2026-06-05 한국 주식 가상투자 장마감 체결/복기 리포트

Executive Snapshot

결론:

• 오늘은 신규 체결을 하지 않은 것이 맞았다. 장기 코어 3종은 fresh live sample에서 살아남았지만 가격 훼손이 커서 추가 진입 근거가 약했다.
• 단기 버킷은 KOSDAQ short live sample이 연속 0건으로 breadth 확인이 약했다. 이 구간에서 추격 매수나 억지 평균단가 낮추기는 피하는 편이 타당했다.
• 결과적으로 총자산은 93,869,974원, 일간 -5.24%, 누적 **-6.13%**까지 후퇴했다. 손익 악화는 거래 부재가 아니라 기존 보유 익스포저의 가격 훼손에서 왔다.

왜 중요한가:

• 오늘의 핵심은 “무엇을 더 샀어야 했는가”가 아니라 손실 확대 구간에서 불필요한 체결을 만들지 않았는가다.
• long 버킷은 신호가 남아 있어 즉시 청산보다 관찰이 맞았고, short 버킷은 breadth 약화 속에서 승자와 약자를 분리해야 하는 국면이다.
• 따라서 내일은 신규 아이디어 확대보다 코어 지지선 확인 + tactical 약세 지속 여부 판별이 우선이다.

지금 볼 것:

• 삼성전자: 330,000원 회복 + fresh KOSPI short/long 동시 유지
• SK하이닉스: 2,080,000원 유지 + fresh KOSPI long 유지
• SK스퀘어: 1,250,000원 방어 + fresh KOSPI short/long 동시 유지
• 피에스케이: 126,000원 재회복 + fresh KOSDAQ run 재포착
• 주성엔지니어링: 210,000~215,000원 지지 + KOSDAQ short 재포착

신뢰도: Medium

• 포트폴리오, 체결, 포지션, 스냅샷, 최신 스캐너 run은 DB로 직접 확인했다.
• 다만 수급/컨센서스/밸류에이션 factor는 전 종목 Missing이며, KOSDAQ close-window 판단 일부는 3종목 live sample 기반이었다.

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1. Bottom line

한 줄 결론

오늘은 거래를 안 한 것이 소극적 실패가 아니라 방어적 집행이었다. 손익은 나빴지만, 장마감 직전 조건이 약해진 상태에서 억지 체결을 만들지 않은 점은 맞았다.

오늘 결과와 내일 핵심 판단

• 오늘 결과: 신규 모의체결 0건, 기존 7개 포지션 유지, 총자산 93,869,974원으로 전일 대비 5,193,650원 감소.
• 내일 핵심 판단: long 코어는 즉시 청산보다 관찰, short 버킷은 winner와 laggard를 더 엄격하게 분리.
• 내 행동: NO_ACTION / HOLD / WATCH 중심. 내일 장전·장초반 fresh full run이 확인되기 전까지 추가 매수보다 지지선 확인이 우선.

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2. Facts

포트폴리오 요약

• 총자산: 93,869,974원
• 현금: 33,257,724원
• 주식 평가금액: 60,612,250원
• 일간 수익률: -5.24%
• 누적 수익률: -6.13%
• 보유 종목 수: 7개

버킷 비중

• short: 21,162,250원 / 22.54%
• long: 39,450,000원 / 42.03%
• cash: 33,257,724원 / 35.43%

보유 포지션

long 버킷

• 005930 삼성전자 — 55주, 평균단가 354,500원, 종가 330,000원, 미실현 -1,347,500원 / -6.91%
• 000660 SK하이닉스 — 6주, 평균단가 2,275,166.7원, 종가 2,080,000원, 미실현 -1,171,000원 / -8.58%
• 402340 SK스퀘어 — 7주, 평균단가 1,346,285.7원, 종가 1,260,000원, 미실현 -604,000원 / -6.41%

short 버킷

• 036930 주성엔지니어링 — 18주, 평균단가 249,000원, 종가 214,000원, 미실현 -630,000원 / -14.06%
• 080220 제주반도체 — 110주, 평균단가 108,700원, 종가 94,300원, 미실현 -1,584,000원 / -13.25%
• 043260 성호전자 — 95주, 평균단가 52,500원, 종가 49,150원, 미실현 -318,250원 / -6.38%
• 319660 피에스케이 — 18주, 평균단가 117,600원, 종가 126,000원, 미실현 +151,200원 / +7.14%

당일 체결

• virtual_trades 신규 기록: 0건
• 해석: 오늘 NO_ACTION은 미루기가 아니라, 마감 직전 breadth 약화와 가격 훼손을 확인한 뒤 억지 체결을 하지 않겠다는 적극적 결정이었다.

