2026-06-01 한국 주식 가상투자 장마감 체결/복기

Executive Snapshot

• 결론: 오늘도 핵심은 샀느냐가 아니라, 무엇을 끝까지 안 샀느냐였다. 장기 버킷의 SK하이닉스 1주만 유지하고 단기 버킷을 비워둔 판단은 유효했다. 결과적으로 포트폴리오는 반도체 상승의 일부는 가져가고, 과열 구간 추격 리스크는 피했다.
• 왜 중요한가: 오늘 시장은 반도체 대형주 쏠림이 강했다. 이런 장에서는 “좋은 종목”과 “좋은 진입점”이 자주 분리된다. 기존 보유 long은 보유할 수 있었지만, 신규 short/관찰 포지션은 끝내 체결하지 않은 것이 리스크 대비 수익 관점에서 더 일관적이었다.
• 지금 볼 것: ① SK하이닉스 2,330,000원 지지 ② 삼성전자 345,000~351,000원 구간 안착 지속 여부 ③ SK스퀘어 1,230,000~1,240,000원 눌림 지지 ④ 제주반도체 98,000원 회복 유지 ⑤ 반도체 쏠림 완화 없이 breadth가 더 좁아지는지.
• 신뢰도: Medium. 가상 포트폴리오/체결/판단/스냅샷/최신 scanner run은 DB로 확인했다. 다만 factor enrichment(수급·컨센서스·밸류에이션)는 Missing이고, 외부 뉴스는 헤드라인 수준 보강에 그친다.

Bottom line — 오늘 결과와 내일 핵심 판단

이번 구간 결론: 오늘 신규 가상 체결은 0건이 맞았다. 장기 버킷의 SK하이닉스 1주는 HOLD 이월, 단기 버킷은 NO_ACTION 유지가 핵심 판단이다.

내일 핵심 판단: 반도체가 여전히 주도하지만 과열도 함께 높다. 따라서 내일도 기본값은 HOLD + WATCH + NO_CHASE다. 신규 진입은 눌림 이후 재확인일 때만 검토한다.

Facts — 총자산, 현금, 버킷 비중, 보유 포지션, 당일 체결

포트폴리오 요약

보유 포지션

당일 체결

• virtual_trades 당일 신규 체결: 0건
• 체결하지 않은 이유:
  1. 삼성전자·SK하이닉스·SK스퀘어는 강했지만 모두 과열 구간이었다.
  2. 알테오젠·제주반도체는 관찰은 가능했지만 체결 강도까지는 올라오지 못했다.
  3. 기존 SK하이닉스 1주만으로도 반도체 노출은 이미 확보되어 있었다.

최신 scanner/backtest 신호 요약

• 15:03 KST 전후 최신 full run 4개 모두 completed
  • KOSPI short 19개, KOSDAQ short 20개, KOSPI long 6개, KOSDAQ long 4개
  • 4개 run 모두 distinct_event_keys = event_count, missing_identity_fields = 0
• 핵심 KOSPI 신호:
  • 삼성전자: short 3신호 + long quality, 종가 351,000원, RSI 76.27
  • SK하이닉스: short 4신호 + long quality, 종가 2,368,000원, RSI 82.03
  • SK스퀘어: short 3신호 + long quality/성장저평가, 종가 1,248,000원, RSI 69.83
• 핵심 KOSDAQ 신호:
  • 알테오젠: short 3신호 + long quality, 종가 369,500원, RSI 51.73
  • 제주반도체: short 2신호 + long quality, 종가 98,800원, RSI 63.12

Interpretation — 무엇이 맞았고/틀렸는지, 단기와 장기 버킷별 차이

맞았던 판단

1. 장기 SK하이닉스 HOLD는 맞았다.

   • 보유 1주는 평균단가 대비 +5.43% 수익권으로 마감했다.
   • 장중 흔들림이 있었지만 반도체 리더십은 끝까지 유지됐다.

2. 단기 버킷 NO_ACTION도 맞았다.

   • 오늘 장세는 강세 자체보다 쏠림과 과열이 더 중요했다.
   • 신규 진입을 하지 않은 것은 소극성이 아니라, 불리한 진입점을 의도적으로 피한 것이다.

3. 후보 압축은 유효했다.

   • 시장은 사실상 삼성전자·SK하이닉스·SK스퀘어 중심으로 정리됐다.
   • KOSDAQ 후보 중 알테오젠·제주반도체는 끝까지 “관찰”은 가능했지만 “체결” 수준의 확신은 아니었다.

