2026-06-04 한국 주식 가상투자 장마감 체결/복기 리포트

Executive Snapshot

결론:

• 오늘 손익의 핵심은 종목 선택보다 집행 구조였다. 장기 코어 3종은 방어됐지만, 단기 tactical 4종이 동시 약세를 보이면서 총자산은 **99,063,624원(-0.56% 일간, 누적 -0.94%)**으로 내려왔다.
• 더 중요한 사실은 장전·11시대 판단은 현금 유지/추격 금지였는데, 11:34 KST에 70% 수준의 대규모 배치 체결이 실제 DB에 기록됐다는 점이다. 오늘 복기의 초점은 “무엇을 샀느냐”보다 “왜 판단과 집행이 어긋났느냐”에 둬야 한다.
• 장마감 기준 내일의 우선순위는 SK하이닉스 반등 복원 여부, 삼성전자 350,000원 방어, 주성엔지니어링 240,000원 방어다. 단기 버킷 추가 추격은 금지, 유지/감축 판단이 먼저다.

왜 중요한가:

• long 버킷은 코어 유지 논리가 아직 훼손되지 않았지만, short 버킷은 신호 유지 대비 손익 효율이 나빴다.
• 오늘 같은 집행 불일치는 내일도 반복되면 손익보다 프로세스가 먼저 무너진다.
• 따라서 내일 액션은 신규 아이디어 확대가 아니라 판단-체결 일치 복원 + 약한 short 노출 관리가 중심이다.

지금 볼 것:

• SK하이닉스: 2,300,000원 회복 + short 2신호 이상 복원 여부
• 삼성전자: 350,000원 방어 여부, short 3신호 유지 여부
• 주성엔지니어링: 240,000원 방어 여부, fresh run에서 2신호 유지 여부
• 제주반도체/성호전자: 평균단가 재회복 전까지 추가 매수 금지
• 판단 로그와 실제 체결 시각의 불일치 재발 여부

신뢰도: Medium

• 포트폴리오/체결/포지션/스캔 데이터는 DB로 확인했다.
• 다만 수급·컨센서스·밸류에이션 factor는 전부 Missing이며, 일부 장중 판단은 3종목 live sample 기반이었다.

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1. Bottom line

한 줄 결론

오늘은 long 코어는 버텼고 short tactical은 밀렸으며, 무엇보다 장전 판단과 실제 체결이 어긋난 하루였다.

내일 핵심 판단

• 장기(long): HOLD 우위. 삼성전자·SK스퀘어는 유지, SK하이닉스는 가장 먼저 재점검.
• 단기(short): REDUCE-RISK 우위. 주성엔지니어링만 상대적으로 방어됐고, 제주반도체·성호전자·피에스케이는 평균단가 아래라 신규 확대 근거가 약하다.
• 현금: 33.57%는 방어적 선택으로 유효하다. 내일은 이 현금을 추격에 쓰기보다 리스크 완충으로 보는 쪽이 맞다.

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2. Facts

포트폴리오 요약

• 총자산: 99,063,624원
• 현금: 33,257,724원
• 주식 평가금액: 65,805,900원
• 일간 수익률: -0.56%
• 누적 수익률: -0.94%
• 보유 종목 수: 7개

버킷 비중

• short: 22,987,400원 / 23.20%
• long: 42,818,500원 / 43.22%
• cash: 33,257,724원 / 33.57%

보유 포지션

long 버킷

• 005930 삼성전자 — 55주, 평균단가 354,500원, 종가 354,500원, 미실현 0원, 수익률 0.00%
• 000660 SK하이닉스 — 6주, 평균단가 2,275,166.7원, 종가 2,292,000원, 미실현 +101,000원, 수익률 +0.74%
• 402340 SK스퀘어 — 7주, 평균단가 1,346,285.7원, 종가 1,367,000원, 미실현 +145,000원, 수익률 +1.54%

short 버킷

• 036930 주성엔지니어링 — 18주, 평균단가 249,000원, 종가 246,500원, 미실현 -45,000원, 수익률 -1.00%
• 080220 제주반도체 — 110주, 평균단가 108,700원, 종가 105,900원, 미실현 -308,000원, 수익률 -2.58%
• 043260 성호전자 — 95주, 평균단가 52,500원, 종가 50,800원, 미실현 -161,500원, 수익률 -3.24%
• 319660 피에스케이 — 18주, 평균단가 117,600원, 종가 115,300원, 미실현 -41,400원, 수익률 -1.96%

당일 체결

• 11:34 KST 일괄 BUY 7건
  • long: 삼성전자 55주, SK하이닉스 5주, SK스퀘어 6주
  • short: 제주반도체 110주, 주성엔지니어링 36주, 성호전자 95주, 피에스케이 18주
• 15:00 KST SELL 1건
  • short: 주성엔지니어링 18주 절반 축소