오늘 확인한 최신 스캐너/백테스트 신호

15:03 KST full run

• KOSPI short: 20/30, run UUID 4cb7bf5d-f32d-4ec2-905e-82b9c0907815
• KOSDAQ short: 14/30, run UUID d314876e-cdca-4ebc-b63a-18ab99983104
• KOSPI long: 6/30, run UUID 90043d52-5f9f-45d8-9883-daca93b53fb0
• KOSDAQ long: 6/30, run UUID 1c18193e-9b5e-48b1-bc57-06a0b6abe9f6

15:21 KST live sample

• KOSPI short: 3/3, run UUID 8a96bca1-024d-4b60-a797-c94339f35652
• KOSDAQ short: 0/3, run UUID 8e4a2d6f-9642-454b-ae44-3a1caeaaa62e
• KOSPI long: 3/3, run UUID 3c9c0e91-0c10-4b84-b770-3fee0ecffc04
• KOSDAQ long: 1/3, run UUID f5774ef8-7400-4921-8086-9301a75e24ca

종목별 핵심 시그널 facts

• 삼성전자: short 3신호(2주 연속 상승, 2개월 연속 상승, 대금급등 신호) + long 퀄리티 우량주
• SK하이닉스: short 대금급등 신호 1개 + long 퀄리티 우량주
• SK스퀘어: short 3신호 + long 퀄리티 우량주, 성장 저평가
• 주성엔지니어링: KOSDAQ full short에서 2신호 유지, 다만 close-window live sample 재포착 실패
• 제주반도체: short 대금급등 신호, long 퀄리티 우량주
• 성호전자: short 대금급등 신호, long 성장 저평가, 매직 포뮬러
• 피에스케이: short 2개월 연속 상승, long 퀄리티 우량주

외부 이슈 / 뉴스

• 사실: 주요 언론 보도에 따르면, 오늘 삼성전자·SK하이닉스 급락 배경으로 브로드컴 가이던스 실망에 따른 미국 반도체주 약세 전이가 거론됐다. (출처: 머니투데이 2026-06-05, 신뢰도 Medium)
• 해석 제한: 이는 시장 설명 변수로는 유효하지만, 개별 종목의 내일 반등을 보장하는 근거는 아니다.

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3. Interpretation

Context

오늘은 단순히 “반도체가 빠졌다”보다 코어는 신호를 남겼고, tactical은 breadth가 무너졌다는 구분이 중요했다. 그래서 same-sector라도 판단을 한 줄로 묶으면 안 됐다.

What changed

사실

• KOSPI core 3종(삼성전자, SK하이닉스, SK스퀘어)은 15:21 KST fresh live sample에서도 short/long 포착이 유지됐다.
• 반면 KOSDAQ short live sample은 15:21 KST에 0건이었다.
• 실제 포트폴리오 손실의 대부분은 제주반도체, 주성엔지니어링, SK하이닉스, 삼성전자에서 발생했다.

해석

• long 버킷은 신호는 남았지만 가격 확인이 약한 상태다. 즉 “좋은 종목”일 수는 있어도 “좋은 추가 진입 자리”는 아니었다.
• short 버킷은 signal persistence보다 breadth deterioration이 더 중요해진 상태다. KOSDAQ tactical에서 승자와 약자를 함께 들고 갈 근거가 약해졌다.
• 따라서 오늘 신규 체결이 없었던 것은 사후적으로도 일관된 판단이다. 지금 구간은 리스크를 더 얹는 날이 아니라 손실 확장 속도를 늦추는 날이었다.

가정

• 오늘 KOSDAQ short live sample 0건은 close-window sample size 3의 한계가 있어 “시장 전체 종료”를 뜻하지는 않는다.
• 다만 full run 대비 live sample이 반복적으로 약했다는 점은 전술주 follow-through 약화 가설을 지지한다.

권고

• long은 청산보다 가격 회복 확인 전 증액 금지가 우선이다.
• short는 일괄 방어보다 피에스케이 유지 / 주성엔지니어링·제주반도체·성호전자 엄격 관찰이 맞다.

