개 run 모두 completed, event identity missing 0.
• 대표 신호: SK하이닉스, 삼성전자, SK스퀘어가 KOSPI short/long에서 반복 포착.
• 외부 뉴스: 웹 검색에서 반도체/금리 리스크 관련 보도 확인. 헤드라인 기반 보강으로만 사용.
• 데이터 한계: 실시간 호가가 아니라 DB price_history/scanner snapshot 기반. factor enrichment(수급·컨센서스·밸류에이션)는 Missing.