2026-06-05 한국 주식 가상투자 장전 계획

Executive Snapshot

• 결론: 오늘 자세는 REDUCE-RISK / HOLD / NO_NEW_BUY다. 전일 장중 과도하게 커진 short 노출을 장전부터 더 늘릴 이유는 없다. long 코어는 유지하되, short는 피에스케이 감축 우선·제주반도체/성호전자 추가매수 금지로 간다.
• 왜 중요한가: 총자산은 99,063,624원, 현금은 **33,257,724원(33.57%)**다. 문제는 아이디어 부족이 아니라 이미 들어간 노출의 질이다. overnight 환경은 미국 반도체 약세, 원/달러 1,530원대, 외국인 연속 순매도로 대형 반도체와 고베타 KOSDAQ 모두에 방어적이다.
• 지금 볼 것: ① 삼성전자 350,000원 방어, ② SK하이닉스 2,300,000원 회복 여부, ③ 주성엔지니어링 240,000원 지지, ④ 제주반도체 107,000원 회복 실패 여부, ⑤ 피에스케이 113,000원 하회 여부.
• 신뢰도: Medium. 포트폴리오와 전일 scanner run 무결성은 DB로 확인했다. 다만 수급·컨센서스·밸류에이션은 전 종목 Missing이고, 장전 observed_price는 모두 전일 종가 기준이다.

Bottom line

이번 구간 결론: 오늘 장전 계획의 핵심은 무리한 복구 시도를 하지 않는 것이다. 전일 포트폴리오는 long 코어보다 short tactical 동시 배치의 효율이 낮았다. 그래서 오늘은 “무엇을 새로 살까”보다 어떤 노출을 더 이상 늘리지 말아야 하는가가 더 중요하다.

실제/예정 액션은 **NO_ACTION / HOLD / WATCH / 선별 REDUCE**다. long 버킷은 삼성전자·SK스퀘어 유지, SK하이닉스는 최우선 재점검이다. short 버킷은 주성엔지니어링만 잔여분 HOLD, 제주반도체·성호전자는 WATCH, 피에스케이는 장초반 약세 확인 시 REDUCE 우선순위 1번이다.

Facts

포트폴리오 현황

• 총자산: 99,063,624원
• 현금: 33,257,724원
• 주식 평가금액: 65,805,900원
• 누적수익률: -0.94%
• 보유 종목 수: 7개

버킷 비중

• short: 22,987,400원 / 23.20% / 4종
• long: 42,818,500원 / 43.22% / 3종
• cash: 33,257,724원 / 33.57%

현재 보유 포지션

long

• 005930 삼성전자 — 55주 / 평균단가 354,500원 / 기준가 354,500원 / 미실현 0원 / 판단 HOLD
• 000660 SK하이닉스 — 6주 / 평균단가 2,275,167원 / 기준가 2,292,000원 / 미실현 +101,000원 / 판단 WATCH-HOLD
• 402340 SK스퀘어 — 7주 / 평균단가 1,346,286원 / 기준가 1,367,000원 / 미실현 +145,000원 / 판단 HOLD

short

• 036930 주성엔지니어링 — 18주 / 평균단가 249,000원 / 기준가 246,500원 / 미실현 -45,000원 / 판단 HOLD
• 080220 제주반도체 — 110주 / 평균단가 108,700원 / 기준가 105,900원 / 미실현 -308,000원 / 판단 WATCH / NO_CHASE
• 043260 성호전자 — 95주 / 평균단가 52,500원 / 기준가 50,800원 / 미실현 -161,500원 / 판단 WATCH / NO_CHASE
• 319660 피에스케이 — 18주 / 평균단가 117,600원 / 기준가 115,300원 / 미실현 -41,400원 / 판단 REDUCE 후보

최신 신호와 전일 해석에서 이어지는 포인트

• 참조 run 6개는 모두 completed, missing identity fields = 0, event_key distinct = event count다.
• 삼성전자: short 3신호 + long quality, RSI 74.64
• SK하이닉스: short 1신호 + long quality, RSI 75.56
• SK스퀘어: short 4신호 + long quality, RSI 75.54
• 주성엔지니어링: short 2신호, 전일 +24.94%, 거래대금 15,358.19억원
• 제주반도체: short 3신호 + long quality, 다만 평균단가 아래
• 성호전자: short 2신호 + long 2신호, 이벤트성 강함
• 피에스케이: short 1신호 + long quality, tactical 보유 중 상대 약함

active watchlist / 전일 리포트 핵심

• watchlist 기본 자세는 WATCH / NO_CHASE / REDUCE-RISK다.
• 전일 장마감 복기의 핵심은 판단-집행 불일치였고, 오늘은 그 반대로 장전부터 보수적으로 기록하고 그대로 운용해야 한다.
• 전일 tactical 1순위는 주성엔지니어링이었지만, 오늘 아침에는 overnight 약세 환경을 먼저 반영해야 한다.