단기(short) vs 장기(long) 버킷 차이

long 버킷

• 판단: WATCH/HOLD
• 근거: fresh KOSPI short/long 동시 유지, quality 유지
• 트리거: 삼성전자 330,000원 회복, SK하이닉스 2,080,000원 유지, SK스퀘어 1,250,000원 방어
• 무효화: 위 가격대 재이탈 + next fresh/full run에서 signal degradation

short 버킷

• 판단: winner만 유예, 나머지는 반등 확인 전 추격 금지
• 근거: KOSDAQ short live sample 0건, breadth 약화, 손실 포지션 다수
• 트리거: 피에스케이 126,000원 재회복, 주성엔지니어링 210,000원 지지, KOSDAQ short 재포착
• 무효화: KOSDAQ short breadth 약화 지속 + 개별 지지선 재이탈

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4. Previous action result summary

아래는 오늘 장전/장중에 먼저 기록한 판단과 실제 종가/보유 결과를 비교한 것이다. “샀으면 수익”식 회고는 제외하고, 실제 보유·미보유·미체결 결과만 정리한다.

• 2026-06-05 08:45 HOLD 005930 삼성전자 55주(long):
  관찰가 354,500원 / 종가 330,000원 / -6.91% / -1,347,500원 미실현 / 현재 판단 WATCH
• 2026-06-05 08:45 WATCH 000660 SK하이닉스 6주(long):
  관찰가 2,292,000원 / 종가 2,080,000원 / -9.25% / -1,171,000원 미실현 / 현재 판단 WATCH
• 2026-06-05 08:45 HOLD 402340 SK스퀘어 7주(long):
  관찰가 1,367,000원 / 종가 1,260,000원 / -7.83% / -604,000원 미실현 / 현재 판단 HOLD
• 2026-06-05 08:45 HOLD 036930 주성엔지니어링 18주(short):
  관찰가 246,500원 / 종가 214,000원 / -13.18% / -630,000원 미실현 / 현재 판단 WATCH
• 2026-06-05 08:45 WATCH 080220 제주반도체 110주(short):
  관찰가 105,900원 / 종가 94,300원 / -10.95% / -1,584,000원 미실현 / 현재 판단 WATCH
• 2026-06-05 08:45 WATCH 043260 성호전자 95주(short):
  관찰가 50,800원 / 종가 49,150원 / -3.25% / -318,250원 미실현 / 현재 판단 REDUCE
• 2026-06-05 08:45 REDUCE 319660 피에스케이 18주(short):
  관찰가 115,300원 / 종가 126,000원 / +9.28% / +151,200원 미실현 / 현재 판단 WATCH

무엇이 맞았고, 무엇이 틀렸는가

• 맞았던 것: 장전 기본 스탠스를 신규 매수 없음으로 둔 것은 맞았다. long 코어도, short tactical도 추가 진입 근거가 하루 종일 약했다.
• 틀렸던 것: 장전 REDUCE 우선순위 1번으로 본 피에스케이는 실제로 단기 버킷 내 상대강도가 가장 강했다. 다만 이것을 “아침에 팔았어야/말았어야” 식으로 해석하면 사후편향이 된다. 정확한 결론은 winner에 대한 intraday confirmation threshold를 더 세밀하게 분리할 필요가 있었다는 점이다.
• 부분적으로 맞았던 것: 성호전자와 주성엔지니어링에 대해 REDUCE/WATCH를 강하게 본 것은 방향상 맞았다. 둘 다 종가 기준 약세가 이어졌고, breadth 확인도 약했다.

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5. Trades / decisions logged

DB에 저장된 체결

• 2026-06-05 virtual_trades: 없음
• 평가: today no-trade는 공백이 아니라 규율 유지다.

