2026-06-08 한국 주식 가상투자 장전 계획

Executive Snapshot

결론:

• 오늘 장전 기본 자세는 NO_ACTION / HOLD / WATCH다. 금요일 급락 이후 월요일 아침에 필요한 것은 복구 매수가 아니라 손실 확대 구간에서의 규율 유지다.
• 포트폴리오는 총자산 93,869,974원, 현금 **33,257,724원(35.43%)**이다. 이미 short 22.54%, long 42.03%가 들어가 있어 장초반에 노출을 더 키울 이유가 약하다.
• 장기 코어는 삼성전자·SK스퀘어 HOLD, SK하이닉스 WATCH로 분리한다. 단기 버킷은 피에스케이만 HOLD, 주성엔지니어링·제주반도체·성호전자는 WATCH가 맞다.

왜 중요한가:

• 금요일 full run은 KOSPI short 20건, KOSDAQ short 14건으로 breadth가 남아 있었지만, close-window live sample에서는 KOSDAQ short 0건이었다.
• 즉 “종목이 다 죽었다”는 뜻은 아니지만, 전술주 follow-through를 장전부터 공격적으로 신뢰할 단계도 아니다.
• 외부 후보로는 KB금융과 HPSP를 watch-only로 추가했지만, 아직 BUY까지 올릴 정도의 확인은 아니다.

지금 볼 것:

• 삼성전자 335,000원 회복 여부
• SK하이닉스 2,120,000원 회복 또는 최소 2,050,000원대 방어 여부
• SK스퀘어 1,250,000원 유지 여부
• 주성엔지니어링 210,000원 지지 여부
• 피에스케이 126,000원 재확인 여부

신뢰도: Medium

• 포트폴리오, 보유 종목, 가격, 최신 scan run 무결성, planned decision 저장은 DB로 직접 확인했다.
• 다만 factor layer(수급/컨센서스/밸류에이션)는 이번 점검 대상 전 종목 Missing이며, 장전 observed_price는 모두 금요일 종가 기준이다.

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1. Bottom line

이번 구간 결론

월요일 장전 판단의 핵심은 새로 사는 것보다 먼저 안 흔들리는 것이다. 금요일 종가 기준 반도체 코어는 신호를 남겼지만 가격 훼손이 컸고, KOSDAQ short는 close-window에서 비어 있었다. 그래서 오늘은 기회 탐색보다 증액 금지 + 확인 우선이 맞다.

실제/예정 액션

• 전체 포트폴리오: NO_ACTION
• long 버킷: 삼성전자 HOLD, SK하이닉스 WATCH, SK스퀘어 HOLD
• short 버킷: 피에스케이 HOLD, 주성엔지니어링·제주반도체·성호전자 WATCH
• 외부 후보: KB금융 WATCH, HPSP WATCH

포트폴리오 영향

• 현금 35.43%를 유지한다.
• 장초반 변동성에 눌려 평균단가를 낮추려는 행동을 금지한다.
• 첫 fresh run에서 breadth가 확인되지 않으면 오전 행동은 바꾸지 않는다.

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2. Facts

포트폴리오 현황

• 총자산: 93,869,974원
• 현금: 33,257,724원
• 주식 평가금액: 60,612,250원
• 누적수익률: -6.13%
• 보유 종목 수: 7개

버킷 비중

• short: 21,162,250원 / 22.54%
• long: 39,450,000원 / 42.03%
• cash: 33,257,724원 / 35.43%

보유 포지션

long

• 005930 삼성전자 — 55주 / 평균단가 354,500원 / 기준가 330,000원 / 미실현 -1,347,500원 / HOLD
• 000660 SK하이닉스 — 6주 / 평균단가 2,275,167원 / 기준가 2,080,000원 / 미실현 -1,171,000원 / WATCH
• 402340 SK스퀘어 — 7주 / 평균단가 1,346,286원 / 기준가 1,260,000원 / 미실현 -604,000원 / HOLD

short

• 036930 주성엔지니어링 — 18주 / 평균단가 249,000원 / 기준가 214,000원 / 미실현 -630,000원 / WATCH
• 080220 제주반도체 — 110주 / 평균단가 108,700원 / 기준가 94,300원 / 미실현 -1,584,000원 / WATCH
• 043260 성호전자 — 95주 / 평균단가 52,500원 / 기준가 49,150원 / 미실현 -318,250원 / WATCH
• 319660 피에스케이 — 18주 / 평균단가 117,600원 / 기준가 126,000원 / 미실현 +151,200원 / HOLD