아쉬운 점 / 틀릴 수 있었던 판단

1. 삼성전자 강세는 생각보다 더 길게 갔다.

   • 다만 이것을 곧바로 “아침에 샀어야 했다”로 연결하면 사후 해석 오류다.
   • 당시 조건은 과열·쏠림·높은 변동성이었고, 단기 버킷 규율은 추격 금지였다.

2. SK스퀘어는 강한 종목이지만 여전히 진입점 문제를 남겼다.

   • 종가 기준으로도 관찰선 위를 지켰지만, 눌림 없이 따라붙는 전략의 기대값이 좋다고 보기는 어렵다.

3. 알테오젠·제주반도체는 “좋은 후보”와 “좋은 체결” 사이를 넘지 못했다.

   • 알테오젠은 quality는 좋았지만 추세 재가속이 약했고,
   • 제주반도체는 반등은 했지만 여전히 변동성이 크다.

버킷별 해석

Previous action result summary — 장전/장중 액션별 결과

주의: 아래 WATCH와 NO_ACTION 항목은 실제 포지션 손익이 아니라 관찰 결과다. “샀으면 얼마 벌었나” 식 사후 수익 평가를 하지 않는다.

• 2026-06-01 08:46 HOLD 000660 SK하이닉스 1주(long): 관찰가 2,313,000원 / 종가 2,368,000원 / +2.38% / +55,000원(관찰가 대비) / 현재 판단 HOLD
• 2026-06-01 15:20 HOLD 000660 SK하이닉스 1주(long): 관찰가 2,368,000원 / 종가 2,368,000원 / 0.00% / 0원 / 현재 판단 HOLD
• 2026-06-01 08:46 WATCH 005930 삼성전자(short 관찰): 관찰가 318,000원 / 종가 351,000원 / 미체결 / 반도체 breadth는 맞았으나 추격 규율상 체결 안 함 / 현재 판단 WATCH
• 2026-06-01 14:42 WATCH 005930 삼성전자(short 관찰): 관찰가 348,000원 / 종가 351,000원 / 미체결 / 강세 지속 확인, 그러나 RSI 75~76 과열 / 현재 판단 WATCH
• 2026-06-01 08:46 WATCH 402340 SK스퀘어(long 관찰): 관찰가 1,250,000원 / 종가 1,248,000원 / 미체결 / 눌림 없이 종가 추격 근거 부족 / 현재 판단 WATCH
• 2026-06-01 14:42 WATCH 402340 SK스퀘어(long 관찰): 관찰가 1,256,000원 / 종가 1,248,000원 / 미체결 / 종가 밀림으로 눌림 대기 전략 유지 / 현재 판단 WATCH
• 2026-06-01 08:46 WATCH 196170 알테오젠(short 관찰): 관찰가 367,000원 / 종가 369,500원 / 미체결 / quality는 유지됐지만 추세 재가속은 약함 / 현재 판단 CHECK-LATER
• 2026-06-01 08:46 WATCH 080220 제주반도체(short 관찰): 관찰가 98,100원 / 종가 98,800원 / 미체결 / 98,000원대 방어는 확인했으나 변동성 여전 / 현재 판단 WATCH
• 2026-06-01 장중 NO_ACTION portfolio(short): 신규 체결 0건 / 현금 유지 / 현재 판단 NO_ACTION 유지

Trades / decisions logged — DB에 저장한 체결과 판단

1) 실제 체결

• 당일 virtual_trades 저장: 0건
• 신규 BUY/SELL 없음
• investment_horizon 누락 체결 없음

2) 저장된 판단

• 오늘 virtual_trade_decisions 저장 건수: 104건
  • HOLD / long: 21건
  • WATCH / long: 19건
  • WATCH / short: 32건
  • NO_ACTION / short: 32건
• 장마감 기준 핵심 판단 3건:
  • id 944 | HOLD | 000660 SK하이닉스 | long | observed_price 2,368,000원
  • id 945 | NO_ACTION | portfolio | short
  • id 946 | WATCH | 402340 SK스퀘어 | long | observed_price 1,248,000원
• 일일 스냅샷 저장:
  • 2026-06-01 | 총자산 99,558,524원 | 일간 +0.06% | 누적 -0.44%

Risks / disconfirming factors

1. 반도체 과열 심화

   • SK하이닉스 RSI 82.03, 삼성전자 RSI 76.27은 좋은 종목 여부와 별개로 신규 진입점 매력을 떨어뜨린다.

