2026-07-06 장전 가상투자 계획

1) Bottom line

• 1억원 가상 포트폴리오(default)는 장전 기준 구조 유지. 총자산은 97,002,374원, 현금 39,509,274원(약 40.73%) 상태가 안정.
• 장중 신규 체결이 아닌 planned 판단 저장 중심으로 운영.
• 장중·장마감에서는 아래 계획 대비 실시간 확인 후 virtual_trade_decisions/virtual_trades로 검증 예정.
• 2026-07-03 scan 기준으로 신뢰 가능한 4개 run(4개 market×strategy)을 확인했으나, 2026-07-06은 주말로 시장 갱신이 없어 추가 실행 판단을 배제.

2) Facts

필수점검

• 현재 KST: 2026-07-06 08:53 (KST)
• db.get_virtual_portfolio_summary() 조회 완료
• 최근 신호: 최근 scan_runs 4개 확인 (id:1995~1992, created_at 2026-07-03 06:03:31~06:03:38 UTC)
• Active watchlist 확인: 02_Watchlist/active-watchlist.md(마지막 갱신 2026-06-04)
• 전일 리포트 확인: 2026-07-03-post-market-integrated-report.md, 2026-07-03-pre-open-virtual-investment-plan.md

포트폴리오 요약 (get_virtual_portfolio_summary())

• settings: initial_cash=100,000,000, cash_balance=39,509,274, started_at=2026-05-11
• summary: total_equity=97,002,374, market_value=57,493,100, unrealized_pnl=-728,200, cumulative_return=-3.0%
• 버킷:
  • short: market_value=14,698,600, unrealized_pnl=-950,200, weight=15.15%, position_count=3
  • long: market_value=42,794,500, unrealized_pnl=222,000, weight=44.12%, position_count=3
  • cash: market_value=39,509,274, weight=40.73%
• 핵심 보유 및 마크:
  • 000660 SK하이닉스 (long) qty 6, avg 2,275,166.7, mark 2,437,000 (2026-07-03), 미실현 +971,000
  • 005930 삼성전자 (long) qty 55, avg 354,500, mark 310,500 (2026-07-03), 미실현 -2,420,000
  • 402340 SK스퀘어 (long) qty 7, avg 1,346,285.7, mark 1,585,000 (2026-07-03), 미실현 +1,671,000
  • 080220 제주반도체 (short) qty 110, avg 108,700, mark 90,800 (2026-07-03), 미실현 -1,969,000
  • 319660 피에스케이 (short) qty 18, avg 117,600, mark 181,700 (2026-07-03), 미실현 +1,153,800
  • 043260 성호전자 (short) qty 30, avg 52,500, mark 48,000 (2026-06-15), 미실현 -135,000

최근 scanner/backtest 신호(2026-07-03 기준)

• Run 정합성: event_key / strategy_mode / source_app 결측 0, event_key 중복 없음(해당 run 집계 기준).
• 최신 run 구성:
  • 95ebc852-85b6-4433-8cb0-a131f6a83f1b (KOSPI short / 30종 / signals 21)
  • 73128df8-af75-42a8-a8f1-3e3d5f9916a3 (KOSPI long / 30종 / signals 5)
  • 50c135b2-6e90-49d1-a289-765c86bb71bc (KOSDAQ short / 30종 / signals 13)
  • a564d88e-780e-4592-b9fc-b8c218592d65 (KOSDAQ long / 30종 / signals 8)
• 팩터 적재 현황: investor_flows=0, consensus_estimates=0, valuation_metrics=0 → Missing

오늘 판단 저장 상태 (2026-07-06)

• virtual_trade_decisions에 decision_date='2026-07-06 08:49:32 KST' 로 9건 저장(상태: planned)
• 저장 ID: 2066~2074
• 저장 항목: 000660, 005930, 402340, 080220, 319660, 036930, 196170, 043260, 145020

3) Interpretation

• 장기 코어(000660/005930/SK스퀘어)는 시장이 급변하지 않는 한 유지 논리가 맞고, 7월 3일 단기 신호만으로는 신규 비중 확대 근거가 충분치 않다.
• 단기 버킷(제주반도체/주성엔지니어링/알테오젠/피에스케이/성호전자)은 좋은 종목 여부와 좋은 진입 포인트를 분리해야 하며, 현재는 “watch/보류”가 합리적이다.
• 수급·컨센서스·밸류에이션이 모두 Missing라 신호는 방향성 보조도로만 쓰고, 진입/축소는 가격·거래량·무효화 조건 충족이 선행되어야 한다.