오늘 확인한 최신 스캐너/백테스트 신호

• 15:03 KST full run
  • KOSPI short: 19/30, run UUID 36935cc6-febc-4b35-b498-e2e5566cf3b3
  • KOSDAQ short: 19/30, run UUID 4f48dbfc-f13a-49d6-a8fc-21b03b6ffe8e
  • KOSPI long: 6/30, run UUID 07983fdf-2dd5-49bc-a15a-0fa35e9b5a6d
  • KOSDAQ long: 5/30, run UUID 6c1762d9-cfd8-4858-8123-1e58498b95c1
• 15:03 KST live sample
  • KOSPI short 3/3, run UUID 2723a441-fd80-4774-a909-001481aa9860
  • KOSDAQ short 3/3, run UUID 3f9aa2ef-ac7a-4b73-aa28-f04281ac3cb3
• 위 6개 run은 모두 missing identity fields = 0, event_key distinct count = event count로 무결성은 확인됐다.

종목별 신호 팩트

• 삼성전자: short 3신호(2주/2개월 상승, 대금급등) + long quality 유지, RSI 74.64
• SK하이닉스: short는 대금급등 1신호, long quality 유지, RSI 75.56
• SK스퀘어: short 4신호 + long quality 유지, RSI 75.54
• 주성엔지니어링: short 2신호(2개월 상승, 대금급등) 유지, RSI 70.55
• 제주반도체: short 3신호 + long quality 유지, RSI 66.78
• 성호전자: short 2신호 + long 2신호(성장 저평가, 매직 포뮬러), RSI 60.28
• 피에스케이: short 1신호 + long quality 유지, RSI 59.46

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3. Interpretation

Context

오늘 시장은 반도체/AI 관련 코어와 고베타 소부장·테마가 동시에 살아 있었지만, 종가 기준 손익은 코어와 tactical 사이에서 갈렸다. 코어는 신호가 남았고, tactical은 신호가 남아도 체결가 대비 종가 효율이 약했다.

What changed

가장 큰 변화는 포지션 자체보다 집행 구조다.

사실

• 08:45, 09:00, 11:02, 11:23 decision log는 반복적으로 현금 유지, 추격 금지, 기존 보유만 HOLD/WATCH를 기록했다.
• 그런데 실제 DB에는 11:34 KST에 70% 수준의 대규모 신규 배치 체결이 기록됐다.
• 15:00에는 주성엔지니어링 절반 축소 1건만 추가 실행됐다.

해석

• 오늘 성과 부진의 1차 원인은 “종가가 밀린 종목을 샀다”보다 보수적 판단 이후 공격적 집행이 들어간 불일치다.
• 특히 short 버킷은 신호 자체는 있었지만, 평균단가가 당일 종가보다 높아 신호 강도 대비 체결 효율이 나빴다.
• 반대로 long 코어 3종은 손익 방어가 됐다. 즉, 문제는 반도체 코어 노출 자체보다 tactical 배치 강도와 타이밍에 가까웠다.

가정

• 11:34 KST의 일괄 BUY는 별도 실행 로직 또는 수동 입력으로 보이며, 최소한 기존 decision narrative와는 직접 연결되지 않는다.
• factor 데이터가 있었다면 tactical 4종 동시 배치를 더 보수적으로 했을 가능성이 있다.

권고

• 내일은 새로운 아이디어보다 판단-집행 일치 복원이 먼저다.
• short 버킷은 “신호 존재”만으로 확대하지 말고 평균단가 회복 + fresh run 재확인을 동시에 요구해야 한다.

버킷별 복기

long 버킷 — 맞은 부분

사실

• SK스퀘어 +1.54%, SK하이닉스 +0.74%, 삼성전자 0.00%로 종가 방어력이 있었다.
• 세 종목 모두 장마감 full run에서 long quality를 유지했다.

해석

• 코어 long 선택 자체는 크게 틀리지 않았다.
• 다만 SK하이닉스는 short 측 신호가 대금급등 1개로 약해져, 코어 3종 중 가장 약한 링크가 됐다.

권고

• long은 삼성전자·SK스퀘어 HOLD 유지.
• SK하이닉스는 HOLD보다 한 단계 낮은 WATCH-HOLD로 관리한다.

short 버킷 — 틀린 부분

사실

• 제주반도체 -2.58%, 성호전자 -3.24%, 피에스케이 -1.96%, 주성엔지니어링 잔여분 -1.00%다.
• 주성엔지니어링만 15:00에 절반 축소가 실행됐다.