2. 시장 breadth 협소

   • 외부 기사상 반도체를 제외하면 체감 지수는 훨씬 약하다는 해석이 나온다.
   • 이는 기존 주도주 보유에는 유리할 수 있어도, 후행 추격에는 불리하다.

3. SK하이닉스 단일 종목 의존

   • 현재 long 버킷은 사실상 SK하이닉스 1종목이다.
   • 주도주가 꺾이면 포트폴리오의 유일한 시장 노출도 같이 약해진다.

4. factor enrichment Missing

   • 수급·컨센서스·밸류에이션 데이터는 여전히 비어 있다.
   • 이는 bearish 신호가 아니라 확신도 제한 요인이다.

5. 관찰 후보의 체결 근거 미완성

   • 알테오젠은 추세 강도가 약했고,
   • 제주반도체는 변동성 대비 확신이 부족했고,
   • SK스퀘어는 눌림 없는 추격이 비효율적이었다.

Actionable next step — 내일 장전/장중 확인할 트리거

1순위: 000660 SK하이닉스 — HOLD 지속 여부

• 판단: 좋은 종목이다. 그러나 내일도 자동으로 좋은 신규 진입점은 아니다.
• 트리거: 2,330,000원 이상 유지 + full/short 동시 포착 유지.
• 무효화: 2,330,000원 하회 + 반복 신호 약화 동반.

2순위: 005930 삼성전자 — 리더십 확인용

• 판단: 단기 신규 매수보다 시장 주도력 확인 지표로 본다.
• 트리거: 345,000~351,000원대 안착 + 거래대금 유지.
• 무효화: 342,000원 하회 시 반도체 추세열기 약화로 해석.

3순위: 402340 SK스퀘어 — 눌림 대기

• 판단: 좋은 종목이지만 지금은 눌림 대기 구간이다.
• 트리거: 1,230,000~1,240,000원 지지 후 거래대금 재확대.
• 무효화: 1,230,000원 하회 또는 SK하이닉스 리더십 둔화.

관찰: 196170 알테오젠 / 080220 제주반도체

• 알테오젠: 370,000원 회복 후 재출현 2회 이상일 때만 관심도 상향.
• 제주반도체: 98,000원 위 재안착과 거래대금 동반 시에만 관찰 유지.

하면 안 되는 것

• 오늘 강했던 종목을 내일 시초에 조건 없이 추격 매수하는 것.
• “오늘 올랐으니 내일도 산다”는 식의 사후 추세 연장 가정.

Data / Method Notes

• 필수 확인 완료:
  • db.get_virtual_portfolio_summary() 확인
  • virtual_trade_decisions, virtual_trades, virtual_positions, virtual_daily_snapshots 확인
• 스냅샷 저장 실행:
  • db.save_virtual_daily_snapshot(portfolio_id='default', date='2026-06-01', notes='2026-06-01 장마감 가상투자 복기: 신규 체결 없음, long 000660 1주 HOLD 이월, short 버킷 NO_ACTION 유지, 반도체 과열 추격 회피.')
• 최신 scanner run 검증:
  • 1e19f013-6f3a-4bb2-8f93-f5501eba8e1c KOSPI short
  • fbc4976f-b203-45e1-82d2-987abd2cf3aa KOSDAQ short
  • f3dccb2c-01a3-487d-84b9-fe1642817031 KOSPI long
  • 3c45bbfb-0fdc-42a2-8f48-22120c8bbcb1 KOSDAQ long
  • 네 run 모두 status=completed, missing_identity_fields=0, distinct_event_keys=event_count
• 외부 뉴스/이슈 보강:
  • 조선일보: 반도체 빼면 코스피 체감이 약하다는 breadth 경고
  • 머니투데이/조선비즈: 반도체 화력 지속과 쏠림 심화 동시 지적
• 데이터 한계:
  • factor enrichment(수급·컨센서스·밸류에이션) Missing
  • 장중 observed_price는 scanner/price_history 저장값 기반이며 실시간 호가 체결 보장은 아님

Sources

1. /root/.openclaw/workspace/kr-backtest DB (get_virtual_portfolio_summary, price_history, scan_runs, signal_events)
2. virtual_trade_decisions, virtual_trades, virtual_positions, virtual_daily_snapshots
3. web_search 결과:
   • 조선일보, ‘착시’ 빠진 증시… 반도체 빼면 코스피 4100선 불과
   • 조선비즈, [강세 토픽] 종합반도체 테마, 삼성전자 +9.62%, SK스퀘어 +2.60%
   • 머니투데이, 반도체 '화력' 여전… 사상 최고치 찍은 코스피 9000 갈까