2026-06-09 한국 주식 가상투자 장전 계획

Executive Snapshot

결론:

• 오늘 장전 기본 자세는 NO_ACTION / HOLD / WATCH다. 전일 장에서 long 코어 3종과 KOSDAQ tactical 포지션이 모두 평균단가 아래에 남았고, 상대강도는 NAVER와 제한적 제주반도체에만 남았다.
• 포트폴리오는 총자산 89,389,374원, 현금 **38,869,524원(43.48%)**이다. 이미 손실 포지션이 남아 있어 장초반 복구 매수를 시도할 이유가 약하다.
• 오늘의 목적은 수익 기회 탐색보다 반증선 관리다. long 코어는 유지하되 추매 금지, short 버킷은 약한 종목의 추가 훼손 여부를 먼저 본다.

왜 중요한가:

• 전일 강한 종목이 넓지 않았다. KOSPI에서는 NAVER, KOSDAQ에서는 제주반도체만 종가 기준 상대강도를 남겼다.
• 삼성전자·SK하이닉스·SK스퀘어는 scan에는 남았지만 확인선 아래에서 마감했다. 즉 좋은 종목 가능성과 좋은 진입 타이밍이 분리된 상태다.
• factor layer(수급/컨센서스/밸류에이션)가 전부 Missing이어서 공격적 해석의 상한이 낮다.

지금 볼 것:

• 삼성전자 300,000원 회복 여부
• SK하이닉스 1,950,000원 회복 여부
• SK스퀘어 1,130,000원 회복 여부
• 제주반도체 100,000원 재안착 여부
• 성호전자 42,000원 하회 여부

신뢰도: Medium

• 포트폴리오, 보유 포지션, latest close, 전일 scanner run은 DB로 직접 확인했다.
• 다만 장전 observed_price는 모두 전일 종가 기준이며, factor 테이블은 전 종목 Missing이다.

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1. Bottom line

이번 구간 결론

오늘 장전 판단의 핵심은 복구 매수 금지다. 전일 장마감 기준으로 코어 반도체 3종은 모두 구조 후보로는 남아 있지만 가격이 훼손됐고, KOSDAQ tactical도 성호전자·피에스케이 쪽의 불안이 남아 있다. 따라서 오늘은 새로 사는 날보다 현금 43.48%를 유지하면서 살아남는 포지션과 더 약해질 수 있는 포지션을 분리하는 날이다.

실제/예정 액션

• 전체 포트폴리오: NO_ACTION
• long 버킷: 삼성전자 HOLD, SK하이닉스 HOLD, SK스퀘어 HOLD
• short 버킷 보유: 제주반도체 HOLD, 피에스케이 WATCH, 성호전자 WATCH
• 비보유 관찰 후보: NAVER WATCH, KB금융 WATCH, HPSP WATCH

포트폴리오 영향

• 현금 **43.48%**를 유지한다.
• 장초반 급락/급등에 반응해 평균단가를 낮추는 행동을 금지한다.
• 개장 후 1시간 내 확인선 회복이 없으면 오전 내 행동을 바꾸지 않는다.

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2. Facts

포트폴리오 현황

• 총자산: 89,389,374원
• 현금: 38,869,524원
• 주식 평가금액: 50,519,850원
• 누적수익률: -10.61%
• 보유 종목 수: 6개

버킷 비중

• short: 14,693,350원 / 16.44%
• long: 35,826,500원 / 40.08%
• cash: 38,869,524원 / 43.48%

보유 포지션

long

• 005930 삼성전자 — 55주 / 평균단가 354,500원 / 기준가 297,500원 / 미실현 -3,135,000원 / HOLD
• 000660 SK하이닉스 — 6주 / 평균단가 2,275,167원 / 기준가 1,935,000원 / 미실현 -2,041,000원 / HOLD
• 402340 SK스퀘어 — 7주 / 평균단가 1,346,286원 / 기준가 1,122,000원 / 미실현 -1,570,000원 / HOLD

short

• 080220 제주반도체 — 110주 / 평균단가 108,700원 / 기준가 97,400원 / 미실현 -1,243,000원 / HOLD
• 319660 피에스케이 — 18주 / 평균단가 117,600원 / 기준가 114,200원 / 미실현 -61,200원 / WATCH
• 043260 성호전자 — 45주 / 평균단가 52,500원 / 기준가 42,750원 / 미실현 -438,750원 / WATCH