4) Planned actions logged

아래는 오늘 저장한 장전 판단이다. (모두 investment_horizon 포함)

• 2066 | 000660 / SK하이닉스 / long / HOLD

  • thesis: 코어 노출 유지, 추격 비중 확대 제한
  • trigger: 거래량·거래대금 동반 회복 + 하방 이탈 미재연 시 소폭 비중 유지
  • invalidation: 2거래일 연속 음봉 + 거래량 약화 시 축소/NO_ACTION 전환
  • observed_price: 2,437,000 (2026-07-03)

• 2067 | 005930 / 삼성전자 / long / WATCH

  • thesis: 단기 모멘텀 동행성이 약해 신규 진입은 보류
  • trigger: 거래량 동반 반등 2회 + 하방 이탈 제한 시 HOLD 전환
  • invalidation: 거래량 급감·RSI 하락 동반 시 신규 비중 미확대
  • observed_price: 310,500 (2026-07-03)

• 2068 | 402340 / SK스퀘어 / long / WATCH

  • thesis: 구조적 질은 있으나 단기 반응성 낮음
  • trigger: 코어 동행성 및 거래대금 정상화 동시 시 HOLD 전환
  • invalidation: 대금 급감·동행성 약화 지속
  • observed_price: 1,585,000 (2026-07-03)

• 2069 | 080220 / 제주반도체 / short / WATCH

  • thesis: 거래량 재확대 미충분 구간
  • trigger: 90,000원 안착 + 거래량 확대로 2회 추적되면 HOLD 검토
  • invalidation: 100,000원 이탈/반도체 코어 약세 시 NO_ACTION 축소
  • observed_price: 90,800 (2026-07-03)

• 2070 | 319660 / 피에스케이 / short / NO_ACTION

  • thesis: 오늘 진입 타점 제한
  • trigger: short/long 동일 시장에서 거래량 동반 급반등 시 WATCH 상향
  • invalidation: 저점 미회복·거래량 축소 유지 시 NO_ACTION 유지
  • observed_price: 181,700 (2026-07-03)

• 2071 | 036930 / 주성엔지니어링 / short / WATCH

  • thesis: 대금급등 확인, 추적 모드로 유지
  • trigger: 거래량 확장 2회 + 192,700원대 방어 시 HOLD 후보
  • invalidation: 거래량 붕괴 및 가격 약세 연장 시 WATCH 축소
  • observed_price: 192,700 (2026-07-03)

• 2072 | 196170 / 알테오젠 / short / WATCH

  • thesis: quality 신호는 있으나 반등 강도가 약함
  • trigger: 가격·거래량 동반 반등 2회 + 지지 확인 시 HOLD 전환
  • invalidation: 변동성 확대/거래량 급감 시 watch-only
  • observed_price: 340,500 (2026-07-03)

• 2073 | 043260 / 성호전자 / short / NO_ACTION

  • thesis: 마크 갱신 지연으로 신호 반영 신뢰도 하락
  • trigger: 최신 가격·거래량 동반 갱신 시 WATCH로 상향 검토
  • invalidation: 갱신 지연 지속 시 NO_ACTION 유지
  • observed_price: 48,000 (2026-06-15)

• 2074 | 145020 / 휴젤 / long / WATCH

  • thesis: quality는 있으나 추세 연계성이 미약
  • trigger: 거래량 확장 + 지지선 확인 시 short 후보로 상향
  • invalidation: 신호-거래량 결합 미달 지속
  • observed_price: 253,500 (2026-07-03)

5) Risks / disconfirming factors

• 팩터 Missing: 수급/컨센서스/밸류 데이터가 모두 0건이라 장기 판단의 확신도 하락.
• 2026-07-06은 시장 개장 전이지만 장중 주말 구간이라 실시간 신호 갱신이 없어 큰 변화 신호 자체가 제한됨.
• 043260은 가격 마크가 2026-06-15로 노후화되어 단기 판단은 더 보수적으로 봐야 함.
• 휴젤/145020 watch-only 레벨로만 유지; trigger 미달 시 노이즈 확대 위험.

6) Actionable next step

1. 장중 첫 체크: 09:00~09:30 KST 기준으로 today decisions의 트리거 선행조건(거래량/가격 브레이크) 우선 확인.
2. 장중 리뷰: HOLD/WATCH 대상의 트리거/반증조건 충족 여부를 20분 단위로 추적, 판단은 virtual_trade_decisions에 추가 기록.
3. 장마감: 실제 체결 발생시 virtual_trades 상태와 PnL을 대조해 다음날 plan 조정.
4. 다음 거래일(2026-07-07) 오픈 전, live_sample 결과를 재실행해 최신 스캔 run_uuid로 plan 재정렬.

Telegram (요약 6줄)

1. 한 줄 결론: 큰 변화 없음 — 장전 기준으로 코어는 HOLD/WATCH 유지, 신규 추격은 보류한다.
2. 내 행동(오늘 자세): 선별 매수 중심의 방어 모드.
3. 꼭 확인할 리스크/트리거: 043260 갱신 지연, 제주반도체/피에스케이 거래량 미재확대, 주가 재확인 미흡.
4. 우선순위 후보: 000660(HOLD/long), 005930(WATCH/long), 402340(WATCH/long)
5. 보조 후보: 080220(WATCH/short), 036930(WATCH/short), 145020(WATCH/long)
6. 큰 변화 없음 — 계획 유지, 장중 트리거 충족분만 실행