2026-06-02 한국 주식 가상투자 장마감 체결/복기

Executive Snapshot

• 결론: 오늘은 한 번 샀고, 그 외에는 끝까지 안 샀다. 그 한 번은 SK스퀘어 long 1주였고, 장마감 판단은 HOLD / NO_ACTION / WATCH로 마무리됐다. 결과적으로 포트폴리오는 long 2종만 유지한 채 총자산 99,570,524원으로 소폭 개선됐다.
• 왜 중요한가: 오늘 시장은 반도체·지주 대형주 주도력이 강했지만, 동시에 과열도 높았다. 따라서 성과의 핵심은 공격적 매매보다 추격을 자제한 규율 유지에 있었다.
• 지금 볼 것: ① SK하이닉스 2,330,000원 지지 ② SK스퀘어 1,300,000원 지지 ③ 삼성전자 349,000~352,000원 눌림 여부 ④ 제주반도체 101,000원 안착 지속 ⑤ 내일 첫 fresh run에서 반도체 long 시그널 유지 여부.
• 신뢰도: Medium. db.get_virtual_portfolio_summary(), 체결/판단/포지션/스냅샷 테이블, 최신 scanner run은 DB로 확인했다. 다만 수급·컨센서스·밸류에이션 factor는 여전히 Missing이다.

Bottom line — 오늘 결과와 내일 핵심 판단

이번 구간 결론: 오늘의 정답은 선별적 한 번의 체결과 나머지 NO_CHASE였다. 11:42 KST SK스퀘어 long 1주 편입은 종가 기준 수익권으로 마감했고, 장마감 직전 삼성전자·제주반도체를 추가로 건드리지 않은 판단도 일관됐다.

내일 핵심 판단: 기본값은 그대로 HOLD / WATCH / NO_ACTION이다. 장기 버킷은 SK하이닉스·SK스퀘어 이월, 단기 버킷은 삼성전자 눌림 확인 전까지 추격 금지, 제주반도체는 101,000원 안착 재확인 전까지 관찰 유지가 맞다.

Facts — 총자산, 현금, 단기/장기/현금 비중, 보유 포지션, 당일 체결

포트폴리오 요약

보유 포지션

당일 체결

• 실제 virtual_trades 저장 1건
  • 2026-06-02 11:42 KST BUY 402340 SK스퀘어 1주 @ 1,279,000원 / long
• 체결하지 않은 것들
  1. 삼성전자: 신호는 강했지만 RSI 77대 과열로 NO_ACTION 유지.
  2. 제주반도체: 10만원선 회복은 확인했지만 factor 공백과 변동성 때문에 WATCH 유지.
  3. short 버킷 전체: 신규 체결 0건. 현금 유지가 소극성이 아니라 의도된 방어였다.

필수 확인 테이블 상태

• db.get_virtual_portfolio_summary() 확인 완료.
• virtual_trade_decisions: 총 1,053건, 오늘 107건 확인.
• virtual_trades: 총 27건, 오늘 1건 확인.
• virtual_positions: active 포지션 2개 확인.
• virtual_daily_snapshots: 총 14건, 오늘 2026-06-02 스냅샷 1건 저장 확인.

최신 scanner/backtest 신호 요약

• 오늘 장마감 판단의 근거 run은 다음 4개다.
  • KOSPI short 235f504f-a8c9-4d8e-aeb9-a53d22e8ee5a — 30개 스캔, 18개 신호, completed
  • KOSDAQ short d751cafa-f9d1-4250-a0c0-cb53d211758b — 30개 스캔, 18개 신호, completed
  • KOSPI long dff75fb9-4eaa-4818-ad3b-d8addb5353d8 — 30개 스캔, 6개 신호, completed
  • KOSDAQ long 63972ae3-cfd1-47d8-86f1-79ee62bc7d87 — 30개 스캔, 5개 신호, completed
• 네 run 모두 missing_identity_fields = 0, distinct_event_keys = event_count 기준을 충족했다.
• 핵심 종목 snapshot:
  • 삼성전자 359,500원 — long quality + short 4신호, RSI 77.58
  • SK하이닉스 2,339,000원 — long quality + short 3신호, RSI 79.81
  • SK스퀘어 1,320,000원 — long quality + short 3신호, RSI 73.51
  • 제주반도체 101,200원 — long quality + short 2신호, RSI 64.38

Interpretation — 무엇이 맞았고/틀렸는지, 단기와 장기 버킷별 차이

맞았던 판단

1. SK스퀘어 신규 편입은 작게, 하지만 맞는 방향으로 실행됐다.

   • 11:42 KST small live validation 이후 long 1주만 편입한 것은 표본 부족 리스크를 인정한 체결이었다.
   • 결과적으로 종가 기준 +3.21% 수익권으로 마감했다.