전일 scanner/backtest 핵심 facts

• KOSPI short full run — 2177ef5e-f2ec-4384-bcb6-322207669a5d / 18건
  • 상위 포착: SK하이닉스, 삼성전자, NAVER, 삼성전기, LG전자, SK스퀘어, 현대차
• KOSPI long full run — c7108ee5-caea-447d-b8f6-79d2f0e06888 / 6건
  • 상위 포착: SK하이닉스, 삼성전자, SK스퀘어, KB금융, SK, 삼성바이오로직스
• KOSDAQ short full run — d6260f11-eb49-407f-8694-5eecee41c533 / 13건
  • 상위 포착: 제주반도체, 주성엔지니어링, HPSP, 원익IPS, 성호전자, 파두, 피에스케이
• KOSDAQ long full run — fda66689-fa5e-42a8-92a0-4c9eefc69f17 / 7건
  • 상위 포착: 제주반도체, 알테오젠, 성호전자, 피에스케이, 파마리서치, 휴젤, 클래시스

전일 종가 기준 우선 후보 facts

• NAVER — 283,500원 / short 2주 연속 상승 + 2개월 연속 상승 + 대금급등 / RSI 70.62 / trend 97 / momentum 90
• 제주반도체 — 97,400원 / short 대금급등, long 퀄리티 우량주 / RSI 58.02 / trend 100 / momentum 55
• KB금융 — 150,400원 / long 성장 저평가
• HPSP — 48,300원 / short 대금급등

active watchlist / 전일 리포트 핵심

• active watchlist의 기본 자세는 여전히 WATCH / NO-CHASE / REDUCE-RISK다.
• 전일 장마감 복기의 핵심은 NAVER와 제한적 제주반도체를 제외하면 추격보다 방어가 맞았던 장이라는 점이다.
• 전일 실제 모의체결은 신규 BUY 없이 주성엔지니어링 전량 매도, 성호전자 일부 축소였다.

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3. Interpretation

Context

이 포트폴리오는 지금 아이디어 부족보다 손실 포지션 관리가 더 중요하다. 현금이 43.48%로 높아 방어는 가능하지만, 잔존 포지션의 손실 중심이 long 코어 3종과 일부 KOSDAQ tactical에 남아 있다. 따라서 오늘 장전의 핵심은 “무엇을 살까”보다 “무엇을 더 사지 말아야 하나”다.

What changed

사실

• 전일 KOSPI에서 가장 강했던 축은 NAVER였다.
• KOSDAQ에서는 제주반도체만 종가 기준 상대강도가 살아남았다.
• long 코어 3종은 scanner 포착은 유지됐지만 모두 확인선 아래에서 마감했다.
• factor layer는 reviewed symbols 전부 Missing이다.

해석

• long 코어는 회사/산업 논리가 완전히 깨진 것은 아니다. 다만 좋은 종목과 오늘 장전에서 좋은 추가 진입은 다르다.
• short 버킷은 제주반도체와 성호전자·피에스케이를 같은 성격으로 보면 안 된다. 제주반도체는 유지 후보지만 성호전자는 여전히 방어 우선이다.
• NAVER와 KB금융은 분산 후보로 의미가 있으나, 오늘 장전에서 필요한 행동은 BUY가 아니라 watch-only 압축이다.

가정

• 전일 급락이 단기 패닉의 정점일 수 있다.
• 반대로 코어 반도체 약세가 하루 더 이어질 수도 있다.
• factor 부재 때문에 기관성 수급이나 밸류 지지 논리까지는 확인할 수 없다.

권고

• 오전 1시간 전까지는 NO_ACTION을 유지한다.
• long 코어는 보유 유지 / 추매 금지, short 버킷은 제주반도체 유지 / 성호전자·피에스케이 관찰 강화로 분리한다.
• 신규 관심은 NAVER → KB금융 → HPSP 순서의 watch-only로 제한한다.

단기(short) 판단 카드

• 제주반도체 | 판단 HOLD | 근거: 전일 KOSDAQ 내 제한적 상대강도 유지 | 트리거: 100,000원 재안착 | 무효화: 95,000원 하회 지속
• 피에스케이 | 판단 WATCH | 근거: 신호는 남았지만 종가 훼손 | 트리거: 118,000원 회복 + 재포착 | 무효화: 112,000원 하회
• 성호전자 | 판단 WATCH | 근거: 이벤트성은 있으나 손실과 변동성 부담 큼 | 트리거: 43,500원 회복 | 무효화: 42,000원 하회
• NAVER | 판단 WATCH | 근거: 전일 최강 상대강도이나 급등 후 추격 불리 | 트리거: 284,000원 안착 + 거래대금 유지 | 무효화: 275,000원 재이탈
• HPSP | 판단 WATCH | 근거: 대금급등은 잡혔지만 추세 강도는 아직 중립권 | 트리거: 49,000원 회복 | 무효화: 47,000원 하회