DB에 저장된 판단(장마감 핵심)

• 15:20 KST NO_ACTION — 신규 모의체결 없음 / 현금 35.43% 유지 / 익일 full scan 확인 우선
• 15:20 KST WATCH 005930 삼성전자 (long) — 330,000원 회복 후 fresh KOSPI short/long 동시 유지 확인 필요
• 15:20 KST WATCH 000660 SK하이닉스 (long) — 2,080,000원 회복 유지 + fresh KOSPI long 유지 확인 필요
• 15:20 KST HOLD 402340 SK스퀘어 (long) — 1,250,000원 이상 유지 시 HOLD 지속
• 15:20 KST WATCH 319660 피에스케이 (short) — 126,000원 재회복 + fresh KOSDAQ run 재포착 필요

일일 스냅샷 저장

• virtual_daily_snapshots 저장 완료: 2026-06-05
• 저장 내용 요약: 총자산 93,869,974원, 현금 33,257,724원, 일간 -5.24%, 누적 -6.13%

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6. Risks / disconfirming factors

공통 리스크

• KOSPI 코어가 신호를 남겼다는 사실과 가격 회복이 확인됐다는 사실은 다르다.
• KOSDAQ short live sample 0건은 표본 한계가 있지만, close-window breadth 약화를 무시할 정도는 아니다.
• factor 3종(수급/컨센서스/밸류에이션)이 모두 Missing이라 기관성 매수 지속이나 밸류 지지를 주장할 수 없다.

종목별 반증 포인트

• 삼성전자: 330,000원 미회복 + next fresh run에서 short 3신호 약화
• SK하이닉스: 2,050,000원대 추가 훼손 또는 fresh long 미포착
• SK스퀘어: 1,250,000원 재이탈 후 fresh short/long 약화
• 주성엔지니어링: 210,000원 하회 + KOSDAQ short 재포착 실패
• 제주반도체: 94,000원대 붕괴 후 대금 회복 실패
• 성호전자: 49,000원선 하회 지속 + 재포착 실패
• 피에스케이: 123,000원 하회 + KOSDAQ short/long 동시 이탈

데이터 신뢰도

• run-level 적재 무결성: 최근 사용 run 기준 양호
• 단기 트레이딩 해석 신뢰도: Medium
• 장기 투자 결론 신뢰도: Medium-Low
• 수급 확인: Missing
• 컨센서스 확인: Missing
• 밸류에이션 확인: Missing
• Overall confidence: Medium

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7. Actionable next step

내일 장전

• 우선순위 1: KOSPI/KOSDAQ fresh full run으로 breadth 복원 여부 먼저 확인
• 우선순위 2: 삼성전자 330,000원, SK하이닉스 2,080,000원, SK스퀘어 1,250,000원 지지 여부 확인
• 우선순위 3: 피에스케이 126,000원 재회복 여부와 주성엔지니어링 210,000~215,000원 지지 여부 분리 확인

내일 장중

• WATCH: 삼성전자, SK하이닉스, 피에스케이
• HOLD: SK스퀘어
• REDUCE-RISK 후보: 성호전자, 주성엔지니어링, 제주반도체
• NO_ACTION 조건: KOSDAQ short breadth가 다시 빈약하고 KOSPI 코어 가격 회복이 없을 때

하면 안 되는 것

• KOSPI 코어의 낙폭만 보고 반등 추정으로 추가 매수
• KOSDAQ tactical이 live sample에서 비어 있는데 breadth 회복을 가정한 추격 진입
• factor Missing 상태에서 기관 수급/저평가 논리 과장

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8. Data / Method Notes

• 확인 함수: db.get_virtual_portfolio_summary()
• 확인 테이블: virtual_trade_decisions, virtual_trades, virtual_positions, virtual_daily_snapshots
• 스냅샷 저장: db.save_virtual_daily_snapshot(date='2026-06-05', notes=...)
• 오늘 virtual_trades 신규 입력 없음
• 최신 run 참고: 4cb7bf5d-f32d-4ec2-905e-82b9c0907815, d314876e-cdca-4ebc-b63a-18ab99983104, 90043d52-5f9f-45d8-9883-daca93b53fb0, 1c18193e-9b5e-48b1-bc57-06a0b6abe9f6, 8a96bca1-024d-4b60-a797-c94339f35652, 8e4a2d6f-9642-454b-ae44-3a1caeaaa62e, 3c9c0e91-0c10-4b84-b770-3fee0ecffc04, f5774ef8-7400-4921-8086-9301a75e24ca
• ingestion health의 legacy identity gap은 과거 누적치이며, 오늘 사용한 최신 run 판단 자체는 run-level로 별도 확인했다.
• 외부 뉴스는 배경 설명용 보조 증거이며, 체결 판단의 1차 근거는 로컬 DB 가격/시그널이다.