2026-06-03 한국 주식 가상투자 장마감 체결/복기

Executive Snapshot

• 결론: 오늘은 안 산 것이 핵심 행동이었다. short 버킷은 끝까지 현금 100%를 유지했고, long 버킷의 SK하이닉스·SK스퀘어 1주만 이월했다. 결과적으로 총자산은 99,617,524원, 일간 수익률은 **+0.05%**로 소폭 개선됐다.
• 왜 중요한가: today scanner는 삼성전자·SK하이닉스·SK스퀘어 쪽 강세를 재확인했지만, 신규 short 진입 기준에서는 모두 과열 부담이 컸다. 따라서 성과의 핵심은 좋은 종목과 좋은 진입 시점을 분리한 것이다.
• 지금 볼 것: ① SK하이닉스 2,280,000원 지지 ② SK스퀘어 1,256,000원 지지 ③ 삼성전자 350,000원대 눌림 후 3신호 이상 유지 여부 ④ 주성엔지니어링 190,000원대 지지 + 2신호 확장 여부 ⑤ 첫 fresh run에서 KOSPI 대형주 과열 완화 여부.
• 신뢰도: Medium. db.get_virtual_portfolio_summary()와 4개 가상투자 테이블, 6개 최신 scan run 무결성은 확인했다. 다만 factor는 전 종목 Missing이고, 2026-06-03 포트폴리오 mark는 15:22 KST 검증 완료 scanner price proxy를 사용했다.

Bottom line — 오늘 결과와 내일 핵심 판단

이번 구간 결론: 오늘은 HOLD는 맞았고, 추격 보류도 맞았다. 장전·장중에 반복 기록한 long HOLD는 SK하이닉스와 SK스퀘어의 수익권 유지로 이어졌고, 삼성전자·알테오젠·주성엔지니어링에 대한 WATCH / NO_ACTION은 장마감 기준에서도 체결 필요성을 만들지 못했다.

내일 핵심 판단: 기본 자세는 그대로 HOLD / WATCH / NO_ACTION이다. long 버킷은 보유 지속, short 버킷은 삼성전자 눌림 확인 전까지 신규 추격 금지, 주성엔지니어링은 1개 신호에서 2개 이상으로 확장되는지 먼저 확인해야 한다.

Facts — 총자산, 현금, 단기/장기/현금 비중, 보유 포지션, 당일 체결

포트폴리오 요약

보유 포지션

당일 체결

• 실제 virtual_trades 저장 0건
• 즉, 오늘의 핵심은 미체결을 유지한 규율이었다.
  1. 삼성전자: 4신호와 거래대금 최상위였지만 RSI 77.72로 과열.
  2. 알테오젠: 과열은 낮았지만 추세/모멘텀 확신이 약함.
  3. 주성엔지니어링: 강했지만 신호가 대금급등 1개에 그쳐 즉시 체결 근거 부족.

필수 확인 테이블 상태

• db.get_virtual_portfolio_summary() 확인 완료.
• virtual_trade_decisions: 총 1,152건, 오늘 99건 확인.
• virtual_trades: 총 27건, 오늘 0건 확인.
• virtual_positions: active 포지션 2개 확인.
• virtual_daily_snapshots: 총 15건, 오늘 2026-06-03 스냅샷 1건 저장 확인.

최신 scanner/backtest 신호 요약

• 오늘 장마감 해석의 기반 run 6개:
  • KOSPI short live sample 3fc3ca7c-90b2-47ce-913a-1af7020c82d1 — scanned 5 / signals 5 / events 5
  • KOSDAQ short live sample 595c2623-bc36-484b-ad7a-9bbc71c30bbc — scanned 5 / signals 5 / events 5
  • KOSPI long full 69e2771f-91dc-4972-b3e1-713c61a4b98f — scanned 30 / signals 6 / events 6
  • KOSDAQ long full 0286da9d-11eb-4f5d-9083-fe9e94a02434 — scanned 30 / signals 5 / events 5
  • KOSPI short full bb34357f-32de-40f8-9443-2aa73aed5705 — scanned 30 / signals 18 / events 18
  • KOSDAQ short full 592fbf72-4331-4970-bcce-948fc51795de — scanned 30 / signals 18 / events 18
• 6개 run 모두 status=completed, missing_identity_fields=0, distinct_event_keys = event_count 확인.
• 핵심 종목 snapshot:
  • SK하이닉스 2,360,000원 — short 3신호 + long quality, RSI 81.66
  • SK스퀘어 1,346,000원 — short 3신호 + long quality, RSI 74.64
  • 삼성전자 360,500원 — short 4신호 + long quality, RSI 77.72
  • 주성엔지니어링 196,900원 — short 1신호(대금급등), trend 100, RSI 60.69
  • 알테오젠 357,000원 — short 1신호, long quality 56.41

Interpretation — 무엇이 맞았고/틀렸는지, 단기와 장기 버킷별 차이

맞았던 판단

1. long 버킷 HOLD 유지가 맞았다.

