2026-06-03 한국 주식 가상투자 장전 계획

Executive Snapshot

• 결론: 오늘 자세는 선별 매수보다 방어적 관찰 우선이다. 장기 버킷은 SK하이닉스·SK스퀘어 HOLD, 단기 버킷은 삼성전자·알테오젠·제주반도체 WATCH로 출발한다.
• 왜 중요한가: 총자산은 99,570,524원, 현금 비중은 **96.33%**다. 이미 들고 있는 장기 포지션은 수익권이지만, 전일 기준 반도체 대형주의 RSI 과열이 높아 장전 추격의 기대보상은 낮다.
• 지금 볼 것: ① SK하이닉스 2,330,000원 유지 ② SK스퀘어 1,300,000원 유지 ③ 삼성전자 349,000~352,000원 눌림 ④ 알테오젠 357,000원 방어 후 365,000~370,000원 회복 ⑤ 제주반도체 101,000원 안착과 거래대금 재가속.
• 신뢰도: Medium. 포트폴리오·전일 스캐너 run·watchlist·전일 리포트는 DB/문서로 확인했다. 다만 수급·컨센서스·밸류에이션은 전부 Missing이라 conviction 상향은 제한한다.

Bottom line

오늘의 시장 태세는 **HOLD / WATCH / NO_CHASE**다. 반도체와 SK 지주 축의 주도력은 유지되고 있지만, 전일 종가 기준 삼성전자·SK하이닉스·SK스퀘어 모두 이미 가격이 많이 달렸다. 따라서 오늘 장전 계획의 핵심은 억지로 사지 않는 것이다.

가상 포트폴리오는 장기 2종만 유지하고 단기 버킷은 비워둔 채 시작한다. 이는 소극성이 아니라 갭 리스크와 과열 리스크에 대한 의도된 현금 선택이다.

Facts

포트폴리오 현황

• 총자산: 99,570,524원
• 현금: 95,911,524원
• 현금 비중: 96.33%
• short 버킷: 0원 / 0.00% / 보유 0종
• long 버킷: 3,659,000원 / 3.67% / 보유 2종
• 미실현손익: +134,000원
• 누적수익률: -0.43%

현재 보유 포지션

최근 scanner/backtest 신호

• 전일 장마감 기준 핵심 run 4개 모두 completed, missing_identity_fields = 0, duplicate_event_keys = 0
  • KOSPI long: dff75fb9-4eaa-4818-ad3b-d8addb5353d8 / 6개 신호
  • KOSDAQ long: 63972ae3-cfd1-47d8-86f1-79ee62bc7d87 / 5개 신호
  • KOSPI short: 235f504f-a8c9-4d8e-aeb9-a53d22e8ee5a / 18개 신호
  • KOSDAQ short: d751cafa-f9d1-4250-a0c0-cb53d211758b / 18개 신호
• 핵심 종목 상태
  • 삼성전자: long quality + short 4신호, 전일 종가 359,500원, RSI 77대
  • SK하이닉스: long quality + short 3신호, 전일 종가 2,339,000원, RSI 79대
  • SK스퀘어: long quality + short 3신호, 전일 종가 1,320,000원, RSI 73대
  • 알테오젠: KOSDAQ long quality, 전일 종가 357,000원, RSI 47대
  • 제주반도체: long quality + short 2신호, 전일 종가 101,200원, RSI 64대

active watchlist / 전일 리포트에서 이어지는 포인트

• watchlist의 기본 자세는 전일 기준 HOLD / WATCH / NO_CHASE다.
• 전일 장마감 리포트의 우선순위는 SK하이닉스 HOLD, SK스퀘어 HOLD, 삼성전자 눌림 관찰, 제주반도체 101,000원 안착 확인이었다.
• KOSDAQ tactical 우선순위는 알테오젠 > 제주반도체 > 이벤트형 급등주 순서다.

뉴스 체크

• 사실: 고신뢰 외부 뉴스 보강을 위해 web search를 수행했지만, 이번 장전 시점에는 유의미한 신규 결과를 확보하지 못했다.
• 해석: 오늘 계획은 뉴스 추정이 아니라 전일 DB/스캐너/포트폴리오 근거 중심으로 세운다.
• 출처 신뢰도: 외부 뉴스 보강은 Low/Unavailable. 따라서 오늘 결론 강도를 높이는 데 사용하지 않았다.

Interpretation

단기(short) 후보 판단

1) 005930 삼성전자 — WATCH

• 사실: 전일 long quality + short 4신호가 겹쳤고 거래대금도 강했다.
• 해석: 리더십은 가장 분명하지만, 장전 기준 새로 살 이유보다 좋은 자리 대기의 근거가 더 크다.
• 가정: 반도체 주도축이 유지되고 시초 과열이 더 심해지지 않는다.
• 권고: 눌림이 없으면 안 산다. 오늘은 리더 확인용 관찰 종목이다.
• 트리거: 349,000~352,000원대 눌림 후 지지, 또는 첫 fresh run long 유지.
• 반증 조건: 갭상승 추격밖에 없는 흐름, 혹은 long 이탈.
• 데이터 신뢰도: Medium.

2) 196170 알테오젠 — WATCH

• 사실: 코스닥 long quality 신호가 남아 있고 RSI가 과열권이 아니다.
• 해석: 코스닥 내에서는 오늘 가장 실전적인 눌림 확인형 후보다. 좋은 종목 여부보다 좋은 진입 자리 가능성이 핵심이다.
• 가정: 357,000원 방어가 유지되고 바이오 섹터가 더 무너지지 않는다.
• 권고: 시초 급락만 아니면 1시간 리뷰 때 최우선 재검토 후보로 둔다.
• 트리거: 357,000원 방어 후 365,000~370,000원 회복 + 거래대금 유지.
• 반증 조건: 357,000원 하회 후 회복 실패.
• 데이터 신뢰도: Medium.