2. 장기 버킷은 “확대”보다 “유지”가 맞았다.

   • SK하이닉스와 SK스퀘어 모두 long/short 동시 신호를 유지했지만, 두 종목 모두 RSI가 높았다.
   • 따라서 장마감에서 추가매수 대신 HOLD를 택한 것은 수익보다 손익비를 우선한 결정이었다.

3. 단기 버킷은 비워두는 것이 맞았다.

   • 삼성전자는 오늘 가장 강한 리더 중 하나였지만, 그 사실이 곧 장마감 진입의 정당성은 아니다.
   • 제주반도체도 후보 자격은 유지했지만 체결 강도로는 부족했다.

아쉬운 점 / 틀릴 수 있었던 판단

1. 삼성전자의 강세는 예상보다 더 길었다.

   • 다만 이를 두고 “샀어야 했다”로 결론 내리면 규율이 무너진다.
   • 오늘 판단 기준은 종목 매력보다 진입 시점의 비대칭이었다.

2. SK하이닉스는 보유 지속이 맞았지만 뉴스 리스크는 아직 끝나지 않았다.

   • 외부 기사 기준으로 회사는 생산 차질이 없다고 설명했지만, 안전/설비 이슈가 추가 확인 없이 완전히 해소됐다고 보긴 이르다.

3. factor 부재는 여전히 구조적 약점이다.

   • 수급·컨센서스·밸류에이션이 모두 Missing이라, 오늘의 판단은 가격/신호 기반 tactical decision에 가깝다.

버킷별 해석

Previous action result summary — 장중/장전 액션별 결과

주의: 아래 WATCH와 NO_ACTION 항목은 관찰 결과다. 실제 체결되지 않은 포지션에 대해 “샀으면 얼마 벌었나” 식 회고는 하지 않는다.

• 2026-06-02 11:42 KST BUY 402340 SK스퀘어 1주(long): 매수가 1,279,000원 / 종가 1,320,000원 / +3.21% / +41,000원(미실현) / 현재 판단 HOLD
• 2026-06-02 15:20 KST HOLD 000660 SK하이닉스 1주(long): 관찰가 2,339,000원 / 종가 2,339,000원 / 0.00% / 0원 / 현재 판단 HOLD
• 2026-06-02 15:20 KST HOLD 402340 SK스퀘어 1주(long): 관찰가 1,320,000원 / 종가 1,320,000원 / 0.00% / 0원 / 현재 판단 HOLD
• 2026-06-02 15:20 KST NO_ACTION 005930 삼성전자(short 관찰): 관찰가 359,500원 / 종가 359,500원 / 미체결 / 과열 구간이라 추격 안 함 / 현재 판단 NO_ACTION
• 2026-06-02 15:20 KST WATCH 080220 제주반도체(short 관찰): 관찰가 101,200원 / 종가 101,200원 / 미체결 / 101,000원 안착 재확인이 먼저 / 현재 판단 WATCH
• 2026-06-02 장중 short 버킷 전체: 신규 체결 0건 / 현금 유지 / 현재 판단 NO_ACTION 유지

Trades / decisions logged — DB에 저장한 체결과 판단

1) 오늘 저장된 실제 체결

• virtual_trades 신규 저장: 1건
  • id 27 | BUY | 402340 SK스퀘어 | 1주 | 1,279,000원 | investment_horizon=long | status=filled
• investment_horizon 누락 체결: 없음

2) 오늘 저장된 판단

• 오늘 virtual_trade_decisions 저장: 107건
  • long BUY: 1건
  • long HOLD: 34건
  • long WATCH: 9건
  • short NO_ACTION: 22건
  • short WATCH: 41건
• 장마감 기준 핵심 판단 4건:
  • id 1050 | HOLD | 000660 SK하이닉스 | long | observed_price 2,339,000원
  • id 1051 | HOLD | 402340 SK스퀘어 | long | observed_price 1,320,000원
  • id 1052 | NO_ACTION | 005930 삼성전자 | short | observed_price 359,500원
  • id 1053 | WATCH | 080220 제주반도체 | short | observed_price 101,200원

3) 일일 스냅샷 저장

• 2026-06-02 | 총자산 99,570,524원 | 일간 +0.01% | 누적 -0.43%
• 저장 메모:
  • 11:42 SK스퀘어 long 1주 신규 편입 후 종가까지 HOLD, 기존 SK하이닉스 long 1주 HOLD, short 버킷 신규 체결 없음, 삼성전자·제주반도체는 NO_ACTION/WATCH 유지.

Risks / disconfirming factors

1. 반도체/지주 대형주의 과열 리스크

   • 삼성전자 RSI 77.58, SK하이닉스 79.81, SK스퀘어 73.51은 모두 신규 진입 손익비를 떨어뜨린다.

