2026-06-02 15:20 KST 한국 주식 가상투자 마감 전 리뷰

Executive Snapshot

• 결론: 큰 변화 없음 — 그래서 행동도 바꾸지 않는다. 장 마감 직전에는 신규 매수보다 기존 장기 포지션 2개를 이월할지 관리하는 구간이며, 이번 구간 판단은 HOLD / NO_ACTION / WATCH다.
• 왜 중요한가: 현재 포트폴리오는 현금 96.33%, long 2종목만 보유한 방어적 구조다. 삼성전자·제주반도체는 오늘도 강했지만 마감 전 추격은 손익비가 불리하다.
• 지금 볼 것: ① SK하이닉스 2,330,000원 지지 ② SK스퀘어 1,300,000원 지지 ③ 삼성전자 349,000~352,000원 눌림 여부 ④ 제주반도체 101,000원 안착 여부 ⑤ 내일 첫 fresh run에서 반도체 long 유지 여부.
• 신뢰도: Medium. kr-backtest API/DB와 latest run integrity는 확인됐지만 factor enrichment(수급·컨센서스·밸류에이션)는 여전히 Missing이다.

1. Bottom line

이번 구간 결론: HOLD + NO_ACTION + WATCH.

• 장기(long): SK하이닉스, SK스퀘어는 수익권이고 최신 KOSPI long/short run에서도 신호가 유지돼 이월 HOLD가 합리적이다.
• 단기(short): 신규 보유는 없다. 삼성전자는 좋은 종목이지만 15:20 KST 종가권 추격은 하지 않는다. 제주반도체는 WATCH까지만 유지한다.
• 실제/예정 액션: virtual_trade_decisions 4건(1050~1053) 선기록, virtual_trades 신규 체결 없음.
• 포트폴리오 영향: 총자산 99,570,524원, 현금 95,911,524원, long 평가금액 3,659,000원, short 보유 0원.

2. Facts

Portfolio / API

• /api/virtual-portfolio: 정상 응답(HTTP 200).
• 포트폴리오 요약:
  • 현금 95,911,524원
  • 총자산 99,570,524원
  • 누적수익률 -0.43%
  • 미실현손익 +134,000원
  • 포지션 수 2개
• horizon 분리:
  • short: 평가금액 0원 / 포지션 0개
  • long: 평가금액 3,659,000원 / 포지션 2개 / 비중 3.67%
  • cash: 비중 96.33%

Current holdings

• 000660 SK하이닉스 | long
  • 보유 1주 / 평균단가 2,246,000원
  • mark 2,339,000원 / 미실현 +93,000원 (+4.14%)
  • realized P&L 누적 -128,000원
• 402340 SK스퀘어 | long
  • 보유 1주 / 평균단가 1,279,000원
  • mark 1,320,000원 / 미실현 +41,000원 (+3.21%)

Scanner / market evidence

• 최신 scanner full sample은 2026-06-02 15:03 KST 전후 저장.
• 최신 4개 run 모두 status=completed, missing_identity_fields=0, distinct_event_keys == event_count.
• 핵심 run:
  • KOSPI long dff75fb9-4eaa-4818-ad3b-d8addb5353d8
  • KOSPI short 235f504f-a8c9-4d8e-aeb9-a53d22e8ee5a
  • KOSDAQ long 63972ae3-cfd1-47d8-86f1-79ee62bc7d87
  • KOSDAQ short d751cafa-f9d1-4250-a0c0-cb53d211758b
• 주요 종목 스냅샷:
  • 삼성전자 359,500원 / long quality + short 4신호 / RSI 77.58
  • SK하이닉스 2,339,000원 / long quality + short 3신호 / RSI 79.81
  • SK스퀘어 1,320,000원 / long quality + short 3신호 / RSI 73.51
  • 제주반도체 101,200원 / long quality + short 2신호 / RSI 64.38

Data confidence / caveat

• 사실: latest run integrity는 깨끗하다.
• 사실: DB 전체 health snapshot에는 legacy row 영향으로 identity gap이 크게 남아 있다.
• 해석: 이번 장중 판단은 latest validated run 기준으로는 신뢰 가능하지만, factor 공백 때문에 확신도는 Medium 이상으로 올리기 어렵다.

3. Interpretation

Long portfolio

SK하이닉스 — HOLD

• 판단: 구조적으로는 여전히 주도주다. 그러나 지금은 추가매수 타이밍보다 이월 여부 관리가 우선이다.
• 근거: long 퀄리티와 short 3신호가 동시에 유지됐고 평균단가 대비 수익권이다.
• 제약: RSI 79.81 과열, 전일 공장 화재 관련 불확실성, factor Missing.