   • 장전부터 장마감 직전까지 SK하이닉스와 SK스퀘어는 반복적으로 HOLD가 기록됐다.
   • 둘 다 종가 proxy 기준 수익권을 유지했고, 당일 추가 체결 없이도 총자산이 개선됐다.

2. short 버킷 현금 유지가 맞았다.

   • 삼성전자는 강했지만 강한 종목이라는 사실만으로 장마감 추격 체결을 정당화하진 못했다.
   • 주성엔지니어링도 강한 상대강도는 보였지만, 1개 신호만으로는 체결 조건이 부족했다.

3. '안 한 것'이 오늘의 성과를 지켰다.

   • 과열 구간에서 억지 체결을 만들지 않으면서 내일 선택권을 남겼다.
   • 현금 96%는 기회비용이 아니라 리스크 관리와 재진입 옵션 확보로 해석해야 한다.

아쉬운 점 / 틀릴 수 있었던 판단

1. 삼성전자는 끝까지 가장 강한 리더였다.

   • 다만 이 사실을 근거로 “샀어야 했다”라고 회고하면 규율이 무너진다.
   • 오늘의 기준은 수익 최대화가 아니라 손익비가 맞는 체결만 허용하는 것이었다.

2. long 버킷도 과열 부담은 더 커졌다.

   • SK하이닉스 RSI 81.66, SK스퀘어 RSI 74.64는 신규 증액보다 보유 관리 언어가 맞다는 뜻이다.
   • 즉 HOLD는 맞았지만, 내일도 자동으로 안전하다는 뜻은 아니다.

3. factor 부재는 여전히 확신도를 제한한다.

   • 수급·컨센서스·밸류에이션이 모두 Missing이라, 오늘 판단은 철저히 price/signal tactical layer에 머문다.

버킷별 해석

Previous action result summary — 장중/장전 액션별 결과

주의: 아래 WATCH와 NO_ACTION은 관찰 결과다. 실제 미체결 종목에 대해 “샀으면 얼마 벌었나” 식 회고는 하지 않는다.

• 2026-06-03 08:45 HOLD 000660 SK하이닉스 1주(long): 관찰가 2,339,000원 / 마감 mark 2,360,000원 / +0.90% / +114,000원(미실현, 평균단가 기준) / 현재 판단 HOLD
• 2026-06-03 08:45 HOLD 402340 SK스퀘어 1주(long): 관찰가 1,320,000원 / 마감 mark 1,346,000원 / +1.97% / +67,000원(미실현, 평균단가 기준) / 현재 판단 HOLD
• 2026-06-03 08:45 WATCH 005930 삼성전자(short 관찰): 관찰가 359,500원 / 마감 mark 360,500원 / 미체결 / 과열 해소 없는 추격은 하지 않음 / 현재 판단 WATCH
• 2026-06-03 08:45 WATCH 196170 알테오젠(short 관찰): 관찰가 357,000원 / 마감 mark 357,000원 / 미체결 / 회복형 트리거 미충족 / 현재 판단 CHECK-LATER
• 2026-06-03 14:43 WATCH 036930 주성엔지니어링(short 관찰): 관찰가 196,900원 / 마감 mark 196,900원 / 미체결 / 1개 신호에서 확장 확인 전까지 보류 / 현재 판단 WATCH
• 2026-06-03 15:20 NO_ACTION short 버킷: 신규 체결 0건 / 현금 유지 / 현재 판단 NO_ACTION 유지

Trades / decisions logged — DB에 저장한 체결과 판단

1) 오늘 저장된 실제 체결

• virtual_trades 신규 저장: 0건
• investment_horizon 누락 체결: 없음
• 결론: 오늘은 체결이 없었던 것이 아니라, 체결을 만들지 않기로 한 날이었다.

2) 오늘 저장된 판단

• 오늘 virtual_trade_decisions 저장: 99건
  • long HOLD: 42건
  • long WATCH: 1건
  • short NO_ACTION: 20건
  • short WATCH: 36건
• 장마감 기준 핵심 판단 4건:
  • id 1149 | NO_ACTION | 현금 유지 | short
  • id 1150 | HOLD | 000660 SK하이닉스 | long | observed_price 2,360,000원
  • id 1151 | HOLD | 402340 SK스퀘어 | long | observed_price 1,346,000원
  • id 1152 | WATCH | 005930 삼성전자 | short | observed_price 360,500원

3) 일일 스냅샷 저장

• 2026-06-03 | 총자산 99,617,524원 | 일간 +0.05% | 누적 -0.38%
• 저장 메모:
  • 신규 체결 없음, short 버킷 현금 100% 유지, long 000660 SK하이닉스 1주 HOLD, long 402340 SK스퀘어 1주 HOLD, 삼성전자 WATCH 유지, 주성엔지니어링은 익일 관찰 후보로 보류. 당일 mark는 15:22 KST 검증 완료 live_sample/full-scan signal_events 가격을 후행 반영.