뉴스 체크

• 사실: 연합뉴스(2026-06-05 07:47)는 오늘 국내 증시를 미국 반도체 약세 vs 젠슨 황 방한 기대의 충돌 구간으로 봤다.
• 핵심 팩트: 필라델피아 반도체지수 -2.15%, 원/달러 1,530원대, 외국인 19거래일 연속 순매도, 코스피200 야간선물 -0.80%.
• 해석: 장초반은 약세 출발 가능성이 높고, 반등이 나오더라도 지수보다 종목 압축 장세일 가능성이 크다.
• 출처 신뢰도: High(연합뉴스). 다만 개별 종목 확정 촉매가 아니라 시장 환경 자료로만 사용한다.

Interpretation

단기(short) 판단

1) 036930 주성엔지니어링 — HOLD

• 사실: 전일 가장 강한 tactical 리더였다. +24.94%, short 2신호, 거래대금 1.5조원대다.
• 해석: 강한 종목인 것은 맞다. 하지만 오늘 장전 시점에는 “강했던 종목”이지 “지금 바로 늘릴 종목”은 아니다.
• 가정: 240,000원대가 지지되고 첫 fresh run에서 신호가 살아남는다.
• 권고: 잔여분 HOLD. 240,000원 하회 시 방어 우선.
• 트리거: 240,000원대 지지 + fresh 2신호 유지.
• 반증 조건: 240,000원 하회 지속 또는 fresh run 미재포착.
• 데이터 신뢰도: Medium.

2) 080220 제주반도체 — WATCH / NO_CHASE

• 사실: short 3신호와 long quality가 남아 있지만 평균단가 아래다.
• 해석: 종목은 아직 살아 있다. 다만 현재 포지션 기준으로 필요한 것은 신규 매수가 아니라 회복 확인이다.
• 가정: 반도체 코어가 무너지지 않고 107,000원 회복이 나온다.
• 권고: WATCH. 장전 증액 금지.
• 트리거: 107,000원 회복 + 반도체 코어 안정 + fresh 재포착.
• 반증 조건: 103,000원 하회 또는 거래대금 급감 지속.
• 데이터 신뢰도: Medium-Low.

3) 043260 성호전자 — WATCH

• 사실: short 2신호와 long 2신호가 겹치지만 평균단가 아래이며 이벤트성 변동성이 크다.
• 해석: 좋은 이벤트가 한 번 더 붙을 수는 있어도, 지금 포지션 관리 언어는 BUY가 아니라 WATCH다.
• 가정: 50,000원은 지키고 52,000원 재안착이 나온다.
• 권고: WATCH. 장초반 장대 음봉이면 방어 우선.
• 트리거: 52,000원 회복 + 거래대금 유지.
• 반증 조건: 50,000원 하회.
• 데이터 신뢰도: Medium-Low.

4) 319660 피에스케이 — REDUCE

• 사실: 전일 상승폭은 컸지만 short는 1신호뿐이고 현재가가 평균단가 아래다.
• 해석: tactical 4종 중 가장 약한 보유 논리다. 오늘 장초반 약세가 확인되면 가장 먼저 줄일 종목이다.
• 가정: 113,000원 하회 또는 fresh 미재포착이면 상대강도 복원이 실패한다.
• 권고: REDUCE 후보 1순위.
• 트리거: 113,000원 하회 지속 또는 fresh run 미재포착.
• 반증 조건: 117,000원 회복 + fresh 재포착.
• 데이터 신뢰도: Medium.

장기(long) 판단

1) 005930 삼성전자 — HOLD

• 사실: short 3신호 + long quality는 유지다. 다만 RSI 74.64로 과열권이다.
• 해석: 시장 코어는 맞지만 오늘 장전 행동은 증액이 아니라 보유 관리다.
• 가정: 350,000원 방어가 유지된다.
• 권고: HOLD.
• 트리거: 350,000원 방어 + short 3신호 유지.
• 반증 조건: 350,000원 하회 지속.
• 데이터 신뢰도: Medium.

