2026-06-04 한국 주식 가상투자 장전 계획

Executive Snapshot

• 결론: 오늘 자세는 방어 유지 + 선별 관찰이다. long 버킷은 SK하이닉스·SK스퀘어 HOLD, short 버킷은 현금 100%를 유지한 채 주성엔지니어링 → 현대차 → 삼성전자 순으로 본다.
• 왜 중요한가: 총자산은 99,617,524원, 현금 비중은 **96.28%**다. 이미 들고 있는 long 2종은 수익권이지만, 전일 기준 삼성전자·SK하이닉스·SK스퀘어 모두 과열 부담이 높아 장전 추격의 기대보상은 낮다.
• 지금 볼 것: ① 주성엔지니어링 190,000원대 지지 ② 현대차 720,000원대 방어 ③ 삼성전자 350,000원대 눌림 ④ SK하이닉스 2,280,000원 유지 ⑤ SK스퀘어 1,300,000원 안착.
• 신뢰도: Medium. db.get_virtual_portfolio_summary()와 최신 scanner run 무결성은 확인했다. 다만 factor는 핵심 종목 전부 Missing, 외부 뉴스 보강은 고신뢰 신규 재료를 확보하지 못했다.

Bottom line

이번 구간 결론: 오늘 장전 계획의 핵심은 새로 사는 것보다, 안 사도 되는 이유를 분명히 유지하는 것이다. 전일 시장은 코스피 대형 반도체·AI 하드웨어에 자금이 압축됐고, 코스닥에서는 주성엔지니어링 같은 일부 소부장만 상대강도를 보였다.

따라서 포트폴리오 행동은 **HOLD / WATCH / NO_ACTION**이다. long 버킷은 기존 2종을 유지하고, short 버킷은 현금 100%로 시작한다. 이는 소극성이 아니라 과열 추격 회피와 장초반 갭 리스크 방어다.

Facts

포트폴리오 현황

• 총자산: 99,617,524원
• 현금: 95,911,524원
• 현금 비중: 96.28%
• short 버킷: 0원 / 0.00% / 보유 0종
• long 버킷: 3,706,000원 / 3.72% / 보유 2종
• 누적수익률: -0.38%
• long 미실현손익: +181,000원

현재 보유 포지션

최근 scanner/backtest 신호

• 기준 run 6개 모두 completed, missing_identity_fields = 0, distinct_event_keys = event_count
  • KOSPI short live sample: 3fc3ca7c-90b2-47ce-913a-1af7020c82d1
  • KOSDAQ short live sample: 595c2623-bc36-484b-ad7a-9bbc71c30bbc
  • KOSPI long full: 69e2771f-91dc-4972-b3e1-713c61a4b98f
  • KOSDAQ long full: 0286da9d-11eb-4f5d-9083-fe9e94a02434
  • KOSPI short full: bb34357f-32de-40f8-9443-2aa73aed5705
  • KOSDAQ short full: 592fbf72-4331-4970-bcce-948fc51795de
• 전일 핵심 snapshot
  • 삼성전자: 360,500원 / short 4신호 + long quality / RSI 77.72
  • SK하이닉스: 2,360,000원 / short 3신호 + long quality / RSI 81.66
  • SK스퀘어: 1,346,000원 / short 3신호 + long quality / RSI 74.64
  • 현대차: 729,000원 / short 3신호 / RSI 64.48
  • 주성엔지니어링: 196,900원 / short 1신호 / RSI 60.69 / 거래대금 7,082.69억원

active watchlist / 전일 리포트에서 이어지는 포인트

• watchlist의 기본 자세는 WATCH / NO_CHASE / SELECTIVE다.
• 전일 장마감 투자 메모의 tactical 1순위는 주성엔지니어링, 눌림형 후보는 현대차, 리더 확인용은 삼성전자였다.
• 좋은 종목과 좋은 진입 가격은 분리한다는 원칙이 유지된다.

뉴스 체크

• 사실: 외부 검색을 제한적으로 확인했으나, 오늘 장전 판단을 바꿀 정도의 고신뢰 신규 기사/공시는 확보하지 못했다.
• 해석: 오늘 계획은 뉴스 추정보다 DB/scanner/포트폴리오 근거 중심으로 세운다.
• 출처 신뢰도: 외부 뉴스 보강은 Low/Unavailable. 결론 강도를 높이는 용도로 사용하지 않았다.

Interpretation

단기(short) 후보 판단

1) 036930 주성엔지니어링 — WATCH

• 사실: 전일 full short run과 live sample에 모두 등장했다. 196,900원, RSI 60.69, 거래대금 7,082.69억원이다.
• 해석: 코스닥에서 가장 실전적인 follow-through 후보다. 다만 신호가 대금급등 1개라 장전 즉시 체결형 후보로 올리기엔 아직 부족하다.
• 가정: 190,000원대 지지가 유지되고 첫 fresh run에서 이탈하지 않는다.
• 권고: 코스닥 tactical 1순위 WATCH. 190,000원대 지지 + 200,000원 회복이 보일 때만 장중 재평가한다.
• 트리거: 190,000원대 지지 + 2개 이상 신호 확장.
• 반증 조건: 190,000원 하회 후 회복 실패.
• 데이터 신뢰도: Medium.

