2026-07-02 장전 가상투자 계획

1) Bottom line

• 오늘 장전에서 1억원 가상 포트폴리오(default)의 기본 상태는 유지한다.
• 총자산 100,771,274원(+0.77%), 현금 39,509,274원(약 39.2%), long 3종목/short 3종목으로 구성은 유지한다.
• 장전 판단은 실행 주문 없이 virtual_trade_decisions로만 저장했으며, 핵심은 HOLD / WATCH / NO_ACTION이다.
• 큰 변화 없음 — 수급·컨센서스·밸류에이션 팩터가 여전히 비어 있어 선제 매매 확장 근거가 약하다.

2) Facts

• 점검 시각: 2026-07-02 08:48:02 KST.
• db.get_virtual_portfolio_summary() 결과 (default):
  • cash_balance: 39,509,274
  • market_value: 61,262,000
  • total_equity: 100,771,274
  • unrealized_pnl: 3,040,700
  • cumulative_return_pct: 0.77
  • position_count: 6
• 버킷 비중:
  • long: 44.40% (44,747,000)
  • short: 16.39% (16,515,000)
  • cash: 39.21% (39,509,274)
• 최근 run 확인(최신 4건):
  • 2f341630-44c2-41a2-8b6c-6e8866632ed3 KOSDAQ/long, 30스캔/6신호, status=completed
  • b76db374-b13d-4bee-b6df-d3945e7f0d65 KOSPI/long, 30스캔/5신호, status=completed
  • 100b4069-e729-40dd-bb14-c92e92f2b765 KOSDAQ/short, 30스캔/19신호, status=completed
  • 8f8bae81-be81-4937-b941-76659caa6f57 KOSPI/short, 30스캔/26신호, status=completed
• 위 4 run identity 점검: event_key / strategy_mode / source_app 결측 0건, 이벤트키 유일성도 이벤트 수와 일치.
• 대표 후보 시그널(요약):
  • 005930: long trend 44 / momentum 24, short 44/24 (close 316,000)
  • 000660: long trend 94 / momentum 61, close 2,565,000, short 동일 점수
  • 402340: long trend 100 / momentum 66, close 1,711,000, short 2개월 연속상승+대금급등
  • 080220: long trend 70 / momentum 23, close 102,600
  • 319660: long trend 97 / momentum 90, close 210,000
  • 196170: long trend 59 / momentum 50, close 357,000
  • 043260: 최신 스캔 행이 없음(마지막 2026-06-15)
• Active watchlist 확인: 02_Watchlist/active-watchlist.md(updated 2026-06-04), 장기 코어·단기 후보군 모두 동일 집합 유지.
• 전일 리포트 확인: 2026-07-01-pre-open-virtual-investment-plan.md, 2026-07-01-post-market-integrated-report.md.
• 요인 적재 상태:
  • investor_flows: 0건
  • consensus_estimates: 0건
  • valuation_metrics: 0건
• virtual_trade_decisions 오늘 판단 저장: 7건(planned, id 2051~2057) 신규 저장 확인.

3) Interpretation

• 결론적으로 현재는 좋은 종목 자체는 있으나 지금 신규 진입 타이밍은 약화된 구조다.
• SK하이닉스는 장기 코어로서 신호 강도가 가장 균형이 좋아 홀딩 조건이 우선이지만, 단일 약세 전개 가능성 때문에 과도한 추가 비중은 회피.
• 삼성전자·SK스퀘어는 신호 강도 대비 직전 추세 회복 속도가 완만해 아직은 WATCH가 적절한 톤.
• 제주반도체·피에스케이·알테오젠은 단기 추세성은 유지하되 거래량 확인이 동반되어야만 상태 상향.
• 성호전은 마크 날짜가 과거(2026-06-15)여서 좋은 종목 후보라도 좋은 진입지점 아님 판단.
• 오늘은 장초반 주문 실행이 아니라, 장중 관찰-검증-재평가 플랜이 정합적.