해석

• short 버킷은 “좋은 테마”를 산 것이지 “좋은 체결 자리”를 산 것은 아니었다.
• 특히 성호전자·제주반도체는 신호는 남았지만, 체결가가 이미 공격적이었다.
• 주성엔지니어링 절반 축소는 결과적으로 종가 기준 추가 하락을 일부 막았고, 오늘 가장 일관된 리스크 관리 액션이었다.

권고

• short는 내일 기본값을 HOLD/REDUCE-RISK로 둔다.
• 평균단가 미회복 종목에 대해 신규 증액은 금지한다.

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4. Previous action result summary

장전·장중 판단 vs 결과

• 08:45~11:23 NO_ACTION / 현금 유지 판단: 종가 기준으로는 맞았다. tactical 단기 종목을 그 시점에 추격하지 말자는 논리가 이후 종가 손익에서도 유효했다.
• 11:34 KST 대규모 BUY 체결: 종가 기준으로는 mixed였다. long 코어는 방어됐지만 short 4종이 동시 약세라, 배치 강도는 과했다.
• 15:00 주성엔지니어링 REDUCE 판단: 맞았다. 손실 확정(-63,000원)은 있었지만 남은 short 버킷 중 리스크 관리의 일관성이 가장 좋았다.
• 15:20 추가 신규 없음 판단: 맞았다. 종가 직전 재매수/재확대가 없었던 점은 내일 리스크를 줄였다.

액션별 결과 상세

• 2026-06-04 11:34 매수 005930 삼성전자 55주: 매수가 354,500원 / 종가 354,500원 / 0.00% / 0원 / 현재 판단 HOLD
• 2026-06-04 11:34 매수 000660 SK하이닉스 5주: 매수가 2,281,000원 / 종가 2,292,000원 / +0.48% / +55,000원 / 현재 판단 WATCH-HOLD
• 2026-06-04 11:34 매수 402340 SK스퀘어 6주: 매수가 1,357,500원 / 종가 1,367,000원 / +0.70% / +57,000원 / 현재 판단 HOLD
• 2026-06-04 11:34 매수 080220 제주반도체 110주: 매수가 108,700원 / 종가 105,900원 / -2.58% / -308,000원 / 현재 판단 HOLD, 신규 증액 금지
• 2026-06-04 11:34 매수 036930 주성엔지니어링 36주: 매수가 249,000원 / 종가 246,500원 / -1.00% / -90,000원(총 진입 기준) / 현재 판단 잔여 18주 HOLD
• 2026-06-04 11:34 매수 043260 성호전자 95주: 매수가 52,500원 / 종가 50,800원 / -3.24% / -161,500원 / 현재 판단 HOLD, 재안착 전 증액 금지
• 2026-06-04 11:34 매수 319660 피에스케이 18주: 매수가 117,600원 / 종가 115,300원 / -1.96% / -41,400원 / 현재 판단 HOLD, 약세 지속 시 감축 후보
• 2026-06-04 15:00 매도 036930 주성엔지니어링 18주: 매도가 245,500원 / 실현손익 -63,000원 / 잔여 18주 종가 246,500원 / 현재 판단 HOLD, 240,000원 하회 시 추가 감축 검토

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5. Trades / decisions logged

오늘 DB 체결

• BUY / long
  • 삼성전자 55주
  • SK하이닉스 5주
  • SK스퀘어 6주
• BUY / short
  • 제주반도체 110주
  • 주성엔지니어링 36주
  • 성호전자 95주
  • 피에스케이 18주
• SELL / short
  • 주성엔지니어링 18주 절반 축소

오늘 핵심 판단 로그

• 장전/오전: NO_ACTION, 현금 유지, 추격 금지 반복
• 12:03~14:40: 대부분 HOLD/WATCH, tactical은 보유 관리 우선
• 15:00: 주성엔지니어링 REDUCE
• 15:20: 마감 직전 신규 진입/추가 축소 없음

판단 | 근거 | 트리거 | 무효화

• 삼성전자 | HOLD | short 3신호 + long quality 유지, 다만 RSI 74.64 과열 | 354,500원 이상 유지 + short 3신호 유지 | 350,000원 하회 지속
• SK하이닉스 | WATCH-HOLD | long quality는 유지, short는 대금급등 1신호로 약화 | 2,300,000원 회복 + short 2신호 이상 복원 | 2,270,000원 하회
• SK스퀘어 | HOLD | short 4신호 + long quality, 코어 3종 중 가장 안정적 | 1,367,000원 이상 + short 3신호 유지 | 1,330,000원 하회
• 주성엔지니어링 | HOLD after REDUCE | short 2신호 유지, 다만 평균단가 아래 | 246,000원 안착 + fresh 2신호 유지 | 240,000원 하회
• 제주반도체 | HOLD / NO_CHASE | short 3신호 + long quality, 그러나 평균단가 아래 | 107,000원 회복 + 재포착 | 103,000원 하회
• 성호전자 | HOLD / NO_CHASE | short 2신호 + long 2신호, 그러나 종가 약세 | 52,000원 회복 + 대금급등 유지 | 50,000원 하회
• 피에스케이 | HOLD-LOW PRIORITY | short는 1신호, long quality만 남음 | 117,000원대 회복 + fresh 재포착 | 113,000원 하회