2) 005380 현대차 — WATCH

• 사실: 전일 -2.8%였지만 short 3신호, trend 100, momentum 92를 유지했다.
• 해석: 전일 대형 반도체보다 덜 과열된 눌림형 후보다. 오늘 short 버킷에서 가장 실전적인 대안 카드다.
• 가정: 720,000원대가 지지되고 관세/미국 판매 이슈가 갑자기 악화되지 않는다.
• 권고: 눌림 확인 전제의 WATCH. 장초반 약세가 곧바로 추세 훼손으로 이어지지 않으면 1시간 리뷰에서 우선 재검토한다.
• 트리거: 720,000원대 방어 + 거래대금 유지.
• 반증 조건: 720,000원 이탈 지속.
• 데이터 신뢰도: Medium.

3) 005930 삼성전자 — WATCH

• 사실: short 4신호와 long quality가 겹쳤고 거래대금은 최상위다. 그러나 RSI 77.72로 이미 과열권이다.
• 해석: 시장 리더인 것은 맞지만, 지금은 좋은 종목이지 좋은 장전 진입가는 아니다.
• 가정: 반도체 주도력이 유지되되, 시초 과열이 더 심해지지 않는다.
• 권고: today plan은 WATCH / NO_CHASE다. 눌림 없는 갭상승 추격은 금지한다.
• 트리거: 350,000원대 눌림 후 지지 + 3신호 이상 유지.
• 반증 조건: 349,000원 재이탈 또는 첫 fresh run에서 신호 축소.
• 데이터 신뢰도: Medium.

장기(long) 후보 판단

1) 000660 SK하이닉스 — HOLD

• 사실: 기존 long 1주 보유는 수익권이고, 전일 long quality + short 3신호가 유지됐다.
• 해석: 장기 thesis는 유지하되, 오늘 아침 행동은 증액이 아니라 보유 관리다.
• 가정: HBM/메모리 사이클 기대가 유지된다.
• 권고: HOLD. 장전 추격 증액은 하지 않는다.
• 트리거: 2,280,000원 이상 유지 + 첫 fresh run에서 long/short 동시 유지.
• 반증 조건: 2,280,000원 하회 고착.
• 데이터 신뢰도: Medium-Low.

2) 402340 SK스퀘어 — HOLD

• 사실: 기존 long 1주 보유는 수익권이며, 전일 +7.17%로 강했다.
• 해석: 하이닉스 지분가치 레버리지라는 구조는 유효하다. 다만 이 강함이 오늘 추가매수 근거가 되진 않는다.
• 가정: 하이닉스 주도력과 SK그룹 주주환원 기대가 유지된다.
• 권고: HOLD. 수익 보호가 우선이다.
• 트리거: 1,300,000원 안착 + 첫 fresh run에서 3신호 유지.
• 반증 조건: 1,256,000원 하회.
• 데이터 신뢰도: Medium-Low.

Planned actions logged

다음 planned decision을 virtual_trade_decisions에 저장했다.

Risks / disconfirming factors

1. 반도체 과열 리스크

   • 삼성전자·SK하이닉스·SK스퀘어 모두 전일 RSI가 높다. 시초 강세가 오히려 진입 기대값을 더 낮출 수 있다.

2. 압축 장세 리스크

   • 시장 자금이 소수 대형주와 일부 소부장에만 머물면, watch 후보 다수가 체결 없는 관찰로 끝날 수 있다.

3. factor blind spot

   • 핵심 종목들의 수급·컨센서스·밸류에이션이 모두 Missing이다. 이는 악재가 아니라 확신도 상한을 낮추는 요소다.

4. 뉴스 공백 리스크

   • 장전 시점 고신뢰 신규 뉴스가 부족하다. 예상 밖 공시/정책/사고성 뉴스에 대한 방어가 필요하다.

Actionable next step

장중 1시간 리뷰에서 확인할 것

1. 가격 트리거

   • 주성엔지니어링: 190,000원대 지지 → 200,000원 회복
   • 현대차: 720,000원대 방어
   • 삼성전자: 350,000원대 눌림 형성 여부
   • SK하이닉스: 2,280,000원 유지 여부
   • SK스퀘어: 1,300,000원 안착 여부

2. 수급 대체 확인

   • factor가 없으므로 장중에는 외국인/기관 수급 대신 거래대금 지속성과 다중 신호 유지를 더 중시한다.

3. 하면 안 되는 것

   • 시초 갭상승 종목 추격 매수
   • long 수익권을 이유로 SK하이닉스·SK스퀘어 비중 자동 확대
   • factor 공백 상태에서 단기 시그널을 장기 확신으로 과장

Data / Method Notes

• 현재 KST 확인: 2026-06-04 08:45:47 KST
• 필수 확인 완료: db.get_virtual_portfolio_summary()
• 참조 문서: active-watchlist.md, 2026-06-03-virtual-paper-trading-postmarket.md, 2026-06-03-post-market-investment-report.md
• observed_price는 모두 장전 기준 latest close / 전일 기준가다. 실시간 호가가 아니다.
• factor snapshot (2026-06-03) 기준 핵심 종목 수급/컨센서스/밸류에이션은 모두 Missing
• 외부 검색은 수행했으나 이번 장전 판단 강도를 높일 수준의 고신뢰 신규 결과는 확보하지 못했다.

Sources

1. /root/.openclaw/workspace/kr-backtest DB
2. /root/.openclaw/workspace/obsidian-data/20_Domains/KR-Investment-Wiki/02_Watchlist/active-watchlist.md
3. /root/.openclaw/workspace/obsidian-data/20_Domains/KR-Investment-Wiki/01_Daily-Reports/2026-06-03-virtual-paper-trading-postmarket.md
4. /root/.openclaw/workspace/obsidian-data/20_Domains/KR-Investment-Wiki/01_Daily-Reports/2026-06-03-post-market-investment-report.md