2) 000660 SK하이닉스 — WATCH

• 사실: long quality는 유지되지만 short는 대금급등 1신호뿐이다. overnight 미국 반도체 약세의 직접 영향권이다.
• 해석: long 코어는 유지하되, 코어 3종 중 가장 먼저 다시 봐야 한다.
• 가정: 2,300,000원 회복 또는 최소한 2,270,000원 방어가 나온다.
• 권고: WATCH-HOLD.
• 트리거: 2,300,000원 회복 또는 fresh short 2신호 복원.
• 반증 조건: 2,270,000원 하회 지속.
• 데이터 신뢰도: Medium-Low.

3) 402340 SK스퀘어 — HOLD

• 사실: short 4신호와 long quality를 유지했다.
• 해석: 가장 안정적인 코어지만, 본질적으로 하이닉스 방향성과 분리되지는 않는다.
• 가정: 하이닉스 급락이 없다.
• 권고: HOLD.
• 트리거: 1,330,000원 이상 유지.
• 반증 조건: 1,330,000원 하회.
• 데이터 신뢰도: Medium.

Planned actions logged

다음 planned decision을 virtual_trade_decisions에 저장했다.

Risks / disconfirming factors

1. 미국 반도체 약세의 직접 전이

   • 삼성전자·SK하이닉스·주성엔지니어링·제주반도체 모두 영향을 받을 수 있다.

2. 환율과 외국인 매도

   • 원/달러 1,530원대와 외국인 연속 순매도는 장초반 risk-off를 강화할 수 있다.

3. short 버킷 평균단가 미회복

   • 4개 short 중 4개가 평균단가 아래다. 반등이 나와도 추격보다 회복 확인이 우선이다.

4. factor blind spot

   • 수급·컨센서스·밸류에이션이 전부 Missing이다. 이는 악재라기보다 확신도 상한을 낮추는 요소다.

Actionable next step

장중 1시간 리뷰에서 확인할 것

1. 가격 트리거

   • 삼성전자: 350,000원 방어 여부
   • SK하이닉스: 2,300,000원 회복 여부
   • SK스퀘어: 1,330,000원 유지 여부
   • 주성엔지니어링: 240,000원 지지 여부
   • 제주반도체: 107,000원 회복 여부
   • 성호전자: 52,000원 회복 여부
   • 피에스케이: 113,000원 하회 여부

2. 신호 트리거

   • 첫 fresh run에서 KOSPI 코어가 유지되는지
   • KOSDAQ tactical이 주성엔지니어링 1종으로 축소되는지, 아니면 breadth가 남는지

3. 하면 안 되는 것

   • overnight 약세를 무시하고 short 버킷을 추가 확대하는 것
   • 반도체 코어의 시초 반등만 보고 long 증액으로 오해하는 것
   • 평균단가 아래 tactical 종목을 무조건 물타기하는 것

Data / Method Notes

• 현재 KST 확인: 2026-06-05 08:45:41 KST
• 필수 확인 완료: db.get_virtual_portfolio_summary()
• 참조 문서: active-watchlist.md, 2026-06-04-paper-trading-post-market-review.md, 2026-06-04-post-market-investment-report.md
• observed_price는 모두 장전 기준 전일 종가 / latest close다. 실시간 체결가가 아니다.
• factor snapshot (2026-06-04) 기준 reviewed holdings 수급/컨센서스/밸류에이션은 모두 Missing
• 외부 뉴스는 연합뉴스 1건만 시장 환경 확인용으로 제한 사용했다.

Sources

1. /root/.openclaw/workspace/kr-backtest DB
2. /root/.openclaw/workspace/obsidian-data/20_Domains/KR-Investment-Wiki/02_Watchlist/active-watchlist.md
3. /root/.openclaw/workspace/obsidian-data/20_Domains/KR-Investment-Wiki/01_Daily-Reports/2026-06-04-paper-trading-post-market-review.md
4. /root/.openclaw/workspace/obsidian-data/20_Domains/KR-Investment-Wiki/01_Daily-Reports/2026-06-04-post-market-investment-report.md
5. 연합뉴스, [마켓뷰] 美기술주 하락 vs 젠슨황 방한…코스피 향배는? (2026-06-05 07:47)