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6. Risks / disconfirming factors

공통 리스크

• 판단-집행 불일치 재발: 오늘 가장 큰 리스크는 시장보다 프로세스였다.
• short 버킷 동시 약세: 평균단가 아래 종목이 4개 중 4개다.
• 과열 구간: 삼성전자·SK하이닉스·SK스퀘어 RSI가 74~76대다.
• factor Missing: investor flows / consensus / valuation 전부 부재라 conviction 상향 근거가 없다.

반증 포인트

• 삼성전자가 350,000원 아래에서 short 신호를 잃으면 long 코어 유지 강도를 낮춰야 한다.
• SK하이닉스가 2,270,000원 아래에서 short 대금급등도 사라지면 long 코어 내 우선순위를 낮춰야 한다.
• 주성엔지니어링이 240,000원 하회 후 fresh run에서도 미포착이면 추가 감축이 맞다.
• 제주반도체/성호전자가 각각 103,000원 / 50,000원 아래로 밀리면 “신호는 있으니 버틴다” 논리가 약해진다.

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7. Actionable next step

내일 장전

• 기본 자세: REDUCE-RISK / HOLD / NO_CHASE
• overnight gap이 나오더라도 short 버킷 신규 확대는 금지한다.
• 장전 브리프에서는 판단 로그와 실행 계획을 반드시 1:1로 맞춘다.

내일 장중 우선 트리거

1. SK하이닉스 2,300,000원 회복 + short 2신호 이상 복원 → long 코어 유지 강도 복원
2. 삼성전자 350,000원 방어 + short 3신호 유지 → 코어 HOLD 유지
3. 주성엔지니어링 246,000원 안착 + fresh 2신호 유지 → 잔여분 HOLD 근거 유지
4. 제주반도체 107,000원 회복 실패 → 감축 후보 우선순위 상향
5. 성호전자 52,000원 회복 실패 또는 50,000원 하회 → short 버킷 방어 강화

하면 안 되는 것

• 오늘 손실을 만회하려고 short 버킷을 추가 확대하는 것
• “신호가 아직 있으니”만으로 평균단가 아래 종목을 물타기하는 것
• long 코어와 short tactical을 같은 기준으로 취급하는 것

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8. Data confidence

• 포트폴리오/체결/포지션 데이터: High
• 장마감 가격/스캐너 신호: Medium-High
• 장중 해석 일관성: Medium
• 수급/컨센서스/밸류에이션 보강: Low (Missing)
• 최종 판단 신뢰도: Medium

이 리포트는 체결/포지션/스냅샷/최신 run 무결성은 확인됐지만, factor 공백과 일부 3종목 live sample 의존 때문에 결론 강도는 의도적으로 낮췄다.

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9. Data / Method Notes

• 포트폴리오 요약: db.get_virtual_portfolio_summary() 확인
• 확인 테이블: virtual_trade_decisions, virtual_trades, virtual_positions, virtual_daily_snapshots
• 2026-06-04 스냅샷 저장 완료
• 최신 full run UUID:
  • KOSPI short 36935cc6-febc-4b35-b498-e2e5566cf3b3
  • KOSDAQ short 4f48dbfc-f13a-49d6-a8fc-21b03b6ffe8e
  • KOSPI long 07983fdf-2dd5-49bc-a15a-0fa35e9b5a6d
  • KOSDAQ long 6c1762d9-cfd8-4858-8123-1e58498b95c1
• 최신 live sample UUID:
  • KOSPI short 2723a441-fd80-4774-a909-001481aa9860
  • KOSDAQ short 3f9aa2ef-ac7a-4b73-aa28-f04281ac3cb3
• run integrity: 위 6개 run 모두 missing_identity_fields = 0, distinct_event_keys_match = true
• factor coverage:
  • investor_flows: 0
  • consensus_estimates: 0
  • valuation_metrics: 0
• 외부 뉴스/공시는 이번 리포트에서 추가 사용하지 않았다. 오늘 핵심 이슈는 뉴스보다 포트폴리오 집행과 최신 scanner signal 해석에 있었다.