2. SK하이닉스 뉴스 리스크

   • 외부 기사상 청주 공장 화재·가스 누출 이슈에 대해 회사는 생산 차질이 없다고 설명했다.
   • 그러나 추가 점검 결과가 부정적으로 나오면 long 판단이 약해질 수 있다.

3. factor enrichment Missing

   • 수급·컨센서스·밸류에이션이 모두 비어 있다.
   • 이는 bearish가 아니라 확신도 상한을 제한하는 요소다.

4. 시장 breadth 협소 가능성

   • today leadership는 반도체/대형주에 집중됐다.
   • breadth가 더 좁아지면 보유 종목은 버틸 수 있어도 신규 진입 기대값은 낮아진다.

Actionable next step — 내일 장전/장중 확인할 트리거

1순위: 000660 SK하이닉스 — long HOLD 유지 조건

• 판단: 좋은 종목이다. 하지만 내일도 자동으로 좋은 추가매수 자리는 아니다.
• 트리거: 2,330,000원 이상 유지 + 첫 fresh run에서 long 유지.
• 무효화: 2,260,000원 하회 고착 또는 화재 이슈의 생산차질 확대.

2순위: 402340 SK스퀘어 — long HOLD / 눌림 재평가

• 판단: 오늘 편입은 작게 맞았지만, 내일은 추가 추격보다 지지 확인이 우선이다.
• 트리거: 1,300,000원 이상 유지 또는 1,290,000원대 눌림 후 회복 + long 유지.
• 무효화: 1,260,000원 하회 또는 SK하이닉스 리더십 둔화.

3순위: 005930 삼성전자 — 리더십 확인용, 당장 체결 아님

• 판단: 좋은 종목이지만 지금 진입 타이밍은 아니다.
• 트리거: 349,000~352,000원 눌림 후 long 유지 재확인.
• 무효화: 시초 고점 추격 또는 next run long 이탈.

관찰: 080220 제주반도체

• 판단: 오늘 체결 후보가 아니라 내일 지속성 확인 후보다.
• 트리거: 101,000원 위 안착 + fresh run에서 long·short 동시 유지.
• 무효화: 98,000원 하회 또는 거래대금 신호 소멸.

하면 안 되는 것

• 오늘 강했던 종목을 내일 시초에 조건 없이 추격하는 것.
• SK스퀘어 1주 수익권을 근거로 즉시 long 비중을 연속 확대하는 것.
• factor 공백 상태에서 단기 시그널을 장기 확신으로 과장하는 것.

Data / Method Notes

• 필수 확인 완료:
  • db.get_virtual_portfolio_summary() 확인
  • virtual_trade_decisions, virtual_trades, virtual_positions, virtual_daily_snapshots 확인
• 스냅샷 저장 실행:
  • db.save_virtual_daily_snapshot(portfolio_id='default', date='2026-06-02', notes='2026-06-02 장마감 가상투자 복기: 11:42 SK스퀘어 long 1주 신규 편입 후 종가까지 HOLD, 기존 SK하이닉스 long 1주 HOLD, short 버킷 신규 체결 없음, 삼성전자·제주반도체는 NO_ACTION/WATCH 유지.')
• 최신 scanner run 검증:
  • 235f504f-a8c9-4d8e-aeb9-a53d22e8ee5a KOSPI short
  • d751cafa-f9d1-4250-a0c0-cb53d211758b KOSDAQ short
  • dff75fb9-4eaa-4818-ad3b-d8addb5353d8 KOSPI long
  • 63972ae3-cfd1-47d8-86f1-79ee62bc7d87 KOSDAQ long
  • 네 run 모두 status=completed, missing_identity_fields=0, distinct_event_keys=event_count
• factor snapshot:
  • 000660 / 402340 / 005930 / 080220 모두 수급·컨센서스·밸류에이션 Missing
• 외부 뉴스/이슈 보강:
  • 조선비즈/전자신문: SK하이닉스 청주공장 화재·가스 누출, 회사는 생산 차질 없음 설명
  • 경제타임스/elec4: SK스퀘어 2026~2028 주주환원 정책 및 2026년 환원 계획 보도
• 데이터 한계:
  • scanner 저장 이벤트/price_history 기반이며 실시간 호가 체결 보장은 아님
  • factor enrichment 부재로 장기 conviction 언어 제한

Sources

1. /root/.openclaw/workspace/kr-backtest DB (get_virtual_portfolio_summary, scan_runs, signal_events, price_history)
2. virtual_trade_decisions, virtual_trades, virtual_positions, virtual_daily_snapshots
3. web_search 결과
   • 조선비즈, SK하이닉스 청주공장 화재·가스 누출… 인명피해·생산 차질 없어
   • 전자신문, SK하이닉스 청주공장서 불…불소 누출
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