SK스퀘어 — HOLD

• 판단: long 아이디어는 유효하다. 다만 당일 상승폭 이후 마감 전 증액은 불필요하다.
• 근거: 퀄리티 우량주 신호와 short 3신호가 중첩됐고 1,300,000원 위로 종가권을 지켰다.
• 제약: RSI 73.51, 지주사 기대가 이미 일부 가격에 반영됐을 가능성.

Short / candidate book

삼성전자 — NO_ACTION

• 판단: 좋은 종목과 좋은 진입 시점은 분리한다.
• 근거: 대형주 주도력은 강하지만 이미 short 4신호 + long quality가 모두 드러난 자리다.
• 해석: 15:20 KST에서 신규 진입하면 내일 갭리스크를 비싼 가격에 떠안을 수 있다.

제주반도체 — WATCH

• 판단: 후보 자격은 유지한다. 하지만 오늘 체결하지 않는다.
• 근거: 10만원선을 회복했고 long/short 동시 포착이다.
• 해석: factor 공백과 단기 변동성 때문에 오늘보다 내일 첫 fresh run이 더 중요한 확인 구간이다.

4. Action this interval

체결: 없음. 이번 구간은 선기록 결정만 저장했고, 모의 체결은 하지 않았다.

5. Risks / disconfirming factors

• 과열 리스크: 삼성전자 77.58, SK하이닉스 79.81, SK스퀘어 73.51은 모두 마감 전 추격의 손익비를 낮춘다.
• 뉴스 불확실성: SK하이닉스 공장 화재 관련 이슈가 회사 설명과 달리 생산 차질로 확장되면 long 판단이 약해진다.
• factor Missing: 외국인/기관 수급, 컨센서스 revision, 밸류에이션 점검이 없어 장기 확신 언어를 제한해야 한다.
• DB 전체 오염: health snapshot 기준 legacy identity gap은 여전히 크다. 다만 이번 판단은 latest run 단위 검증으로 보완했다.

6. Prior action results summary

• 2026-06-02 11:42 KST BUY 402340 SK스퀘어 1주: 매수가 1,279,000원 / 현재가 1,320,000원 / +3.21% / +41,000원 / 현재 판단 HOLD.
• 2026-05-28 14:42 KST BUY 000660 SK하이닉스 1주: 매수가 2,246,000원 / 현재가 2,339,000원 / +4.14% / +93,000원 / 현재 판단 HOLD.
• 2026-05-28 12:42 KST SELL 000660 SK하이닉스 1주: 매도가 2,193,000원 / 현재가 2,339,000원 / 당시 손절 후 재진입 구조 / 현재 판단 리스크 관리 자체는 유효했으나 재진입 전까지 기회손실은 존재.
• 2026-05-22 10:02 KST SELL 005930 삼성전자 2주: 매도가 293,000원 / 현재가 359,500원 / 실현손익 -29,250원 / 현재 판단 규칙 준수는 맞았지만 지금 가격만 보면 기회비용이 크게 남아 있음.
• short book 전체: 현재 보유 0주, 현금 유지가 적극적 의사결정이다. 오늘 마감 전에는 억지 재진입보다 관찰 유지가 더 낫다.

7. Next watchpoints / post-market handoff

1. post-market 확정: 15:20 판단을 종가 기준으로 재확인하고, 오늘 이월 포지션 2개의 유지 논리를 post-market 리뷰에 이어붙인다.
2. 내일 장전 우선순위 1: 삼성전자 눌림(349,000~352,000원) 여부. 눌림 없이 갭상승이면 추격 금지 유지.
3. 내일 장전 우선순위 2: SK하이닉스 2,330,000원, SK스퀘어 1,300,000원 지지 확인. 둘 중 하나라도 이탈하면 long 비중 확대 계획 보류.
4. 내일 장전 우선순위 3: 제주반도체 101,000원 안착과 fresh run 동시 확인. 둘 다 충족할 때만 short watch를 한 단계 상향.
5. 운영 인계: Risk Intelligence Hub 원천은 계속 kr-backtest DB/API를 사용한다. 이번 구간에는 decision 4건만 추가했고 trade 원천은 변경하지 않았다.

Data / Method Notes

• 확인 시각: 2026-06-02 15:20 KST.
• 저장 decision ids: [1050, 1051, 1052, 1053].
• 이번 구간 virtual_trades 신규 저장: 없음.
• API 상태: /api/virtual-portfolio 정상.
• latest run integrity: 최신 4개 run 모두 event identity gap 0.
• DB 전체 health snapshot: legacy rows로 identity gap 잔존.
• 데이터 한계: scanner 저장 이벤트/price_history 기반이며, factor enrichment는 Missing.