4) Planned actions logged

모든 항목 decision_date='2026-07-02 08:48:02 KST', status='planned', investment_horizon 명시.

• 000660 SK하이닉스 investment_horizon: long, action: HOLD
  • 의사결정 근거: 코어 점수 유지 구간, 과열 추격은 제외
  • 트리거: 2일 연속 약세 해소 + 거래량 3,700,000주 이상 방어
  • 반증조건: 2일 연속 음봉 또는 거래량 급감 누적
• 005930 삼성전자 investment_horizon: long, action: WATCH
  • 의사결정 근거: 질은 높으나 trend/momentum 보강 필요
  • 트리거: 316,000원대 방어 + 거래량 재확대 2회 확인
  • 반증조건: 거래량 동반 하락 2일 연속
• 402340 SK스퀘어 investment_horizon: long, action: WATCH
  • 의사결정 근거: 스코어는 높으나 동행성(반도체 코어 연동) 미약
  • 트리거: SK하이닉스 동반 반등 + 거래대금 복구 동시 확인
  • 반증조건: 대금 급감/동행성 훼손
• 319660 피에스케이 investment_horizon: short, action: WATCH
  • 의사결정 근거: short 트렌드 강세이나 변동성 구간
  • 트리거: 추세 연속성 + 거래량 동반 급증
  • 반증조건: 거래량 급감 또는 연속 하락
• 080220 제주반도체 investment_horizon: short, action: WATCH
  • 의사결정 근거: 100,000원 지지 확인 전까지 진입 확대 제한
  • 트리거: 100,000원대 안착 + 거래량 확대(2일)
  • 반증조건: 100,000원 장기 하회 + 대장주 약세 연동
• 043260 성호전자 investment_horizon: short, action: NO_ACTION
  • 의사결정 근거: 마크 날짜/시그널 갱신 지연
  • 트리거: 데이터 갱신 후 추세/거래량 동조
  • 반증조건: 갱신 미해소 지속
• 196170 알테오젠 investment_horizon: short, action: WATCH
  • 의사결정 근거: 관찰 가치 있으나 구조적 지원(컨센서스/수급/밸류) 미흡
  • 트리거: 가격·거래량 동반 반등 2회
  • 반증조건: 가격 훼손 확대, 거래량 둔화

5) Risks / disconfirming factors

• 스캔 run 기준이 2026-07-01 06:03 UTC로, 장시작 전 1일 지연 가능성(특히 급변 동향 반영)이 존재.
• 팩터 적재(수급·컨센서스·밸류)가 모두 0건이라 정량 신뢰도 보강이 어렵다.
• Active watchlist 마지막 갱신이 2026-06-04로 오래되어 우선순위와 현재 시장 테마 간 갭이 있을 수 있다.
• 043260은 최근 가격/시그널 갱신일이 오래되어 판단 정확도가 낮음.
• 장중 급등 구간에서 watch만 과도하게 누적해 추적 강도가 떨어지지 않게 모니터링 필요.

6) Actionable next step

1. 09:00~10:00 KST: 5개 핵심 후보(000660/005930/402340/319660/080220)에 대해 거래대금 확장, 거래량 지속 여부, 반전/돌파 캔들 확인 후 상태 변경 허용.
2. 장중 1차 전이 규칙: HOLD/WATCH에서만 변경 허용, NO_ACTION은 조건 충족 시에만 WATCH로 상승 가능.
3. 변수 약화 시 우선 대응: 043260은 조건 미충족 상태 유지, 신규 실행 금지; 장초반 급변 시 watch-only 전략으로 전환.
4. 장마감 전 검증: 장중 실제 확인을 반영해 virtual_trade_decisions의 트리거 충족 여부를 재기록(필요 시 reviewed/NO_ACTION 갱신).
5. 데이터 신뢰도 업데이트: 요인 적재 가능한 시점이면 factor_ingestion 재실행 후 long/short 판단 비중을 재조정.
6. 리포트 저장 점검: 본 파일은 01_Daily-Reports/2026-07-02-pre-open-virtual-investment-plan.md로 저장됨.