2026-06-26 장전 가상투자 계획

Bottom line

• 한 줄 판단: 스캔 신호는 유지·분기되지만 실거래 판단 정합성은 낮다(팩터·수익률 연동 미완). 따라서 오늘은 새 매수/매도 없이 HOLD/WATCH/NO_ACTION으로 운영 규율을 지킨다.
• 내 행동(장전): 방어 중심(장중 추격 금지, 기존 보유 관리 우선).

Facts

• 점검 시각: 2026-06-26 08:47:43 KST (도구: TZ=Asia/Seoul date)
• get_virtual_portfolio_summary('default') 실시간 값
  • 설정: 초기자금 100,000,000원 / 현재현금 39,509,274원 / 총자산 107,017,974원
  • 미실현 PnL 9,287,400원, 누적수익률 +7.02%
  • 포지션: 총 6개 (short 3개, long 3개)
  • 버킷 가중치: short 15.38%, long 47.70%, cash 36.92%
• 최근 4개 최신 run(2026-06-25 전체):
  • KOSPI short 8d4851dc-d4e0-4176-a3ee-9e5896807ffc(30, signal 21)
  • KOSPI long 2e3b6431-d5dd-4fc9-995a-ed803ad14713(30, signal 6)
  • KOSDAQ short a2ee6316-5006-4e4d-af39-bba73dc3eb76(30, signal 21)
  • KOSDAQ long 42afdcab-4b02-49a0-9e6e-9646f7c7b0c5(30, signal 7)
  • 4개 모두 missing_identity_fields=0, distinct_event_keys=event_count 정합성 통과
• 최근 스캔/백테스트 보강 지표 (get_ingestion_health_snapshot):
  • scan_runs 1,825 / signal_events 19,889 / signal_returns 18,128
  • 가격 히스토리 2026-06-25 최신, 3D/5D 커버리지 91.15/88.99%
  • investor_flows, consensus_estimates, valuation_metrics = 모두 0건(Missing)
• 전일 리포트 확인(2026-06-25 장마감 통합):
  • 실체결은 0건, virtual_trade_decisions 10건 planned
  • 가장 큰 제약은 signal_returns 연결 0건, 팩터 데이터 미충족이었음(결론: 신규 진입 보류 정합)
• 최근 watchlist(현재 파일 기준) 핵심군: 삼성전자·SK하이닉스·SK스퀘어·현대차·제주반도체·피에스케이·성호전자·알테오젠 등
• 실시간 보조펙트(종가 기준, 최근 거래일 2026-06-25)
  • 000660 2,966,000원 / 005930 358,500원 / 402340 1,933,000원 / 319660 170,400원 / 080220 108,700원 / 043260 48,000원(최신가 6/15 갱신)
  • watchlist 후보: 파마리서치, 휴젤, 클래시스, 테스는 최근 신호권역은 있으나 실행 근거 미약
• virtual_trade_decisions에 오늘 판단 저장 완료 (6건, status=planned):
  • 2027 000660 HOLD / long
  • 2028 005930 WATCH / long
  • 2029 402340 WATCH / long
  • 2030 319660 WATCH / short
  • 2031 080220 WATCH / short
  • 2032 043260 NO_ACTION / short

Interpretation

• 사실: 오늘 장전 기준 최신 런은 이벤트 정합성은 양호이나, 장중 신호의 수익률 연결이 미약한 상태다.
• 해석: 현재는 “좋은 종목”을 고르는 단계는 맞지만, “좋은 진입점”으로의 전환 조건(신호+거래량+성과 검증)이 미완이므로 과감한 실행은 회피해야 한다.
• 장기 vs 단기 구분은 유지:
  • long: SK하이닉스/삼성전자/SK스퀘어는 구조적 보유 자격은 유지하지만 리스크 시 축소 규율을 적용
  • short: 제주반도체/피에스케이/성호전자 계열은 추세 연장 확인 전후로만 모니터링
• 가정:
  • 전일 run 신호(2026-06-25)가 장중 데이터로 어느 정도 대표한다.
  • 6/26 장중 추가 fresh run 전이라, 추가 신호는 1차 판단 근거가 아님.
• 역추론 금지: 외부 뉴스·감성 이벤트보다 가격/거래량·scan 신호 정합성 자체를 우선.

Planned actions logged

• 공통: 모든 신규 판단은 실매수/실매도 없이 planned로만 저장, 장중/장마감에서 검증 후 실행 여부 갱신.
• 저장된 액션(결정 ID/심리):
  • 2027: HOLD (000660, SK하이닉스, long)
  • 2028: WATCH (005930, 삼성전자, long)
  • 2029: WATCH (402340, SK스퀘어, long)
  • 2030: WATCH (319660, 피에스케이, short)
  • 2031: WATCH (080220, 제주반도체, short)
  • 2032: NO_ACTION (043260, 성호전자, short)

Risks / disconfirming factors

• 데이터 리스크: 팩터 3종류가 모두 Missing이라 valuation/컨센서스 기반 확증이 불가.
• 검증 리스크: scan signal과 신호 수익률이 최근 0건 매칭이 반복되어 과도한 트리거 반응 가능.
• 유효성 리스크: 성호전자 mark 갱신이 2026-06-15로 지연되어 단기 판단 신뢰도 하향.
• 반증 시나리오:
  • 삼성전자/SK하이닉스/SK스퀘어 중 2개 이상에서 동반 약세 + 거래량 급감
  • 제주반도체 100,000원 이탈 + 거래량 둔화
  • 043260가 46,000원대 이탈 확대

Actionable next step

• 오늘 장중(09:00 이후): 위 6개 결정만 추적, 신규 종목 후보는 최대 1~2개만 일시적으로 확대 평가.
• 장중 2회 점검(10:20, 13:00): HOLD→NO_ACTION 하향 조건 및 WATCH→HOLD 상승 조건이 동시에 충족되는지 재평가.
• 장마감: virtual_trades 실체결 유무·virtual_daily_snapshots 최신성(6/26 반영) 점검 후 다음 장전 계획으로 상향/축소 결정을 확정.

Telegram

• 한 줄 결론: 큰 변화 없음 — 오늘은 장중 추격 대신 기존 포지션 유효성 관리로 가자.
• 내 행동: 방어 (HOLD/WATCH/NO_ACTION, 실매수·실매도 없음)
• 리스크/트리거: signal_returns 미연결·팩터 Missing 상태에서 단독 돌파는 반증 가능성이 큼.
• 우선순위 후보:
  • 000660(HOLD): 유효성 유지 판단, 변동성 악화 시 즉시 감축
  • 402340(WATCH): 동행주/대금 회복 동반 시 HOLD 전환
  • 080220(WATCH): 100,000원 방어 확인 필요

Sources

• DB: /root/.openclaw/workspace/kr-backtest
• 핵심 쿼리: get_virtual_portfolio_summary, get_ingestion_health_snapshot, scan_runs, signal_events, virtual_trade_decisions
• 전일 기준 리포트: /root/.openclaw/workspace/obsidian-data/20_Domains/KR-Investment-Wiki/01_Daily-Reports/2026-06-25-post-market-integrated-report.md
• watchlist: /root/.openclaw/workspace/obsidian-data/20_Domains/KR-Investment-Wiki/02_Watchlist/active-watchlist.md