3) 080220 제주반도체 — WATCH

• 사실: long quality와 short 2신호가 겹쳤지만 변동성이 여전히 높다.
• 해석: 주도주는 맞지만 장전부터 체결 계획을 세우기엔 손익비가 애매하다.
• 가정: 10만원선이 지지로 전환되고 거래대금이 다시 붙는다.
• 권고: today plan은 NO_CHASE에 가깝다. WATCH로만 둔다.
• 트리거: 101,000원 안착 + 첫 fresh run 동시 유지.
• 반증 조건: 98,000원 하회 또는 대금 신호 소멸.
• 데이터 신뢰도: Medium.

장기(long) 후보 판단

1) 000660 SK하이닉스 — HOLD

• 사실: 기존 long 보유 1주는 수익권이고 long quality + short 3신호가 유지됐다.
• 해석: 좋은 종목이라는 판단은 유지한다. 다만 오늘 아침 행동은 증액이 아니라 유지다.
• 가정: HBM/메모리 사이클 기대가 유지되고 청주 공장 이슈가 생산 차질로 확대되지 않는다.
• 권고: 보유는 유지하되, 시초 강세 추격은 하지 않는다.
• 트리거: 2,330,000원 이상 유지 + 첫 fresh run long 유지.
• 반증 조건: 2,260,000원 하회 고착 또는 생산 차질성 뉴스.
• 데이터 신뢰도: Medium.

2) 402340 SK스퀘어 — HOLD

• 사실: 기존 long 보유 1주는 수익권이며 SK하이닉스 레버리지와 주주환원 기대가 남아 있다.
• 해석: SK하이닉스 강세의 파생 수혜로 여전히 유효하나, 오늘 아침 더 사는 것은 다른 문제다.
• 가정: SK하이닉스 주도력이 유지되고 SK그룹 주주환원 기대가 훼손되지 않는다.
• 권고: 보유 유지. 추가매수는 눌림 확인 전 보류.
• 트리거: 1,300,000원 유지 또는 1,290,000원대 눌림 후 회복.
• 반증 조건: 1,260,000원 하회 또는 하이닉스 리더십 둔화.
• 데이터 신뢰도: Medium.

Planned actions logged

다음 planned decision을 virtual_trade_decisions에 저장했다.

Risks / disconfirming factors

1. 반도체 과열 리스크

   • 삼성전자·SK하이닉스·SK스퀘어 모두 전일 RSI가 높다. 오늘 시초 강세가 오히려 진입 기대값을 낮출 수 있다.

2. factor blind spot

   • 5개 핵심 종목 모두 수급·컨센서스·밸류에이션이 Missing이다.
   • 이는 악재가 아니라 확신도 상한을 낮추는 요소다.

3. 뉴스 공백 리스크

   • 오늘 장전 시점 외부 검색으로는 고신뢰 신규 촉매를 확보하지 못했다.
   • 따라서 예기치 않은 공시/정책/사고성 뉴스에 대한 방어가 필요하다.

4. 코스닥 선택 실패 가능성

   • 알테오젠·제주반도체는 후보 자격은 있지만 시장이 다시 대형주로만 쏠리면 체결 없는 WATCH로 끝날 수 있다.

Actionable next step

장중 1시간 리뷰에서 확인할 것

1. 가격 트리거

   • SK하이닉스: 2,330,000원 유지 여부
   • SK스퀘어: 1,300,000원 유지 여부
   • 삼성전자: 349,000~352,000원 눌림 구간 형성 여부
   • 알테오젠: 357,000원 방어 → 365,000~370,000원 회복 여부
   • 제주반도체: 101,000원 안착 여부

2. 수급/거래대금 대체 확인

   • factor가 없으므로 장중에는 거래대금 지속성과 같은 가격-대금 확인을 더 중시한다.

3. 하면 안 되는 것

   • 시초 갭상승 종목 추격 매수
   • 전일 수익권이라는 이유만으로 SK스퀘어·SK하이닉스 비중 즉시 확대
   • 뉴스 확인 없이 사고/정책 이슈를 낙관적으로 해석

Data / Method Notes

• 현재 KST 확인: 2026-06-03 08:45:19 KST
• 필수 확인 완료: db.get_virtual_portfolio_summary()
• 참조 문서: active-watchlist.md, 2026-06-02-virtual-paper-trading-postmarket.md, 2026-06-02-post-market-investment-report.md
• 참조 DB: scan_runs, signal_events, virtual_trade_decisions, virtual_positions, price_history
• observed_price는 모두 장전 기준 전일 종가다. 실시간 호가가 아니다.
• factor snapshot (2026-06-02) 기준 5개 핵심 종목 모두 수급/컨센서스/밸류에이션 Missing
• 외부 검색은 시도했으나 이번 장전 메모의 conviction을 올릴 수준의 고신뢰 신규 결과는 확보하지 못함

Sources

1. /root/.openclaw/workspace/kr-backtest DB
2. /root/.openclaw/workspace/obsidian-data/20_Domains/KR-Investment-Wiki/02_Watchlist/active-watchlist.md
3. /root/.openclaw/workspace/obsidian-data/20_Domains/KR-Investment-Wiki/01_Daily-Reports/2026-06-02-virtual-paper-trading-postmarket.md
4. /root/.openclaw/workspace/obsidian-data/20_Domains/KR-Investment-Wiki/01_Daily-Reports/2026-06-02-post-market-investment-report.md