최신 scanner/backtest 사실

• 금요일 full run 무결성:
  • KOSPI short 20건 / UUID 4cb7bf5d-f32d-4ec2-905e-82b9c0907815
  • KOSDAQ short 14건 / UUID d314876e-cdca-4ebc-b63a-18ab99983104
  • KOSPI long 6건 / UUID 90043d52-5f9f-45d8-9883-daca93b53fb0
  • KOSDAQ long 6건 / UUID 1c18193e-9b5e-48b1-bc57-06a0b6abe9f6
• 금요일 live sample 무결성:
  • KOSPI short 3/3 / UUID 8a96bca1-024d-4b60-a797-c94339f35652
  • KOSDAQ short 0/3 / UUID 8e4a2d6f-9642-454b-ae44-3a1caeaaa62e
  • KOSPI long 3/3 / UUID 3c9c0e91-0c10-4b84-b770-3fee0ecffc04
  • KOSDAQ long 1/3 / UUID f5774ef8-7400-4921-8086-9301a75e24ca
• 위 8개 run 모두 status=completed, missing_identity_fields=0, distinct event_key = event_count를 확인했다.

핵심 후보 / 외부 후보 팩트

• 삼성전자: short 2주 연속 상승·2개월 연속 상승·대금급등, long 퀄리티 우량주
• SK하이닉스: short 대금급등, long 퀄리티 우량주
• SK스퀘어: short 3신호, long 퀄리티 우량주·성장 저평가
• 주성엔지니어링: short 2개월 연속 상승·대금급등
• 피에스케이: short 2개월 연속 상승, long 퀄리티 우량주
• KB금융: short 3거래일 연속 상승, long 성장 저평가
• HPSP: short 대금급등

active watchlist / 전일 리포트 핵심

• active watchlist 기본 자세는 여전히 WATCH / NO-CHASE / REDUCE-RISK다.
• 금요일 장마감 복기의 핵심은 신규 체결 0건이 오히려 맞았다는 점이었다.
• 사후 복기 기준으로는 은행주와 선택적 반도체 장비/부품의 상대강도가 더 나았지만, 월요일 장전 계획에서는 이를 곧바로 BUY로 승격하지 않는다.

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3. Interpretation

Context

이 포트폴리오는 지금 아이디어 부족보다 기존 익스포저의 질 관리가 더 중요하다. 이미 반도체·AI 하드웨어에 long/short로 넓게 걸려 있다. 따라서 월요일 장전의 핵심은 “새 후보 발굴”보다 “무엇을 더 이상 늘리지 말아야 하는가”다.

What changed

사실

• 금요일 코어 반도체는 signal persistence를 보였지만 가격은 훼손됐다.
• KOSDAQ short full run은 14건이었지만 close-window live sample은 0건이었다.
• 피에스케이는 short 버킷에서 유일하게 평가익을 남겼다.
• KB금융과 HPSP는 외부 후보로 볼 만하지만 factor data는 전부 Missing이다.

해석

• long 코어는 “좋은 종목”일 가능성이 여전히 높다. 하지만 지금 좋은 추가 진입 자리라고 보기는 어렵다.
• short 버킷은 종목을 한 줄로 묶지 말아야 한다. 피에스케이는 유지 후보지만, 제주반도체·성호전자는 회복 확인이 먼저다.
• KB금융 같은 상대강도 분산 후보는 흥미롭지만, 월요일 장전 계획에서 필요한 행동은 BUY가 아니라 WATCH다.

가정

• 금요일 급락이 일회성 과민반응일 수 있다.
• 반대로 KOSDAQ short live sample 0건이 월요일에도 이어질 수 있다.
• factor 부재 때문에 기관성 추세나 밸류 지지 논리를 붙일 수는 없다.

권고

• 오전 첫 fresh run 전까지는 NO_ACTION을 유지한다.
• long 코어는 증액 금지, short 버킷은 winner 유지 / 약세 종목 회복 확인으로 분리한다.
• 외부 후보는 KB금융 1순위, HPSP 2순위 watch-only로 압축한다.

단기(short) 판단 카드

• 주성엔지니어링 | 판단 WATCH | 근거: tactical 1순위였지만 close-window follow-through 약화 | 트리거: 210,000원 지지 + fresh 재포착 | 무효화: 209,000원 하회
• 제주반도체 | 판단 WATCH | 근거: 손실 확대 구간, 95,000원선 붕괴 | 트리거: 95,000원 재회복 + 100,000원 접근 | 무효화: 94,000원 하회 지속
• 성호전자 | 판단 WATCH | 근거: 이벤트성 강하지만 피로 누적 | 트리거: 50,000원 회복 + 대금 유지 | 무효화: 48,500원 하회
• 피에스케이 | 판단 HOLD | 근거: 버킷 내 유일한 평가익 | 트리거: 126,000원 재확인 + fresh 재포착 | 무효화: 123,000원 하회
• HPSP | 판단 WATCH | 근거: 외부 대체 후보 | 트리거: 50,000원 유지 + 장비주 breadth 유지 | 무효화: 49,000원 하회