Risks / disconfirming factors

1. 과열 유지 리스크

   • SK하이닉스 RSI 81.66, 삼성전자 RSI 77.72, SK스퀘어 RSI 74.64는 모두 신규 진입 손익비를 악화시킨다.

2. 주도주 집중 리스크

   • today leadership는 KOSPI 대형 반도체·지주에 압축됐다.
   • breadth가 더 좁아지면 보유주는 버틸 수 있어도 신규 진입 기대값은 더 떨어질 수 있다.

3. 주성엔지니어링 신호 확장 실패 가능성

   • 오늘은 강했지만 대금급등 1개에 의존했다.
   • 내일 2개 이상 질적 신호로 확장되지 않으면 우선순위를 올리기 어렵다.

4. factor enrichment Missing

   • 000660 / 402340 / 005930 / 036930 / 196170 / 247540 모두 수급·컨센서스·밸류에이션 Missing.
   • 이는 bearish가 아니라 확신도 상한을 제한하는 요인이다.

5. 데이터 방법 리스크

   • 2026-06-03 포트폴리오 mark는 15:22 KST 검증 완료 scanner signal_events price proxy를 후행 반영했다.
   • 실시간 호가 직접 체결 데이터가 아니므로, 체결 가능 가격 해석은 보수적으로 해야 한다.

Actionable next step — 내일 장전/장중 확인할 트리거

1순위: 000660 SK하이닉스 — long HOLD 유지 조건

• 판단: 좋은 종목이다. 하지만 내일도 좋은 추가매수 자리라고 보진 않는다.
• 트리거: 2,280,000원 이상 유지 + 첫 fresh run에서도 short/long 동시 포착 유지.
• 무효화: 2,280,000원 하회 고착 또는 대금급등 신호 소멸.

2순위: 402340 SK스퀘어 — long HOLD / 수익 보호 우선

• 판단: 보유는 맞지만, 내일도 추격 증액은 아니다.
• 트리거: 1,300,000원 안착 + 첫 fresh run에서 3신호 지속.
• 무효화: 1,256,000원 하회 또는 하이닉스 리더십 둔화.

3순위: 005930 삼성전자 — 리더십 확인용, 당장 체결 아님

• 판단: 좋은 종목이지만 지금은 좋은 가격이 아니다.
• 트리거: 350,000원대 눌림 후에도 3신호 이상 + 거래대금 강세 유지.
• 무효화: 349,000원 재이탈 또는 첫 fresh run에서 신호 2개 이하 축소.

관찰: 036930 주성엔지니어링

• 판단: 코스닥 tactical 후보는 맞지만, 오늘 종가 시점에는 체결형 후보가 아니라 관찰형 후보다.
• 트리거: 190,000원대 지지 + 다음 fresh run에서 2개 이상 신호 확장.
• 무효화: 190,000원 이탈 또는 후속 sample 미재등장.

하면 안 되는 것

• 오늘 강했던 대형주를 내일 시초에 조건 없이 추격하는 것.
• long 수익권을 이유로 SK하이닉스·SK스퀘어 비중을 자동 확대하는 것.
• factor 공백 상태에서 단기 시그널을 장기 확신으로 과장하는 것.

Data / Method Notes

• 필수 확인 완료:
  • db.get_virtual_portfolio_summary() 확인
  • virtual_trade_decisions, virtual_trades, virtual_positions, virtual_daily_snapshots 확인
• 스냅샷 저장 실행:
  • db.save_virtual_daily_snapshot(portfolio_id='default', date='2026-06-03', notes='2026-06-03 장마감 가상투자 복기: 신규 체결 없음, short 버킷 현금 100% 유지, long 000660 SK하이닉스 1주 HOLD, long 402340 SK스퀘어 1주 HOLD, 삼성전자 WATCH 유지, 주성엔지니어링은 익일 관찰 후보로 보류. 당일 mark는 15:22 KST 검증 완료 live_sample/full-scan signal_events 가격을 후행 반영.')
• 2026-06-03 mark 업데이트:
  • save_price_history()로 000660, 005930, 036930, 196170, 247540, 402340의 2026-06-03 close proxy 저장
• factor snapshot:
  • 000660 / 402340 / 005930 / 036930 / 196170 / 247540 모두 수급·컨센서스·밸류에이션 Missing
• 외부 뉴스/공시 보강:
  • web_search는 수행했으나, 오늘 장마감 판단을 바꿀 정도의 고신뢰 same-day 공시/기사 근거는 제한적이었다.
  • 따라서 본 리포트는 DB/scanner 증거를 우선했고, 외부 검색은 보조 확인으로만 사용했다.

Sources

1. /root/.openclaw/workspace/kr-backtest DB (get_virtual_portfolio_summary, scan_runs, signal_events, price_history)
2. virtual_trade_decisions, virtual_trades, virtual_positions, virtual_daily_snapshots
3. backend.db.get_factor_snapshot(symbols, as_of_date='2026-06-03')
4. 제한적 web_search 결과 (same-day 고신뢰 공시/기사 보강 한정)