장기(long) 판단 카드

• 삼성전자 | 판단 HOLD | 근거: 구조 후보지만 300,000원 아래 마감 | 트리거: 300,000원 회복 | 무효화: 295,000원 하회 지속
• SK하이닉스 | 판단 HOLD | 근거: HBM 코어지만 1,950,000원 아래 종가 | 트리거: 1,950,000원 회복 | 무효화: 1,900,000원 하회 지속
• SK스퀘어 | 판단 HOLD | 근거: long 복합 시그널은 남았지만 가격 훼손 | 트리거: 1,130,000원 회복 | 무효화: 1,100,000원 하회
• KB금융 | 판단 WATCH | 근거: 분산 후보지만 signal 강도와 factor 지원 제한적 | 트리거: 150,000원 지지 | 무효화: 147,000원 하회

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4. Planned actions logged

다음 판단을 virtual_trade_decisions에 저장했다.

• 1453 — NO_ACTION / 장전 기본 자세 / short
• 1454 — HOLD / 005930 삼성전자 / long
• 1455 — HOLD / 000660 SK하이닉스 / long
• 1456 — HOLD / 402340 SK스퀘어 / long
• 1457 — HOLD / 080220 제주반도체 / short
• 1458 — WATCH / 319660 피에스케이 / short
• 1459 — WATCH / 043260 성호전자 / short
• 1460 — WATCH / 035420 NAVER / short
• 1461 — WATCH / 105560 KB금융 / long
• 1462 — WATCH / 403870 HPSP / short

observed_price는 모두 **장전 기준 latest close(전일 종가)**이며 실시간 체결가는 아니다.

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5. Risks / disconfirming factors

1. 코어 반도체 추가 훼손

   • 삼성전자·SK하이닉스·SK스퀘어가 개장 직후 확인선을 더 이탈하면 long 코어 해석이 다시 악화된다.

2. 제한적 상대강도 소멸

   • NAVER와 제주반도체가 시초 강세 후 바로 밀리면 전일 상대강도 해석의 질이 낮아진다.

3. short 버킷 약한 종목의 재붕괴

   • 성호전자 42,000원 하회, 피에스케이 112,000원 하회가 나오면 tactical 버킷 방어가 우선이다.

4. factor blind spot

   • 수급·컨센서스·밸류에이션이 전부 Missing이다. 이는 악재 단정 근거가 아니라 확신도 상한이다.

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6. Actionable next step

장중 1시간 리뷰에서 확인할 것

1. 가격 트리거

   • 삼성전자: 300,000원 회복 여부
   • SK하이닉스: 1,950,000원 회복 여부
   • SK스퀘어: 1,130,000원 회복 여부
   • 제주반도체: 100,000원 재안착 여부
   • 피에스케이: 118,000원 회복 / 112,000원 하회 여부
   • 성호전자: 43,500원 회복 / 42,000원 하회 여부
   • NAVER: 284,000원 안착 여부
   • KB금융: 150,000원 지지 여부
   • HPSP: 49,000원 회복 여부

2. 신호 트리거

   • 개장 후 첫 fresh KOSPI run에서 삼성전자·SK하이닉스·SK스퀘어 동시 유지 여부
   • KOSDAQ에서 제주반도체·피에스케이·성호전자 재포착 여부
   • NAVER가 전일 breakout 이후 거래대금/모멘텀을 유지하는지 여부

3. 하면 안 되는 것

   • long 코어 손실 포지션 평균단가 낮추기식 추매
   • 성호전자 같은 변동성 종목의 반등 추격
   • factor 부재 상태에서 long conviction을 과도하게 높이는 것

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Data / Method Notes

• 현재 KST 확인: 2026-06-09 08:46 KST
• 필수 확인 완료: db.get_virtual_portfolio_summary()
• 전일 reference full run 4개 확인 완료: 2177ef5e-f2ec-4384-bcb6-322207669a5d, c7108ee5-caea-447d-b8f6-79d2f0e06888, d6260f11-eb49-407f-8694-5eecee41c533, fda66689-fa5e-42a8-92a0-4c9eefc69f17
• factor snapshot (2026-06-08) 기준 reviewed symbols 수급/컨센서스/밸류에이션은 모두 Missing
• 외부 뉴스 검색은 이번 장전 계획에서 필수로 사용하지 않았다. web_search backend는 HTTP 432 오류로 실패했으며, 고신뢰 외부 headline이 없는 상태에서 억지 해석은 하지 않았다.
• observed_price는 모두 전일 종가 / latest close 기준이다.

Sources

1. /root/.openclaw/workspace/kr-backtest DB
2. 02_Watchlist/active-watchlist.md
3. 2026-06-08-post-market-integrated-report.md
4. 2026-06-08-virtual-paper-trading-preopen.md