장기(long) 판단 카드

• 삼성전자 | 판단 HOLD | 근거: short/long 신호 유지, 가격 훼손 | 트리거: 335,000원 회복 | 무효화: 325,000원 하회
• SK하이닉스 | 판단 WATCH | 근거: 코어지만 Friday 손상 큼 | 트리거: 2,120,000원 회복 | 무효화: 2,050,000원대 붕괴
• SK스퀘어 | 판단 HOLD | 근거: 하이닉스 연동이지만 상대적 구조 양호 | 트리거: 1,250,000원 유지 | 무효화: 1,240,000원 하회
• KB금융 | 판단 WATCH | 근거: 상대강도 분산 후보 | 트리거: 170,000원 지지 + 은행주 strength 유지 | 무효화: 166,000원 하회

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4. Planned actions logged

다음 판단을 virtual_trade_decisions에 저장했다.

• 1368 — NO_ACTION / 장전 기본 자세 / short
• 1369 — HOLD / 005930 삼성전자 / long
• 1370 — WATCH / 000660 SK하이닉스 / long
• 1371 — HOLD / 402340 SK스퀘어 / long
• 1372 — WATCH / 036930 주성엔지니어링 / short
• 1373 — WATCH / 080220 제주반도체 / short
• 1374 — WATCH / 043260 성호전자 / short
• 1375 — HOLD / 319660 피에스케이 / short
• 1376 — WATCH / 105560 KB금융 / long
• 1377 — WATCH / 403870 HPSP / short

observed_price는 모두 장전 기준 latest close이며 실시간 체결가는 아니다.

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5. Risks / disconfirming factors

1. 코어 반도체 추가 훼손

   • 삼성전자·SK하이닉스가 개장 직후 더 밀리면 long 버킷 해석이 다시 악화된다.

2. KOSDAQ breadth 부재 지속

   • 금요일 close-window에서 비어 있었던 short sample이 월요일에도 비슷하면 tactical 버킷 신뢰도를 낮춰야 한다.

3. short 버킷 평균단가 미회복

   • 주성엔지니어링·제주반도체·성호전자 중 3종이 이미 평균단가 아래다. 회복 없는 물타기는 금지다.

4. factor blind spot

   • 수급·컨센서스·밸류에이션이 전부 Missing이다. 이는 악재 단정 근거가 아니라 확신도 상한이다.

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6. Actionable next step

장중 1시간 리뷰에서 확인할 것

1. 가격 트리거

   • 삼성전자: 335,000원 회복 여부
   • SK하이닉스: 2,120,000원 회복 여부
   • SK스퀘어: 1,250,000원 유지 여부
   • 주성엔지니어링: 210,000원 지지 여부
   • 제주반도체: 95,000원 재회복 여부
   • 성호전자: 50,000원 회복 여부
   • 피에스케이: 126,000원 재확인 여부
   • KB금융: 170,000원 지지 여부
   • HPSP: 50,000원 유지 여부

2. 신호 트리거

   • first fresh full run에서 KOSPI 코어 유지 여부
   • KOSDAQ short breadth가 0건에서 복원되는지 여부
   • 은행주/반도체 장비주의 상대강도가 follow-through 되는지 여부

3. 하면 안 되는 것

   • 금요일 급락만 보고 평균단가 낮추기식 매수 확대
   • KOSDAQ 전술주를 광범위하게 다시 늘리는 것
   • factor 부재 상태에서 long conviction을 과도하게 높이는 것

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Data / Method Notes

• 현재 KST 확인: 2026-06-08 08:46 KST
• 필수 확인 완료: db.get_virtual_portfolio_summary()
• run-level 무결성 확인 완료: 8개 reference run 모두 missing_identity_fields = 0
• factor snapshot (2026-06-05) 기준 reviewed symbols 수급/컨센서스/밸류에이션은 모두 Missing
• 외부 뉴스는 이번 점검에서 web_search backend 오류(HTTP 432)로 신규 고신뢰 headline 확인에 실패했다. 따라서 Friday에 이미 검증된 전일 리포트/뉴스만 해석 보조로 사용했다.
• observed_price는 모두 금요일 종가 / latest close 기준이다.

Sources

1. /root/.openclaw/workspace/kr-backtest DB
2. 02_Watchlist/active-watchlist.md
3. 2026-06-05-virtual-paper-trading-postmarket.md
4. 2026-06-05-post-market-retrospective-report.md
5. 2026-06-05-1330-kr-mid-session-monitor.md